2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 首开股份 | 股票代码 | 600376 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王怡 | 钟宁 |
| 电话 | 010-66428156 | 010-66428113 |
| 传真 | 010-66428061 | 010-66428061 |
| 电子信箱 | bcdc@bcdh.com.cn | bmb1309@sohu.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 84,702,516,411.54 | 70,864,100,912.44 | 19.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,038,263,186.49 | 13,058,882,413.36 | -0.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,026,629,229.35 | 1,680,712,447.97 | -399.08 |
| 营业收入 | 3,982,590,966.13 | 3,292,018,115.32 | 20.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 352,897,702.39 | 359,338,303.26 | -1.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,397,041.44 | 354,695,214.61 | -24.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.7 | 2.99 | 减少0.29个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.24 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.24 | -33.33 |
注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均按上年同期股本加权计算而得，按目前股本计算，上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益均为0.16元。
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 41,366 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 49.95 | 1,119,833,887 | 0 | 无 | ||
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 国有法人 | 6.37 | 142,714,290 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 3.04 | 68,054,256 | 0 | 无 | ||
| 美都控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71 | 60,674,999 | 0 | 质押57,750,000 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.35 | 30,314,058 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16 | 25,965,056 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.02 | 22,865,100 | 0 | 无 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 0.88 | 19,765,402 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 19,000,000 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 15,338,726 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1）以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权，另外持有美都控股股份有限公司8.99%股权。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪及中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪均为中国人寿资产管理有限公司管理的证券投资账户。 （2）报告期内控股股东增加的376,013,211股中，其中371,910,338股为公司2012年度转增股本而来，另有4,102,873股为控股股东在二级市场增持所增加的股份。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、房地产行业宏观形势分析
2013年，新一届中央政府坚持推进经济结构战略性调整，更加注重经济发展的质量和效益。上半年，我国经济保持平稳发展，增速继续放缓。国务院出台“国五条”，进一步加强房地产调控，对热点城市投资投机需求的抑制再度升级。在短期限购、限贷以至限价等调控政策收紧的同时，中央也在加紧完善保障房政策、房产税等调控的长效机制。尽管新“国五条”对房地产产生一定影响，但房地产市场迅速复苏，市场回暖明显，大部分城市依然延续之前的市场走势，虽然涨幅放缓，但上涨趋势未变，房价依然惯性上涨中。除了北京、广州等少量城市房地产市场监管力度较大以外，国五条在绝大部分城市落地的执行细则力度过小，淡化了之前市场对政策的担忧。各大房地产集团上半年销售业绩均呈上升趋势，而标杆房企的涨幅更是领跑房产市场。
二、公司总体经营情况回顾
1、销售业绩持续提升
按并表口径，上半年公司实现销售签约面积88.29万平米，合同销售金额119.94亿元，销售回款114.35亿元，分别同比增长70.94％、72.15％和101.18％，全年销售计划执行情况整体保持良好态势。
2、在施规模稳定增长
按并表口径，上半年公司实现开复工面积711万平米，其中新开工面积39万平米，竣工面积70万平米。（公司各主要项目开发进展情况参见表一）
3、经营业绩基本稳定
报告期内，公司营业收入约39.83亿元，同比增长约21%，实现归属于母公司所有者的净利润约3.53亿元，同比略降1.8％。结转房屋销售面积27.4万平米，比上年同期增长50％。公司净利润同比有所下降的原因主要是报告期内实现的投资收益有所下降。截至报告期末，公司总资产达847.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权益130.38亿元，公司经营规模继续稳定增长。
4、后续项目集中增加
报告期内公司加大了获取土地的力度，一方面，公司在北京朝阳、通州、大兴等区域取得项目，进一步巩固北京根据地地位，另一方面，公司在京外深耕城市苏州、厦门等地继续拓展，并新进入杭州、大连等经济较发达的城市，取得了较好成效。（公司新取得项目情况参见表二）
表一 公司2013年上半年主要项目开发进展情况表
单位：万平米
| 序号 | 项目名称 | 权益（%） | 占地面积 | 规划建筑面积 | 项目储备 | 开复工面积 | 新开工面积 | 竣工面积 | 销售面积 | 项目进度 |
| 一、北京地区 | ||||||||||
| （一）在建项目 | ||||||||||
| 1 | 首开熙悦山一期（长阳8#地） | 100 | 12.6 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0.71 | 内外安装，下半年竣工 |
| 2 | 首开熙悦山二期（长阳2#、3#地） | 100 | 25.6 | 46.46 | 46.46 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 3#地部分结构封顶，2#地未开工 |
| 3 | 首开熙悦睿府 | 100 | 13.6 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 11.83 | 部分结构封顶 |
| 4 | 首开璞缇公馆 | 96.88 | 4.24 | 18.82 | 18.82 | 17.02 | 0 | 0 | 3.04 | 正负零施工 |
| 5 | 紫芳园六区二组团 | 96.88 | 4.4 | 5.76 | 5.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学校正在内外安装，下半年竣工 |
| 6 | 首开璞缇墅 | 96.88 | 14.09 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 1.43 | 内外安装，下半年竣工 |
| 7 | 顺义洼子 | 96.88 | 3.8 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 内外安装，下半年竣工 |
| 8 | 首开常青藤 | 100 | 50.29 | 59.05 | 27.34 | 27.34 | 0 | 7.26 | 5.33 | D/E组团部分竣工，下半年B组团部分竣工 |
| 9 | 首开国风美仑 | 100 | 14.73 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 0 | 9.03 | 7.08 | 回迁房已竣工，年底商品房竣工 |
| 10 | 于家务A、C地块 | 100 | 22.93 | 45.12 | 45.12 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 公租房结构施工，商品房部分正负零施工 |
| 11 | 首开国风美唐一期 | 100 | 5.52 | 21.43 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0.19 | 内外安装，下半年竣工 |
| 12 | 首开国风美唐二期 | 100 | 20.38 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 | 1.61 | 部分结构封顶 |
| 13 | 首开同馨家园 | 100 | 11.14 | 28.72 | 15.33 | 15.33 | 0 | 0 | 6.42 | 部分结构封顶 |
| 14 | 宋庄C02\C06 | 100 | 13.62 | 20.44 | 20.44 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 部分已开工 |
| 在建小计 | 216.94 | 396.45 | 343.39 | 280.49 | 9.94 | 16.29 | 37.64 | |||
| （二）拟建项目 | ||||||||||
| 15 | 通州台湖014\015\017（*） | 50 | 8.88 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 16 | 知语城后期 | 100 | 1.97 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 17 | 华侨村二期 | 51 | 2.28 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 18 | 方庄大绿地（*） | 96.88 | 44.55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 19 | 孙河西甸村F\G地块（*） | 100 | 17.31 | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 20 | 旧宫A2-1地块 （*） | 51 | 2.72 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 拟建小计 | 77.71 | 89.33 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| （三）已竣工项目及车库销售 | 3.3 | |||||||||
| 京内重点项目汇总 | 294.65 | 485.78 | 432.72 | 280.49 | 9.94 | 16.29 | 40.94 | |||
| 二、京外地区 | ||||||||||
| （一）在建项目 | ||||||||||
| 21 | 沈阳国风润城 | 95 | 41.74 | 65.23 | 57.36 | 36.28 | 0 | 0 | 1.46 | 一期整体结构封顶 |
| 22 | 葫芦岛国风海岸 | 100 | 136.83 | 179 | 179 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 一期正负零施工 |
| 23 | 太原国风上观 | 85 | 54.37 | 138.08 | 138.08 | 62.5 | 0 | 0 | 6.81 | 部分结构封顶，下半年竣工 |
| 24 | 苏州国风华府 | 100 | 9.04 | 21.05 | 21.05 | 21.47 | 3.8 | 17.85 | 1.47 | 住宅已竣工、商业部分桩基施工 |
| 25 | 苏州班芙春天 | 100 | 11.33 | 34.2 | 22.88 | 22.88 | 0 | 10.86 | 4.04 | A/B组团竣工，C组团年底竣工 |
| 26 | 苏州尹山湖地块（*） | 75 | 12.07 | 25.61 | 25.61 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0 | 一期桩基施工 |
| 27 | 扬州水印西堤 | 100 | 18.17 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 0 | 24.66 | 4.31 | 1/2/3组团已竣工，4/5/6组团主体施工 |
| 28 | 扬州邗江639（*） | 60 | 16.1 | 27.34 | 27.34 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 一期部分结构封顶 |
| 29 | 海门紫郡 | 100 | 63.58 | 91.97 | 91.97 | 33.33 | 0 | 0 | 0.98 | 一期部分结构施工 |
| 30 | 绵阳仙海龙湾 | 100 | 122.51 | 61.74 | 61.74 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 一期部分结构封顶 |
| 31 | 贵阳龙洞堡 | 90.67 | 108.29 | 173.05 | 173.05 | 21.78 | 2.44 | 0 | 0 | 一期部分结构施工 |
| 32 | 福州香槟国际 | 40 | 21.31 | 89.37 | 89.37 | 66.58 | 9.03 | 0 | 7.01 | 部分内外安装，下半年竣工 |
| 33 | 福州香开新城 | 51 | 12.07 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 6.02 | 0 | 7.7 | 部分结构封顶 |
| 34 | 厦门领翔国际 | 100 | 16.53 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 12.96 | 一期内外安装，下半年竣工 |
| 在建小计 | 643.94 | 1032.27 | 1013.08 | 430.44 | 29.41 | 53.37 | 46.74 | |||
| （二）拟建项目 | ||||||||||
| 35 | 廊坊国风悦都 | 100 | 18.6 | 42.62 | 42.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 36 | 沈阳道义区1# | 100 | 17.44 | 40.68 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 37 | 沈阳道义区3# | 100 | 16.14 | 37.08 | 37.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 38 | 大连东港E15\16\17地块（*） | 60 | 5.1 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 39 | 大连东港H10地块（*） | 95 | 4.39 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 40 | 苏州太湖湾里（*） | 100 | 2.73 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 41 | 苏州太湖新城117\118\119地块（*） | 100 | 16.37 | 42.58 | 42.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 42 | 杭州石桥单元R21-04地块（*） | 100 | 5.29 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 43 | 杭州半山田园R21-07地块（*） | 100 | 4.11 | 6.57 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 44 | 厦门翔安13-12地块（*） | 100 | 13.06 | 32.92 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作 |
| 拟建小计 | 103.23 | 248.5 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| （三）已竣工项目及车库销售 | 0.62 | |||||||||
| 京外重点项目汇总 | 747.17 | 1280.77 | 1261.58 | 430.44 | 29.41 | 53.37 | 47.34 | |||
| 公司总计 | 1,041.82 | 1,766.55 | 1,694.30 | 710.93 | 39.35 | 69.66 | 88.30 | |||
注：项目储备指未竣工面积。标*号的项目其规划建筑面积指的是地上建筑面积。
表二 公司 2013年上半年新取得项目情况表
单位：万平米、亿元
| 序号 | 项目位置 | 合作方 | 权益比例 | 占地面积 | 地上规划面积 | 可售商品房面积 | 配建保障房面积 | 总地价 |
| 1 | 北京朝阳孙河乡西甸村F地块 | 100% | 6.96 | 4.09 | 4.09 | 0 | 10.6 | |
| 2 | 北京朝阳孙河乡西甸村G地块 | 100% | 10.35 | 6.3 | 6.3 | 0 | 16.6 | |
| 3 | 通州区台湖镇4-1-005，4-1-008、4-1-009地块 | 北京万科 | 50% | 8.93 | 12.34 | 12.34 | 0 | 12 |
| 4 | 大兴旧宫A2-1地块 | 北京保利 | 51% | 2.72 | 6.79 | 5.74 | 1.05 | 12.82 |
| 5 | 大兴新城核心区商业金融地块 | 北京万科 | 50% | 6.43 | 12.7 | 12.7 | 0 | 11.25 |
| 京内按权益计算 | 26.37 | 25.83 | 0.54 | 45.36 | ||||
| 6 | 大连东港E15/E16/E17地块 | 大连中拥集团 | 60% | 5.1 | 12.7 | 12.7 | 0 | 9 |
| 7 | 大连东港H10地块 | 大连中拥集团 | 95% | 4.39 | 21.95 | 21.95 | 0 | 12 |
| 8 | 苏州吴江区20120117地块 | 100% | 5.55 | 14.44 | 14.44 | 0 | 4.88 | |
| 9 | 苏州吴江区20120118地块 | 100% | 5.51 | 14.33 | 14.33 | 0 | 4.84 | |
| 10 | 苏州吴江区20120119地块 | 100% | 5.31 | 13.81 | 13.81 | 0 | 4.67 | |
| 11 | 厦门翔安区2012XP08地块 | 100% | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 0 | 23.11 | |
| 12 | 杭州市下城区【2013】27号地块 | 100% | 5.29 | 10.58 | 10.32 | 0.26 | 11.27 | |
| 13 | 杭州市拱墅区【2013】25号地块 | 100% | 4.11 | 6.57 | 6.56 | 0.01 | 7.27 | |
| 京外按权益计算 | 121.1 | 120.83 | 0.27 | 72.84 | ||||
| 按权益计算公司拿地合计 | 147.47 | 146.66 | 0.81 | 118.2 | ||||
三、下半年公司发展展望及工作重点
（一）房地产行业宏观形势展望
在短期限购、限贷甚至限价等调控政策收紧的同时，新一届政府对房地产市场调控的思路也正在逐步转变，保障房、房产税等长效机制的建立将成为调控重点 ，随着保障房政策不断完善、房产税试点范围进一步扩大、住房信息联网及不动产登记条例全面实施、土地制度改革深入推进，房地产市场预期更加稳定，房地产市场将逐步趋向理性健康发展。
在中央严厉的调控之下，全国房地产市场各项指标增速全面放缓，房价快速上涨势头受到遏制。下半年随着行业内外部环境的持续趋暖，预计商品房成交量同比增速高于2012年，主要原因在于：一是国家支持首套置业和合理自住性需求的政策仍然延续；二是信贷环境进一步好转；三是刚性需求和合理改善性需求仍然十分旺盛；四是大量的可售性保障房将在2013年下半年集中入市。同时，由于近两年一二线中心城市受楼市调控的影响较大，房价涨幅有所压制，一旦市场回暖，将有可能出现强烈的补涨效应，今年上半年一线城市房价的加速上涨对此已有所体现。部分热点城市在需求及持续升温的土地市场推动下，房价上涨预期较强，但大部分三四线城市则由于供大于求的情况仍然比较显著，房价上涨空间不大。
（二）公司下半年工作重点
公司将以年初确定的“创新制胜、合作共赢、稳健发展”的总体经营思路为指导，努力开展各项重点工作，确保全年各项任务目标的全面完成。
1、进一步强化项目运作。加强项目市场定位与规划设计，优化和控制开发成本，严格执行开发周期考核指标，开展灵活有效的营销策划活动，同时确保工程质量和安全。
2、进一步强化管理创新。加强公司发展战略管理，继续健全人才管理机制，优化组织管控，加大合作企业管理力度，推进科技应用与信息化建设，深化品牌管理。
3、进一步挖掘发展潜力。适时修订发展规划，继续加强内控体系的建设，严控财务风险和项目开发风险，继续夯实后续发展基础，推进商业地产发展。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,982,590,966.13 | 3,292,018,115.32 | 20.98 |
| 营业成本 | 2,345,108,019.34 | 1,706,021,777.01 | 37.46 |
| 销售费用 | 142,896,854.79 | 178,744,828.78 | -20.06 |
| 管理费用 | 234,310,713.22 | 203,547,742.35 | 15.11 |
| 财务费用 | 461,352,219.35 | 390,494,562.34 | 18.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,026,629,229.35 | 1,680,712,447.97 | -399.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,656,624.35 | -297,880,004.15 | -115.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,971,152,976.49 | 29,692,798.13 | 20,009.77 |
| 投资收益 | 82,129,226.19 | 194,960,595.73 | -57.87 |
| 营业外收入 | 115,036,515.88 | 5,799,025.27 | 1,883.72 |
| 其他应收款 | 3,326,504,240.07 | 2,186,219,543.77 | 52.16 |
| 存货 | 57,225,954,129.03 | 45,271,747,289.01 | 26.41 |
| 其他流动资产 | 2,459,524,313.08 | 2,010,430,502.20 | 22.34 |
| 预收款项 | 19,735,344,708.95 | 12,657,648,959.58 | 55.92 |
| 应交税费 | 277,275,093.11 | 916,814,368.56 | -69.76 |
营业收入变动原因说明：京外项目结算面积和金额增加较多。
营业成本变动原因说明：京外项目结算面积和成本增加较多。
销售费用变动原因说明：上年同期的部分项目精装修费用较高。
管理费用变动原因说明：人员、办公及税金费用有所增加。
财务费用变动原因说明：利息支出增加较多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：新增土地储备及项目工程款支出增加幅度远大于房屋销售现金流入的增长幅度。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付大连项目股权收购款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：金融机构借款增加而到期归还较少。
投资收益变动原因说明：参股公司首城置业及国奥投资投资收益大幅减少。
营业外收入变动原因说明：本期以低于市场评估价收购大连项目公司股权形成较多的营业外收入。
其他应收款变动原因说明：新增关联项目公司资金往来及投标保证金。
存货变动原因说明：新增土地储备及开发项目工程款支出增加。
其他流动资产变动原因说明：预交税费增加。
预收款项变动原因说明：预收房款增加。
应交税费变动原因说明：报期内缴纳了较多的税费。
2、其它
(1)经营计划进展说明
公司2013年主要销售计划为：销售面积164万平米，签约金额184亿元。报告期内，完成销售面积88.29万平米，签约金额119.94亿元，分别完成年计划的53.8%及65.2%，销售保持良好态势。
公司2013年开发计划为：开复工838万平米，其中新开工167万平米，竣工187万平米。报告期内，完成开复工714万平米，其中新开工42万平米，竣工70万平米，分别完成年计划的85.2%，25.1%及37.4%，部分指标完成比例较低，与房地产开发的季节性波动有关。下半年，公司将科学组织生产经营，有序推进项目开发，合理控制成本费用，加大营销力度，确保全年各项任务目标全面完成。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房屋销售 | 3,841,164,456.00 | 2,286,582,785.22 | 40.47 | 22.19 | 38.89 | 减少7.16个百分点 |
| 出租经营 | 47,397,153.89 | 14,858,635.87 | 68.65 | 6.72 | 4.32 | 增加0.72个百分点 |
| 客房、餐饮 | 93,391,904.24 | 43,666,598.25 | 53.24 | -6.14 | -2.81 | 减少1.6个百分点 |
| 其他 | 637,452.00 | -73.25 | ||||
| 合计 | 3,982,590,966.13 | 2,345,108,019.34 | 41.12 | 20.98 | 37.46 | 减少7.06个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 2,663,925,429.26 | 4.10 |
| 京外地区 | 1,318,665,536.87 | 79.88 |
| 合计 | 3,982,590,966.13 | 20.98 |
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司投资情况
单位:万元
| 报告期内投资额 | 54,131.32 |
| 投资额增减变动数 | 54,131.32 |
| 上年同期投资额 | 0 |
| 投资额增减幅度(%) | 不适用 |
被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 报告期内出资额（万元） | 出资方式 |
| 北京宝辰饭店有限公司 | 酒店经营 | 100 | 175.402 | 收购少数股东20%股权 |
| 大连中嘉房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 60 | 15,000.00 | 收购大连中拥房地产开发有限公司持有的60%股权 |
| 大连中美居置业有限公司 | 房地产开发 | 95 | 38,955.92 | 收购大连中拥房地产开发有限公司持有的95%股权 |
| 合计 | 54,131.322 | |||
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 2,347 | 0.03 | 0.03 | 7,732.36 | -1,196.90 | 可供出售金融资产 | 发起设立 | |
| 600175 | 美都控股 | 326 | 1.48 | 1.48 | 5,654.31 | -203.39 | 可供出售金融资产 | 发起设立 | |
| 600386 | 北巴传媒 | 65.68 | 0.14 | 0.14 | 329.28 | -43.12 | 可供出售金融资产 | 发起设立 | |
| 合计 | 2,738.68 | / | / | 13,715.95 | -1,443.41 | / | / | ||
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 中国建设银行 | 保本浮动收益型 | 100,000 | 2013年1月4日 | 2013年3月8日 | 浮动收益 | 793.97 | 100,000 | 793.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国农业银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2013年2月8日 | 2013年4月17日 | 浮动收益 | 26.86 | 5,000 | 26.86 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 北京银行 | 保本保收益 | 95,000 | 2012年11月26日 | 2013年2月24日 | 固定收益 | 866.71 | 95,000 | 866.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 北京银行 | 保本保收益 | 65,000 | 2013年3月8日 | 2013年6月8日 | 固定收益 | 653.70 | 65,000 | 653.70 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 北京银行 | 保本保收益 | 30,000 | 2013年3月8日 | 2013年6月8日 | 固定收益 | 279.78 | 30,000 | 279.78 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | 保本浮动型 | 70,000 | 2013年4月10日 | 2013年5月15日 | 浮动收益 | 255.07 | 70,000 | 255.07 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 北京银行 | 保本保收益 | 95,000 | 2013年6月8日 | 2013年8月26日 | 固定收益 | 801.90 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 合计 | / | 460,000 | / | / | / | 3,677.99 | 365,000 | 2,876.09 | / | / | / | / |
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
公司最新《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2013年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，并于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 经营范围 | 主要产品或服务 | 持股比例％ | 注册资本 | 2013年6月总资产 | 2013年6月净资产 | 2013年6月净利润 |
| 1 | 北京城市开发集团有限责任公司 | 房地产开发 | 铂郡、国风美唐、智慧社、国风上观、璞缇、璞缇公馆、璞缇墅、苏活等项目 | 100 | 300,000.00 | 2,656,687.47 | 513,104.52 | 19,399.27 |
| 2 | 北京首开天成房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 常青藤项目 | 100 | 10,000.00 | 372,727.03 | 44,838.36 | 29,178.30 |
| 3 | 苏州首开永泰置业有限公司 | 房地产开发 | 班芙春天项目 | 100 | 10,000.00 | 101,621.36 | 18,285.76 | 6,211.29 |
| 4 | 北京首城置业有限公司 | 房地产开发 | 首城国际、北京平谷马坊镇地块、天津武清地块 | 50 | 10,000.00 | 538,128.87 | 193,864.36 | 13,766.21 |
5、非募集资金项目情况
非募集资金项目情况请参见公司《2013年上半年主要项目情况表》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年5月3日召开的公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，本年度以2012年12月31日总股本1,494,675,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）、以资本公积金每10股转增5股，共计分配利润358,722,000元。公司董事会于2013年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站上刊登了《2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，利润分配于2013年5月24日实施完毕。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司
| 公司名称 | 表决权比例% | 未纳入合并报表原因 |
| 京澳有限公司（以下简称 京澳公司） | 90.00 | 进入破产清算程序 |
（2）持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
| 公司名称 | 表决权比例% | 纳入合并报表原因 |
| 福州中鼎 | 40.00 | 受托管理 |
| 商业地产 | 49.00 | 实质控制 |