诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金2013年2季报数据更正的公告
2013-08-09 来源:上海证券报
诺安基金管理有限公司于2013年7月19日在指定媒体刊登了《诺安货币市场基金2013年第2季度报告》,现将该报告第五节“投资组合报告”中“5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离”部分的“报告期内偏离度的最低值”更正为:-0.4999%。
特此更正。本公司将加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请投资者谅解。
诺安基金管理有限公司
二○一三年八月九日