2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 凯乐科技 | 股票代码 | 600260 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈杰 | 韩平 |
| 电话 | 027-87250890 | 027-87250890 |
| 传真 | 027-87250586 | 027-87250586 |
| 电子信箱 | chenjie@cnkaile.com | hanping@cnkaile.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,674,353,662.12 | 5,291,808,990.88 | 7.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,782,332,419.14 | 1,684,084,097.46 | 5.83 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,625,250.63 | 64,029,231.32 | 189.91 |
| 营业收入 | 1,143,342,906.23 | 1,246,384,697.38 | -8.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,846,778.18 | 195,115,996.89 | -46.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,165,841.74 | 194,734,851.40 | -46.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.06 | 12.27 | 减少6.21个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.37 | -45.95 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.37 | -45.95 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 63,885 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.32 | 117,778,999 | 0 | |||
| 张秀娟 | 境内自然人 | 1.20 | 6,355,300 | 0 | |||
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 未知 | 1.09 | 5,750,000 | 0 | |||
| 杨建民 | 境内自然人 | 0.87 | 4,607,866 | 0 | |||
| 顾立新 | 境内自然人 | 0.69 | 3,650,000 | 0 | |||
| 广州市广永经贸有限公司 | 未知 | 0.56 | 2,960,000 | 0 | |||
| 万联证券有限责任公司 | 未知 | 0.53 | 2,790,610 | 0 | |||
| 鲁旭宸 | 境内自然人 | 0.51 | 2,703,978 | 0 | |||
| 常州投资集团有限公司 | 未知 | 0.37 | 1,970,137 | 0 | |||
| 涂辉龙 | 境内自然人 | 0.36 | 1,880,000 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，受国际经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响，公司生产经营受到严峻挑战。面对复杂多变的市场环境，公司以营销为龙头，强化专业化管理，树立现金为王、成本效益管理思维，多措并举, 确保了生产经营的平稳运行。
报告期内，公司与长飞光纤光缆有限公司合作的年产1000万芯公里光纤项目正式投产。该项目投产后，将有效解决公司光缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约的影响，降低公司现有光缆生产成本，进一步丰富产业链和价值链，提高公司的经济效益和综合竞争能力。随着光纤入户、4G牌照的发放，以及国家全面推进三网融合等发展信息消费鼓励政策的落实，预计光纤宽带市场将迎来大发展时代，为公司做强做实光电缆产业带来了新的发展机遇。
报告期内，为庆祝黄山头酒业诞辰100周年，公司策划了一系列活动。一是"黄山头---容天下"100周年纪念珍藏酒成功发行，并在上海国际酒业交易中心挂牌交易，发行中签率仅6.3%，创该中心历史新低；二是5月9日在黄山头白酒工业园举行的"黄山头百年庆典---新品招商暨民间窖藏签约仪式"，取得了圆满成功。通过组织黄山头系列庆典活动，提高了黄山头酒的品牌知名度和影响力，有利促进了黄山头酒的招商及销售工作。
报告期内，公司在长沙和武汉的地产项目，采取多种行之有效的营销手段，取得良好的效果。从3月到5月份，在长沙和武汉三镇，公司组织开展独具特色的"飞天媒"行动，全面拉动了武汉凯乐桂园、长沙凯乐国际城项目尾盘销售，特别是商铺和写字楼的销售。
报告期内，公司共实现主营业务收入114,334万元，比同期124,638万元，下降8.27%；实现利润总额16876万元，比同期28160万元，下降39.87%；归属于上市公司股东的净利润10485万元，比同期19512万元，下降46.26%。
资产、负债情况分析表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 7,974,002.20 | 33,759,643.96 | -76.38 | 母公司所持票据背书转让给供应商 |
| 其他应收款 | 85,359,699.65 | 50,261,238.01 | 69.83 | 支付的保证金增加 |
| 长期股权投资 | 37,607,906.00 | 7,607,906.00 | 394.33 | 报告期母公司新增对广东泰合保险销售有限公司投资3000万元 |
| 建工程 | 357,782,440.50 | 226,620,846.26 | 57.88 | 光纤项目投入增加 |
| 工程物资 | 2,608,330.00 | 10,800,310.05 | -75.85 | 母公司光缆扩建项目完工支付工程设备款 |
| 应付票据 | 150,000,000.00 | 41,352,800.00 | 262.73 | 酒业公司应付材料款采用票据结算 |
| 应付职工薪酬 | 5,989,573.72 | 9,815,163.43 | -38.98 | 支付了部分奖励基金 |
| 应付利息 | 19,334,229.31 | 6,697,293.31 | 188.69 | 黄山头债券计提利息 |
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 80,000,000.00 | 48.75 | 报告期内增加1-2年期融资规模 |
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,143,342,906.23 | 1,246,384,697.38 | -8.27 |
| 营业成本 | 783,584,656.92 | 790,762,275.74 | -0.91 |
| 销售费用 | 71,692,578.43 | 43,984,078.15 | 63 |
| 管理费用 | 41,704,537.31 | 31,704,657.04 | 31.54 |
| 财务费用 | 22,247,377.83 | 24,951,241.76 | -10.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,625,250.63 | 64,029,231.32 | 189.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,376,031.86 | -74,533,001.14 | 109.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,446,541.78 | 33,921,517.26 | -127.85 |
销售费用变动原因说明：为酒业公司和房地产公司支付的广告宣传费增加
管理费用变动原因说明：为职工支付的相关费用增加
财务费用变动原因说明：定期存单位质押到期利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还了部分借款
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
| 行业名称 | 本期营业利润 | 上期营业利润 | 比同期（%） | 变动原因 |
| 塑料管材等 | 45,229,365.41 | 75,056,647.68 | -39.74 | 收入减少致营业利润减少 |
| 房地产 | 71,240,762.49 | 157,523,888.24 | -54.77 | 收入减少致营业利润减少 |
| 白酒 | 243,282,046.88 | 222,369,635.73 | 9.40 | 收入增加致营业利润增加 |
报告期内，公司白酒市场经过几年的努力，已逐步在湘鄂两省占据了一定的市场，黄山头酒的品牌地位也逐步提高，同时因成立泸州凯乐名豪酒业也使公司白酒收入同比大幅增长，但因国家反对铺张浪费，限制三公消费等因素的影响，及凯乐名豪酒业为基酒销售业，其毛利率不能等同成品酒的销售毛率，因此，尽管收入同比增加15271万元，但毛利比同期只增加了2091万元，致使公司白酒毛利率同比大幅下降。
报告期内，公司塑料制品业调整了产品销售结构，对成本高附加值低的产品，实行了限产限销，使公司塑料异型材等产品收入同比大幅下降。
报告期内，房地产因现房越来越少，及国家对房地产业的调控政策，公司房地产收入也同比有所下降。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司发展战略思想：一是毫不动摇做大做强黄山头酒业；二是坚定不移做大做强光电缆产业；三是健康稳步发展房地产业；四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题，以创新为主线，以科技为动力，以营销为龙头，以"百亿销售"、"百年老店"为目标，将公司建成多元型、创新型、人气型、幸福型、思维型的现代化企业。报告期内，公司严格按发展方向，努力调整产业结构和产品结构，不断优化和完善公司内部机制，5万吨白酒勾储项目顺利投产，对公司白酒行业的地位提升，及市场扩张起到了决定的作用，因此，公司的白酒收入同比大幅上升，其次，1000万芯光纤项目的投产，对公司在通讯行业的地位也大幅提升，对公司后续在通讯行业中的信息消费市场份额将逐年提升。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司子公司湖南盛长安房地产开发有限公司于2013年1月6日出让长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园经营权，出让期限自2012年12月28日至2058年1月28日止，出让价格为50万元。