估值调整的提示性公告
中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票掌趣科技(证券代码:300315)于2013年7月17日起停牌。
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2013年7月23日起,对旗下基金所持有的该只股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告
中银基金管理有限公司
2013年7月24日
关于中银盛利纯债一年定期开放债券型
证券投资基金(LOF)增加中信证券、
光大证券、申银万国证券和中信建投证券
为销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署的基金销售代理协议,中信证券、光大证券、申银万国证券和中信建投证券将于2013年7月25日起开始销售本公司旗下中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:163824,以下简称“本基金”)。
本基金募集认购期为2013年7月4日至2013年8月2日。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中银基金管理有限公司
客户服务热线:4008885566或021-38834788
公司网站: www.bocim.com
2、中信证券股份有限公司
客服电话: 95558
网址:www.citics.com
3、光大证券股份有限公司
客服电话: 4008888788
网址:www.ebscn.com
4、申银万国证券股份有限公司
客服电话: 95523
网址:www.sywg.com
5、中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资人不能进行申购、赎回。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
中银基金管理有限公司
2013年7月24日
关于中银美丽中国股票型证券投资基金
增加国泰君安证券为销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的基金销售代理协议,国泰君安证券将于2013年7月25日起开始销售本公司旗下中银美丽中国股票型证券投资基金(基金代码:000120,以下简称“本基金”)。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中银基金管理有限公司
客户服务热线:4008885566或021-38834788
公司网站: www.bocim.com
2、国泰君安证券股份有限公司
客服电话: 95521
网址:www.gtja.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,敬请投资者注意投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。
中银基金管理有限公司
2013年7月24日