嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“华策影视”恢复收盘价估值的公告
2013-08-01 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年7月31日起对旗下证券投资基金持有的“华策影视(代码:300133)”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2013年8月1日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产(QDII)2013年8月5日
暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2013年8月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | |
基金简称 | 嘉实全球房地产(QDII) | |
基金主代码 | 070031 | |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
公告依据 | 嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年8月5日 |
暂停赎回起始日 | 2013年8月5日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年8月5日 | |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年8月5日多伦多交易所休市 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年8月6日 |
恢复赎回日 | 2013年8月6日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年8月6日 | |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年8月6日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
(1)投资者于2013年8月2日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。
(2)2013年8月6日起(含6日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。