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    国金通用沪深300指数分级证券
    投资基金上市前周净值公告
    2013-08-03       来源：上海证券报      

    国金通用沪深300指数分级证券

    投资基金上市前周净值公告

    估值日期：2013-08-02

    公告送出日期：2013-08-03

    基金名称国金通用沪深300指数分级证券投资基金
    基金简称国金300
    基金主代码167601
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金管理人代码50690000
    基金托管人中国光大银行股份有限公司
    基金托管人代码20070000
    基金资产净值330,390,221.87
    基金份额净值（单位：人民币元）1.022
    基金份额累计净值（单位：人民币元）1.022
    下属两级基金的基金简称国金300A国金300B
    下属两级基金的交易代码150140150141
    下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.0011.044
    下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）1.0011.044
    基金实施分红或份额折算等事项的特别说明-

    注： -

    国金通用基金管理有限公司

    2013年8月3日
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