基金集中申购结果的公告
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")是经原裕阳证券投资基金基金份额持有人大会同意转型、并已完成持有人大会决议报中国证监会备案手续的开放式基金。根据裕阳证券投资基金基金份额持有人大会后续安排,本基金自2013年7月15日起开放集中申购。截至2013年7月31日,集中申购工作已经顺利结束。
根据《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的相关规定,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金最终确认的有效净申购金额为101,438,565.29元人民币,折合基金份额101,438,565.29份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计17,620.88元人民币,折合基金份额17,620.88份。截止2013年8月2日本次集中申购有效净申购资金及收到的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次集中申购有效申购户数为3,600户,按照每份基金份额初始净值1.00元人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计101,456,186.17份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)基金从业人员集中申购持有的基金份额总额为0.00份(含集中申购期利息结转的份额),占集中申购基金总份额比例的0.00%。
基金管理人在本基金集中申购期结束日(2013年7月31日)对原裕阳证券投资基金进行了份额折算,折算比例为0.8739119753,折算后当日基金份额净值为1.000元,原裕阳证券投资基金持有人持有的基金总份额由20亿份变更为1,747,823,918.66份,本基金集中申购及份额折算后的总份额为1,849,280,104.83份。
本基金的日常申购、赎回将自集中申购期结束后不超过一个月开始办理,办理日常申购、赎回的具体时间将由本基金管理人于日常申购、赎回开始日前依据《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定进行公告。
投资者可以访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年8月7日
博时内需增长灵活配置混合型证券投资
基金(原基金裕阳)基金份额“确权”登记指引
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)由原裕阳证券投资基金(基金代码:500006)转型而成,由于博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的注册登记机构是博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此原裕阳证券投资基金退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一登记在基金管理人开立的“临时账户”下,投资者需要对其持有的裕阳证券投资基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”。
一、 确权对象:
截止2013年7月12日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司的全体裕阳基金份额持有人。
二、 确权时间:
2013年8月8日起,每个工作日9:30-15:00,15:00以后提交的确权申请按下一工作日的申请处理。
三、 确权受理机构:
(一)本公司直销机构营业网点
1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话:010-65187078
传真:010-65187080
联系人:夏禹
2、博时基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层
电话:021-33024909
传真:021-63305180
联系人:周明远
3、博时基金管理有限公司总公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
电话:0755-83169999
传真:0755-83199450
联系人:林艳洁
(二)中国农业银行各代销网点
(三)其他销售机构
申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、天源证券有限公司、万联证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、方正证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、中原证券股份有限公司、中航证券有限公司、山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、大通证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、财通证券有限责任公司
四、 确权流程:
确权遵从谨慎原则,如果投资者身份通过本指引规定的方式仍不能核实的,则不予确认。
(一)投资者向受理机构提交确权申请资料:
1、个人投资者:
1)本人有效身份证件原件及复印件;
2)证券账户原件及复印件;
3)确权申请表(个人);
4)委托他人办理的,还须提供代办人身份证件原件及经其签字的复印件,以及经委托人签字确认的授权委托书原件。
2、机构投资者:
1)营业执照或注册登记证书副本原件或加盖单位公章(或经授权的业务章,以下合称“公章”)的营业执照或注册登记证书的复印件;
2)加盖公章和法定代表人或授权人章的基金业务授权委托书原件以及复印件;
3)被授权代理人的身份证件原件以及复印件;
4)印鉴卡原件;
5)证券账户原件以及复印件;
6)确权申请表(机构)。
(二)确权受理机构在对投资者确权申请资料内容的准确性、完整性进行审核后,有确权系统的销售机构将投资者的确权申请电子数据发送至本公司注册登记中心,其他机构将确权申请书面资料传真(传真号码:010-65187080)至本公司注册登记机构。销售机构应妥善保管投资者确权申请资料原件,留档备查。
(三)本公司根据受理机构提交的确权申请电子数据或确权申请传真资料,对投资者提供的确权信息进行核对,核对无误后将其持有的原裕阳基金份额重新登记确认为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金份额。
(四)销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了确权申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于销售机构以电子数据方式发送的T日交易时间内受理的确权申请,注册登记机构将T+1日就申请的有效性进行确认;对于销售机构以传真方式提交的T日交易时间内受理的确权申请,注册登记机构将于T+1日受理并在T+2日就申请的有效性进行确认。
(五)投资者可于T+2工作日以后到销售机构网点,或通过本公司网站、客户服务中心进行确权确认情况查询。投资者经确权登记的基金份额可通过其办理确权业务登记的相关销售机构办理赎回和其他相关业务申请。确权失败的申请,持有人需重新办理确权申请。
(六)未确权投资者的收益分配方式为本基金的默认分红方式,即现金分红。其未领取的现金红利(包括基金裕阳退市前发放的红利和博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金发放的现金红利)将在投资者确权确认后一并划入投资者指定的其名下的资金账户。
五、 其他
若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的后果由投资者自行承担。
本指引的最终解释权归本公司所有。
如有疑问请致电010-65187078或95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年8月7日
关于原裕阳证券投资基金基金
份额折算结果公告
裕阳证券投资基金持有人大会有关转换基金运作方式的决议已完成中国证监会的相关备案手续(《关于博时裕阳证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函【2013】554号)),依据该基金份额持有人大会决议及《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2013年7月31日,即博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结束日对原裕阳证券投资基金进行折算。
经本基金托管人中国农业银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2013年7月31日)折算前基金份额净值为0.874元,精确到小数点后第10位为0.8739119753元(第11位四舍五入),本基金管理人按照0.8739119753的折算比例将原基金裕阳的基金份额进行了折算。折算后,当日基金份额净值为1.000元,相应地,原裕阳证券投资基金每1份基金份额折算为0.8739119753份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕阳证券投资基金持有人持有的基金总份额由20亿份变更为1,747,823,918.66份。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各原基金裕阳份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(博时基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年8月7日
关于博时内需增长灵活配置混合型证券
投资基金新增代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、财通证券有限责任公司(以下简称“财通证券”)签署的代理销售服务协议,自2013年8月7日起,本公司将增加华安证券、财通证券代理博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)的销售业务。
有关详情请咨询华安证券客户服务热线:0551-96518/4008096518,访问华安证券网站:www.hazq.com、咨询财通证券客户服务热线:96336,访问财通证券网站:www.ctsec.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2013年8月7日


