（通讯方式）会议决议公告
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2013－39
浙江巨化股份有限公司董事会五届三十次
（通讯方式）会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月16日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届三十次会议通知。会议于2013年7月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013 年半年度报告及报告摘要》
该报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2013－40号。
三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2013年度日常关联交易计划的议案》
公司独立董事事先认可该议案，并发表了独立意见。关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪利民、童继红回避了该议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2013－41号：浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告。
四、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司“十二五”发展规划（中期修订版）》
特别提示：公司发展规划是战略性、方向性的规划，具有前瞻性。规划的项目、发展目标等内容能否顺利实施和实现，面临着政策、市场和生产要素配置等约束性因素的不确定性。因此，本规划内容不构成公司对投资者的实质性承诺；投资者亦不能根据本规划的投资、收入等数据推测本公司的经营业绩，敬请投资者注意投资风险。
（一）对公司“十二五”发展规划进行中期修订的目的意义
进入十二五以来，公司秉承“效益为先、开放发展、机制创新、战略导向、循环运行、以人为本”发展理念，着力转型升级、创新发展，着力战略落地和战略协同，着力优化产业结构、产品结构、资本结构、财务结构和盈利结构，抓住了产品市场和资本市场机遇。公司产业升级和结构优化调整迈出坚实步伐，产业链延伸和高端化发展初见成效，氟聚合物、PVDC等化工新材料在公司产业中的比重不断加大，ODS替代品发展加快，开始涉足石化新材料、电子化学品等新领域。公司竞争优势不断累积，已经具备加快发展的基本条件。
但应当清醒看到，国内经济处于转型过渡期，经济减速；国际经济复苏缓慢且存在重大不确定性；公司目前大部分产品仍集中在产业链的前端，产业结构不尽合理；公司面临着行业新增产能释放、新增需求不振，同质化恶性竞争加剧的不利市场环境。迫切要求公司加快创新驱动、产业链高端化发展，以及向新材料、新能源、新环保、新用途（以下简称“四新”）方向转型升级步伐。与此同时，经济低谷和行业低谷期也为公司布局未来，加快创新驱动、转型升级，巩固竞争地位，提升行业集中度，进行“弯道超车” 提供了的机遇。
鉴于以上实际，有必要在保持公司“十二五”发展规划总体稳定和坚持 “四新”结构调整方向的前提下，根据公司实际、国家产业政策、行业发展趋势、未来竞争需要，重点对“十二五”后期（2013年至2015年）的发展战略、发展方式、发展路径、发展目标、产业重点及布局、空间布局、近期重点工作、规划项目等内容进行优化调整，以保证发展规划的科学性、针对性和指导性，引导公司转变发展方式，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。
（二）本规划内容概要
1．产业发展定位及总体发展思路
1.1 发展战略
公司愿景：成为受人尊敬的企业。
公司使命：成为一流企业。
公司总体发展战略：坚持科学发展、开放发展、一体化发展，产业经营与资本经营并重，管理、技术、市场、机制创新相结合，以氟化工为核心，以四新为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，加快创新驱动、转型升级，实现产业基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打造成为国内氟化工的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商。
氟化工“十二五”发展战略：氟化工为公司的核心主业，坚持走高端化、专业化、国际化、科技领先的发展道路，氟聚合物、ODS替代品、含氟电子化学品、含氟精细化学品协同发展，优先发展氟材料，进一步丰富氟化工产业链内涵，形成基础原料规模化、中间产品系列化、下游产品精细化和功能化的产业格局，初步实现氟化工向高端化、材料化、专用化转型；争取到“十二五”末，将公司打造成为中国综合竞争力最强的氟化工企业，提升并确立国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权，实现可持续发展，为公司跻身国际一流氟化工企业奠定坚实的产业基础。
氯碱板块“十二五”发展战略：坚持氟氯联动，以高新技术产业为主导，支持促进公司氟化工产业发展；进一步强化氯碱产业在技术、市场、品牌、产品结构等优势，依靠技术、管理和制度创新，培育自主研发能力和核心竞争力，构建以氯碱新材料及特色含氯化学品为核心的新型氯碱产业链；借助外部平台，发挥宁波基地临港优势，加快公司本埠与宁波基地资源有效整合，加强新品种、新技术产品开发，力争在含氯化工新材料领域取得新的突破，成为有机氯和氯碱新材料的一流供应商，国内乃至世界一流的食品包装材料供应商、服务商。
石化新材料产业“十二五”发展战略：以打造国内特色石化材料综合竞争力一流的企业为目标，做优、做强、做大现有苯—环己酮—己内酰胺产业链，按照“单体→聚合→加工及制品”三个层次依次推进，突出差异化发展特色，实现错位发展，形成有公司特色的完整的环己酮-尼龙6生产、加工、服务产业链；择机向港口、资源地转移扩张，培育新的经济增长点，扩大产业规模，提升经济总量。
基础化工“十二五”发展战略：坚持“基础化工原料化”的战略定位，实施“总量控制、差异竞争、精细管理、节能减排”的产业发展战略，服务公司核心产业；按照有所为、有所不为原则，优化产业结构，淘汰落后产能，提高资源（能源）利用效率；按照适度自我完善、自我发展原则，推进技术进步，增强市场竞争能力，在为核心产业发展提供有竞争力的配套原料的同时，提升自我造血能力。
1.2 空间布局
遵循化工产业集群化、园区化的布局要求，着力提升公司本部产业链集中度和空间利用水平，通过生态改造等措施，创建生态巨化、美丽巨化、特色巨化；统一规划，提升宁波、兰溪基地发展水平；开展前瞻性研究，适时向沿江、临港、资源集聚地拓展、转移，增强企业发展后劲。
1.3 总体发展思路
1.3.1 转变发展方式：由规模扩张为主，转变为创新驱动、结构调整为主的可持续发展方式。
1.3.2 加快转型升级：产业向四新领域转型，产品向高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化方向升级。通过提升产品附加值，增强产品成本承载力；突出差异化发展特色，与发展机遇相结合，实现错位发展，形成有公司特色的发展之路。
1.3.3 优化空间布局：着力提升公司本部产业链集中度和空间利用水平，适时向沿江、临港、资源集聚地拓展，增强公司发展后劲。
1.3.4 完善竞争模式：巩固和提升公司现有技术、区位、人才、品牌等优势，继续推动单纯产品竞争向产业集群和产业链、价值链协同竞争转变，通过产业链之间的互动、耦合，最大限度地实现资源优化及综合利用，将公司局部竞争优势上升为综合竞争优势。
1.3.5 强化资源控制：坚持开放发展、合作共赢、内外兼修，坚持产业经营和资本运作并重，整合和利用社会资源，优化资源配置，构建发展支撑。
2．投资项目规划
2013年至2015年，公司规划投资项目的总投资约90亿元，如项目全部建成达产，预计年可新增销售收入约130亿元。
上述规划项目，除已经决策程序并在建的项目外，其他项目尚存在技术、土地落实、环评、能评、政府审批程序，以及技术进步、市场和国家产业政策变化等方面的不确定性，尚需逐项进行竞争力和可行性研究分析，依《公司章程》等相关规定进行慎重决策，完备项目建设相关审批手续，并根据公司实施条件择机优实施。同时根据项目实际情况及公司历次规划实施情况，考虑价格变动、项目建设期、项目收入产生的滞后性及部分项目产品原料化等因素，预计到2013年至2015年，项目投资约58亿元，增加销售收入约59亿元。其中：
2013年投资20亿元，当年增加销售收入约9亿元；
2014年投资12.6元，当年增加销售收入约25亿元；
2015年投资25亿元，当年增加销售收入约25亿元。
3．科研开发投入规划
2013年至2015年，公司研发总投入约9亿元。其中：2013年科研开发计划投入41032万元（含续转项目已投入部分），2013年计划投入30302万元；2014年、2015年，科研开发投入水平不低于2013年。
公司将在2013年科研开发的基础上，重点开展含氟材料新品种、系列化、精细化及其下游应用研究，ODS替代品及新型制冷剂的开发及应用研究，电子化学品系列产品开发研究，食品包装材料系列多品种化及VDC-PVDC材料改性及下游应用研究，其他含氯新材料开发及应用研究，己内酰胺产业链拓展及其下游产品的生产及应用技术研究，现有生产装置的技术提升等领域的研究开发。
（三）公司董事会战略委员会、公司监事会意见
1．公司董事会战略委员会意见
当前，目前经济和竞争环境以及行业发展趋势已发生重大变化。公司既面临不利的市场环境，也面临发挥优势，布局未来，加快创新驱动、转型升级的良好机遇。有必要根据公司实际、国家产业政策、行业发展趋势、未来竞争需要，对公司发展规划进行修订。
修订后的发展规划，进一步明确了公司发展战略、发展方式和发展路径，符合公司实际，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有科学性、针对性和指导性，有利于引导公司转变发展方式，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。
同意将该规划提交公司董事会审议。
2. 公司监事会意见
鉴于目前经济和竞争环境以及行业发展趋势已发生重大变化，有必要审时度势，对公司“十二五”发展规划做出中期修订。修订的规划，符合公司实际，符合国家产业政策和行业发展趋势，有利于引导公司转变发展方式，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。
特此公告。
备查文件
1.公司董事会五届三十次会议决议
2.公司独立董事关于董事会五届三十次会议关联交易议案的独立意见
3.公司董事会战略委员会关于《公司“十二五”发展规划（中期修订版）》的意见
4.公司监事会五届十六次会议决议
浙江巨化股份有限公司董事会
二O一三年七月二十七日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2013－40
浙江巨化股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
（截至2013年6月30日止）
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2013年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1389号）的核准，公司于2011年9月向包括巨化集团公司在内的八名对象非公开发行人民币普通股（A）股8,935万股，每股发行价格18.00元/股。
本次发行实际募集资金总额为人民币1,608,300,000.00元，扣除发行费用共计34,052,900.00 元（包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、环保核查费用、信息披露费用、证券登记费等）后，募集资金净额为1,574,247,100.00元（其中股本8,935万元、资本公积148,489.71万元）。本次增资经天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健验[2011]396号）审验。
公司于2011年9月20日收到本次非公开发行募集资金人民币：1,579,546,450.00元，（含律师费、会计师费用、信息披露费用、证券登记费等等5,299,350.00元），并存放于本公司募集资金专项账户（详见下表1）。
表1:
单位:人民币元
| 开户银行 | 公司 | 账号 | 金额 | 项目实施主体 | 用途 |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 1209280029200889376 | 196,900,000 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 28kt/a 新型食品包装材料项目 |
| 中国农业银行衢州衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 19730101040009915 | 337,130,000 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 20kt/aTFE 及其下游产品项目 |
| 中国建设银行衢州衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司 | 33001685200053008829 | 557,560,000 | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 49kt/a 新型氟致冷剂项目 |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司 | 1209280029200889128 | 79,390,000. | 宁波巨化化工科技有限公司 | 30kt/aODS 替代品技改项目 |
| 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司 | 1209280029200889252 | 83,310,000. | （注） | 购买土地使用权项目 |
| 中国银行衢州市衢化支行 | 浙江巨化股份有限公司 | 389659386156 | 325,256,450 | 浙江巨化股份有限公司 | 补充流动资金 |
| 合计 | 1,579,546,450 |
注：土地收购项目分别由公司、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司实施，募集资金投入额分别为3,533.21 万元、4,526.85 万元、270.94 万元，合计8,331万元。
2、截至2013年6月30日，公司募集资金账户中累计支付：1,444,154,650.07元，其中：累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,438,855,300.07元；律师费、会计师费用等5,299,350.00元。扣除上述投入资金，公司募集资金余额为156,738,238.08元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入21,346, 438.15元）。
二、募集资金管理情况
(一) 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法（2011年修订）》(以下简称《募集资金管理办法》)。该《募集资金管理办法》经2011年8月25日公司董事会五届十二次会议审议通过。
公司募集资金项目由公司及上表1中的子公司负责实施。根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，规范公司本次非公开发行股票所募集资金的管理和使用，保护全体投资者的权益，公司对募集资金实行专户存储和管理。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司于2011年9月27日与协议银行、浙商证券有限责任公司（表2中简称“浙商证券”、“丙方”）及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司于2011年11月4日与协议银行、浙商证券就募集资金定期存单或通知存款事项，协商签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2011年11月30日公司与协议银行、浙商证券及实施募集资金投资项目的子公司，就募集资金定期存单或通知存款事项，协商签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金四方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
表2:
| 甲方 | 乙方 | 丙方 | 丁方 | 对应的募集资金投资项目 |
| 公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | - | 28kt/a 新型食品包装材料项目 |
| 公司 | 中国农业银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | - | 20kt/aTFE 及其下游产品项目 |
| 公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | - | 49kt/a 新型氟致冷剂项目 |
| 公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | - | 30kt/aODS 替代品技改项目 |
| 公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | - | 土地收购项目 |
| 公司 | 中国银行衢州市衢化支行 | 浙商证券 | - | 补充流动资金 |
| 公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 49kt/a新型氟致冷剂项目和购买土地使用权项目 |
| 公司 | 中国建设银行宁波镇海化工 区分理处 | 浙商证券 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 30kt/aODS 替代品技改项目 |
| 公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 浙商证券 | 浙江衢化氟化 学有限公司 | 土地收购项目 |
注：浙江衢州巨新氟化工有限公司、宁波巨化化工科技有限公司、浙江衢化氟化学有限公司为公司子公司。
公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用计划实行多级审批制度。项目实施单位根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，公司建设管理部门审核后，会同公司财务部门编制公司募投项目用款计划，依次经公司分管建设的副总经理、公司财务负责人审批后下达实施。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，公司募集资金余额为156,738,238.08元。其中存放于募集资金专户的募集资金为29,937,662.39元；以存单或通知存款存放的募集资金为126,800,575.69元。
1、截至2013年6月30日，存放于公司募集资金专户的募集资金、定期存单、通知存款的募集资金存储情况如下（详见下表3）：
表3: 单位:人民币元
| 公司 | 开户银行 | 账号 | 金额 | |
| 募资专户 | 定期及协定存款 | |||
| 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889376 | 13,637,250.75 | 15,000,000.00 |
| 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 中国农业银行衢州衢化支行 | 19730101040009915 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江巨化股份有限公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200053008829 | 5,277,859.33 | 77,560,000.00 |
| 浙江巨化股份有限公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889128 | 55,336.12 | |
| 浙江巨化股份有限公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889252 | 93,875.90 | |
| 浙江巨化股份有限公司 | 中国银行衢州市衢化支行 | 389659386156 | 28,461.68 | |
| 合计 | 19,092,783.78 | 92,560,000.00 | ||
2、截至2013年6月30日，子公司存放于募集资金专户的募集资金以存单或通知存款存放的募集资金情况如下（详见下表4）：
表4: 单位:人民币元
| 公司 | 开户银行 | 账号 | 金额 | |
| 募资专户 | 定期及协定存款 | |||
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 中国建设银行衢州衢化支行 | 33001685200053008812 | 1,853,138.49 | 34,240,575.69 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 中国工商银行衢州衢化支行 | 1209280029200889004 | 34,159.22 | |
| 宁波巨化化工科技有限公司 | 中国建设银行宁波镇海化工区分理处 | 33101984065052500935 | 8,957,580.90 | |
| 合计 | 10,844,878.61 | 34,240,575.69 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（详见表5）：
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于上表1中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计22,169.69万元。上述预先投入金额经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了天健审〔2011〕5043号《关于浙江巨化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司董事会五届十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金22,169.69万元，置换已预先投入本次募集资金项目的自筹资金22,169.69万元。
截至2013年6月30日，公司实际以募集资金中的22,169.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计22,169.69万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法（2011年修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。
浙江巨化股份有限公司董事会
2013年7月27日
表5： 单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 157,424.71 | 本年度投入募集资金总额 | 16,411.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 143,885.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) =(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 20kt/aTFE及其下游产品项目 | 否 | 33,713 | 33,713 | 33,713 | 10,093.95 | 33,983.21 | 270.21 | 100.80 | [注1] | 579.77 | [注2] | 否 |
| 49kt/a新型氟致冷剂项目 | 否 | 55,756 | 55,756 | 55,756 | 4,477.24 | 44,817.69 | -10,938.32 | 80.38 | [注3] | -1,122.58 | [注4] | 否 |
| 28kt/a新型食品包装材料项目 | 否 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 1,295.91 | 17,081.18 | -2,608.82 | 86.75 | 2012年7月 | 2,087.07 | 是 | 否 |
| 30kt/aODS替代品技改项目 | 否 | 7,939 | 7,939 | 7,939 | 544.46 | 7,091.73 | -847.27 | 89.33 | [注5] | 922.34 | 是 | 否 |
| 土地收购项目 | 否 | 8,331 | 8,331 | 8,331 | 8,331.01 | 0.01 | 100.00 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,580.71 | 580.71 | 101.81 | 否 | ||||
| 合计 | — | 157,429 | 157,429 | 157,429 | 16,411.56 | 143,885.53 | -13,543.48 | － | － | 2,466.60 | － | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 49kt/a新型氟致冷剂项目中， E、F系列及产品包装物流子项目原预计将于2013年6月建成并达到预定可使用状态，由于E、F系列主反应器设备交货延期，E、F系列预计将于2013年10月建成并达到预定可使用状态，产品包装物流子项目预计将于2013年7月建成并达到预定可使用状态 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2011年12月31日，公司实际以募集资金中的22,169.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计22,169.69万元。详见本专项报告之募集资金投资项目先期投入及置换情况所述。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目正在建设中。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 项目正在建设中。 | |||||||||||
[注1]:20kt/aTFE及其下游产品项目中20kt/aTFE子项目一期已经于2011年6月建成；10kt/aHFC-125子项目2013年5月建成并达到预定可使用状态；9.05kt/aPTFE子项目中，4.80kt/a分散树脂及乳液项目于2013年3月建成并达到预定可使用状态，4.25kt/a悬浮树脂项目于2013年5月建成并达到预定可使用状态； 20kt/aTFE子项目二期基本建设完成，做试车准备；1.8kt/aFEP子项目基本建设完成，进入试车、调试阶段。
[注2]：20kt/aTFE及其下游产品项目2013年度上半年实现效益579.77万元。该项目生产的TFE为继续生产HFC-125、PTFE、FEP和HFP等产品的中间产品，在募集资金投资的HFC-125子项目、PTFE子项目和FEP子项目最终产品装置尚未建成阶段，公司将项目中TFE产品转而生产HFP产品，2013年1-6月，20kt/aTFE子项目一期共生产5,052.22吨TFE，其中4,956.09吨TFE用于生产HFP。在计算该项目实现效益时，未包括该等用于生产HFP的TFE。
[注3]：49kt/a新型氟致冷剂项目中， E、F系列及产品包装物流子项目原预计将于2013年6月建成并达到预定可使用状态，由于E、F系列主反应器设备交货延期，E、F系列预计将于2013年10月建成并达到预定可使用状态，产品包装物流子项目预计将于2013年7月建成并达到预定可使用状态，除此之外，其余子项均已建成。
[注4]：截至2013年6月末，49kt/a新型氟致冷剂项目部分子项目已经投产，2013年度上半年实现效益-1,122.58万元，未达到预计效益主要系项目投产初期费用分摊，以及市场低弥，产品价格下滑，公司对HFC-32产销量进行适当控制所致。
[注5]：30kt/aODS替代品技改项目的主装置已于2011年5月建成并达到预定可使用状态，罐区、贮运以及35KV高配等辅助配套项目分别于2012年3月、2012年5月和2012年12月建成并达到可使用状态。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2013－41
浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易为公司下属子公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司下属子公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低经营成本，提高生产经营的稳定性、安全性和保障程度。目前公司除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均亦对上述关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、本次日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2013年7月26日公司董事会五届三十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易计划的议案》。公司关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪利民、童继红回避了对本议案的表决。
2、公司独立董事对上述议案进行了事先审查，同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见为：公司董事会五届三十次会议审议和表决《关于调整公司2013年度日常关联交易计划的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。该关联交易为公司保持安全稳定生产经营必需，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意公司董事会的决定。
（二）本次调整2013年度日常关联交易计划的原因
根据本公司董事会五届二十五次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》、《关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案》，预计本公司2013年发生的日常关联交易金额为247,348万元(其中：关联采购金额203,198万元，关联销售金额29,000万元，关联劳务金额15,150万元)；本公司已于2013年4月完成对控股股东巨化集团公司全资子公司衢州巨化锦纶有限责任公司（以下简称“锦纶公司”）100%股权的收购，自2013年5月1日起，锦纶公司纳入本公司合并报表范围。
鉴于公司董事会五届二十五次会议和2012年年度股东大会批准的《公司2013年度日常关联交易计划》（以下简称《原计划》）将锦纶公司作为公司关联交易对方进行日常关联交易预计，现锦纶公司已为本公司全资子公司，因此，需对《原计划》进行调整。
（三）调整公司2013年日常关联交易计划的内容
1、调增本公司收购后锦纶公司，其新增与巨化集团公司等关联方发生的关联交易金额16,914万元；
2、调减《原计划》中将锦纶公司作为关联交易对方所预计的关联交易金额13,000万元扣除2013年1至4月实际关联交易额3,973万元后的余额9,027万元。
3、本次调整，增加2013年日常关联交易计划金额7,887万元，占《原计划》关联交易金额247,348万元的3.19%，变动幅度在《原计划》规定的关联交易金额可变动幅度为20%的范围内。其中：新增的采购、销售、劳务关联交易分别占原计划关联交易金额的5.24%、-3.65%、1.60%。本次调增的关联交易内容主要为水、电、汽等公用产品，除此外的关联交易金额比原计划减少2975万元。
具体调整的日常关联交易类别、内容、金额见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2013年5-12月预计金额 | 2013年1-4月实际发生金额 | 原计划金额 | 备注 | |
| 一、本年调整增加的关联交易 | |||||||
| 向关联人购买材料 | 浙江晋巨化工有限公司 | 液氨、二氧化碳 | 1000 | ||||
| 浙江巨化新联化工有限公司 | LC、硫铵袋线次氯酸钠 | 813 | |||||
| 浙江巨化电石有限公司 | 氮气 | 104 | |||||
| 浙江锦华新材料股份有限公司 | 母液 | 171 | |||||
| 小计 | 2088 | ||||||
| 向关联人购买燃料和动力 | 巨化集团公司 | 水、电、蒸汽 | 10862 | ||||
| 小计 | 10862 | ||||||
| 接受关联人提供的劳务 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 项目监理费 | 70 | ||||
| 巨化集团公司工程有限公司 | 设备、材料费 | 705 | |||||
| 浙江巨化装备制造有限公司 | 设备、材料费 | 2759 | |||||
| 衢州清泰环境工程有限公司 | 废物处理费 | 430 | |||||
| 小计 | 3964 | ||||||
| 二、本年调减的关联交易 | |||||||
| 向关联人销售商品 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 气硫、亚铵、氢气等 | 3973 | 13000 | 自5月份起，锦纶公司成为本公司全资子公司 | ||
| 小计 | 3973 | 13000 | |||||
| 三、全年新增的关联交易 | |||||||
| 合计 | 16914 | 3973 | 13000 | 全年新增加7887万元 | |||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、巨化集团公司
巨化集团公司系浙江省国有资产授权经营单位，本公司控股股东。
公司类型（性质）：国有企业
法定代表人：杜世源
注册资本：9.66亿元
注册地址：浙江省杭州市江城路849号（主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区）。
经营范围：许可经营项目：国内、外期刊出版（详见中华人民共和国出版许可证），有效期至2012年12月31日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期至2014年4月26日）。一般经营项目：化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），化学纤维，医药原料、中间体及成品（限下属企业），食品（限下属企业）的生产、销售；机械设备，五金交电、电子产品、金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装、文体用品、工艺美术品的销售、发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装、广播电视的工程设计安装、维修、实业投资、经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁、汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，城市供水和工业废水处理（限分支机构经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为176,418万元。
经审计，截止到2012年12月31日，巨化集团公司总资产为1,380,751.31万元，净资产为670,100.32万元；2012年巨化集团公司实现主营业务收入1,279,861.13万元，实现净利润67,908.87万元。
2、浙江巨化电石有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3500万元
法定代表人：邓建明
注册地址：浙江省衢州市衢化
经营范围：许可经营项目：电石、液氧、氧气、氮气、氩气生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至2015年04月10日止）；医用氧（气态、液态）生产（有效期至2015年12月31日止）；钢质无缝气瓶检验（有效期至2013年12月28日）。一般经营项目：非标设备制造及安装；相关技术咨询、服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为9,124万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江巨化电石有限公司总资产为14,048.73万元，净资产为-4,162.22万元；2012年浙江巨化电石有限公司实现主营业务收入22,734.05万元，实现净利润19.20万元。
3、浙江晋巨化工有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司
法定代表人：郭志毅
注册资本：35000万元
注册地址：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号2层
经营范围：许可经营项目：液氨、氨水、工业甲醇、工业甲醛溶液、工业甲酸、纯氩、液氧、食品级二氧化碳、液氮、乌洛托品、氧气、氮气、氩气、多元气、硫磺（副产）（以上经营范围凭有效的《危险化学品生产、储存批准证书》生产经营）；医用氧（液态）生产（有效期至2015年12月31日）；煤炭批发经营（有效期至2013年6月30日）一般经营项目：化肥：尿素、碳酸氢铵生产和销售；煤渣销售（不得加工处理、设置堆场）；化工技术服务；气瓶检验（凭有效许可证经营）；化工石油设备管道安装工程专业承包。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为32,520万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江晋巨化工有限公司总资产为81,277.65万元，净资产为25,237.61万元；2012年浙江晋巨化工有限公司实现主营业务收入107,777.93万元，实现净利润281.66万元。
4、浙江锦华新材料股份有限公司
公司类型（性质）：股份有限责任公司（非上市）
法定代表人：谢方友
注册资本：7000万元
注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号
经营范围：许可经营项目：异丁氧基乙烯、固体硫酸羟胺生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准许可证》经营）；一般经营项目：丁酮肟、氯醚树脂生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）建材、润滑油销售；对外投资（国家有专项规定的除外）；化工科技研发、咨询；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为1,971万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江锦华新材料股份有限公司总资产为22,253.42万元，净资产为10,433.59万元；2012年浙江锦华新材料股份有限公司实现主营业务收入19,243.67万元，实现净利润820.10万元。
5、浙江巨化新联化工有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：邓建明
注册资本：1000万元
注册地址：浙江省衢州市衢化北道口
经营范围：许可经营项目：次氯酸钠（有效期至2014年10月29日止）食品添加剂（氯化钙）生产（有效期至2016年01月09日止）；饲料添加剂（氯化钙）生产（有效期至2013年07月22日止）；盐酸批发（无仓储有效期至2013年5月26日）。一般经营项目：氯化钙系列产品、纯碱、泡花碱、酞菁蓝有机颜料、复合袋纸袋、服装、一般劳保用品的制造；家电维修；搬运装卸服务；化工产品（不含危险化学品销售）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为1,813万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江巨化新联化工有限公司总资产为13,408.03万元，净资产为-2,270.62万元；2012年浙江巨化新联化工有限公司实现主营业务收入11,353.43万元，实现净利润-2,516.72万元。
6、衢州市清泰环境工程有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：徐仁良
注册资本：2000万元
注册地址：衢州市柯城区巨化设计大楼201-206室
经营范围：许可经营项目：工业危险废物收集、贮存、处置（具体类别详见危险废物经营许可证，有效期至2013年01月16日止） ；医疗废物2000T/年（无害化集中处置）（有效期至2013年01月20日止）；一般经营项目：环保设备销售；环保工程技术咨询（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为930万元。
经审计，截止2012年12月31日，衢州清泰环境工程有限公司总资产为11,997.85万元，净资产为1,531.38万元；2012年衢州清泰环境工程有限公司实现主营业务收入1,885.66万元，实现净利润15.92万元。
7、巨化集团公司工程有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵巨生
注册资本：2000万元
注册地址：浙江省衢州市巨化中央大道
经营范围：许可范围经营项目：桥式起重机（B级、C级）、门式起重机（C级）制造；桥式起重机、门式起重机B级安装、改造、维修；轻小型起重设备安装、维修；锅炉安装、改造、维修（1级）；压力管道安装（GB1级、GB2级、GC1级）（以上经营范围凭有效许可证经营）；一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级、机电设备安装专业承包贰级；金属材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机电产品（不含汽车）及配件、办公用品、装饰材料、电子计算机销售；工程测量、地籍测绘。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为9,705万元。
经审计，截止2012年12月31日，巨化集团公司工程有限公司总资产为10,127.45万元，净资产为2,950.35万元；2012年，巨化集团公司工程有限公司实现主营业务收入19,699.26万元，实现净利润-251.24万元。
8、浙江南方工程建设监理有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司
法定代表人：何斌
注册资本：300万元
注册地址：浙江省衢州市柯城区花园（巨化建设公司三楼）
经营范围：许可范围经营项目：化工、石油工程监理，房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；机电安装工程监理；电力工程监理；工程建设项目招标代理；工程预结算审价、建设咨询服务。（以上营业范围中涉及资质证书的赁证经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
预计2013年本公司与该公司进行的日常关联交易总额为270万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江南方工程建设监理有限公司总资产为2,241.00万元，净资产为1,431.79万元；2012年，浙江南方工程建设监理有限公司实现主营业务收入3,282.30万元，实现净利润343.52万元。
9、浙江巨化装备制造有限公司
公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨建敏
注册资本：3000万元
注册地址：衢州市巨化中央大道197号1幢一楼
经营范围：许可经营项目：高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、焊接气瓶B2级、罐式集装箱C3级制造、修理（以上经营范围凭有效许可证经营）；一般经营项目：高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、罐式集装箱C3级设计；高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、焊接气瓶B2级、罐式集装箱C3级销售；非标设备制造、修理、销售；特种设备作作业人员培训。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
预计2013年与该公司进行的日常关联交易总额为5,979万元。
经审计，截止2012年12月31日，浙江巨化装备制造有限公司总资产为28,399.86万元，净资产为12,334.33万元；2012年，浙江巨化装备制造有限公司实现主营业务收入12,495.95万元，实现净利润146.39万元。
（二）与上市公司的关联关系
巨化集团公司是公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
浙江晋巨化工有限公司、浙江巨化电石有限公司、浙江锦华新材料股份有限公司、衢州清泰环境工程有限公司、浙江南方工程建设监理有限公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江巨化装备制造有限公司均系巨化集团公司控制的子公司，该等关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。
在前期同类关联交易中上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易价格定价政策
经与巨化集团公司协商，本公司因收购锦纶公司100%股权新增的水、电、蒸、原辅材料采购，工程劳务服务日常性关联交易定价遵照本公司与巨化集团公司签订的《日常生产经营合同书》（以下简称“《合同书》”）约定，以市场价为原则协商定价（其中水、电、汽参照政府定价或巨化集团公司供给第三方的价格定价），采取转账方式结算。该定价政策和定价依据与公司现行日常关联交易的定价政策和定价依据一致。
（二）日常关联交易协议的主要内容
根据化工生产的行业特点和经营实际，为规范双方的关联交易行为，发挥双方专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营的安全性和稳定性，双方本着公平、公正、公开、公允的原则，经公司2011年度第三次临时股东大会会议审议批准，本公司已与巨化集团公司签署《合同书》，主要条款如下：
1、协议生效条件：本合同书经双方的法定代表人或其合法授权代表签字后生效。公司在具体执行前，尚需将各年度日常性关联交易计划提交董事会、股东会审议通过后方可实施。
2、协议有效期：为2012 年1月1日至2014年12月31日。如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。
3、关于原材料采购：公司建立自身独立的原材料采购系统。公司所需之巨化集团公司自产的硫铁矿、电石、氮气、以及进口工业盐等由巨化集团公司供应，其价格按市场公允价格结算。巨化集团公司承诺：应公司要求，按时、保质、保量向公司提供其所需的原料。
4、关于生产能源供应
1）供电：公司生产经营用电由巨化集团公司提供。
2）蒸汽：公司生产中所需高、中、低压蒸汽由巨化集团公司提供。
3）供水：公司的生产用水由巨化集团公司提供。
巨化集团公司承诺：在能源（水、电、汽）供应上，优先满足公司的要求，其价格按照公允价格与公司结算。
3、关于产品销售
1）公司建立独立的产品销售系统，负责公司产品的销售及客户服务。
2）甲乙双方均同意公司按市场公允价向巨化集团公司生产提供如下产品：105%酸、氯磺酸、氢气、SO2、液氯、聚氯乙烯、液碱、盐酸、焦亚硫酸钠、VDC单体、固碱、AHF、烧碱、PVC、F22、R134a、R125、二氯甲烷、氯仿、六氟丙烯、PTFE、PVDF、FEP等。
公司承诺：供给巨化集团公司的产品按公允价格与巨化集团公司结算。
四、交易目的和对本公司的影响
本次新增关联交易的目的为保证锦纶公司正常经营所需。因历史原因，锦纶公司被本公司收购前，出于公用工程资源共享和同类同质商品批量采购在成本方面的优势，依托关联方供应水、电、汽、环保处理，采购部分原辅材料和通用材料。锦纶公司因技术保密的要求，部分关键非标设备制作委托具有相应资质能力的关联方实施。锦纶公司以招标方式选择维修、改造等工程劳务服务时，因关联方相对外部单位具有成本优势和技术优势，预计将通过竞标方式获得锦纶公司部分项目施工安装业务。鉴于此，本公司收购锦纶公司100%股权新增的上述日常关联交易不可避免且后续年度仍会持续。
锦纶公司与关联方的上述日常性关联交易，能够充分发挥关联方资源优势、成本优势、技术优势，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于保障锦纶公司生产经营的安全性、稳定性、连续性，有利于锦纶公司降低采购成本和管理成本，提高产品竞争力。
本公司收购锦纶公司100%股权后，锦纶公司与关联方的日常性关联交易需遵照《合同书》约定，受市场经济一般条件的约束，以市场价为定价原则，交易风险可控且不会损害本公司及非关联股东利益，对本公司本年度以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均亦对上述关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二O一三年七月二十七日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2013－42
浙江巨化股份有限公司监事会五届十六次
（通讯方式）会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年7月16日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会五届十六次会议通知。会议于2013年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后做出如下决议：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013 年半年度报告及报告摘要》
公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2013年半年度报告及其报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
截至2013年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况符合《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司“十二五”发展规划（中期修订版）》
鉴于目前经济和竞争环境以及行业发展趋势已发生重大变化，有必要审时度势，对公司“十二五”发展规划做出中期修订。修订的规划，符合公司实际，符合国家产业政策和行业发展趋势，有利于引导公司转变发展方式，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。
特此公告。
备查文件
公司监事会五届十六次会议决议
浙江巨化股份有限公司监事会
二O一三年七月二十七日