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    泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金集中支付公告(2013年8号)
    2013-08-12       来源:上海证券报      

      泰信基金管理有限公司

      关于泰信天天收益货币基金集中支付公告(2013年8号)

      公告送出日期:2013年8月12日

    1 公告基本信息

    基金名称泰信天天收益开放式证券投资基金
    基金简称泰信天天收益货币
    基金主代码290001
    基金合同生效日2004年2月10日
    基金管理人名称泰信基金管理有限公司
    公告依据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2013-08-12
    收益累计期间自 2013-07-10

    至 2013-08-11 止


    2 与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到分,即保留两位小数后去尾)
    收益结转的基金份额可赎回起始日2013年8月14日
    收益支付对象收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    收益支付办法本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2013年8月12日直接计入其基金账户,2013年7月12日起可查询和赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    3 其他需要提示的事项

    1、本次集中支付的累计收益的计算期间为2013年7月10日至2013年8月11日。本基金管理人定于2013年8月12日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

    3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

    4、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988、021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

    泰信基金直销机构咨询电话:

    泰信基金管理有限公司:021-20899058 021-20899059

    泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978

    泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

    泰信基金管理有限公司

    2013年8月12日