证券代码：002050 证券简称：三花股份 公告编号：2013-039
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 三花股份 | 股票代码 | 002050 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘斐 | 吕逸芳 | ||
| 电话 | 0571-28020008 | 0575-86255360 | ||
| 传真 | 0571-28876605 | 0575-86563888-8288 | ||
| 电子信箱 | flystay@zjshc.com | shc@zjshc.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,696,151,872.56 | 2,116,004,708.52 | 27.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 189,246,046.05 | 187,069,864.29 | 1.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 193,597,108.70 | 177,190,802.52 | 9.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,241,900.25 | 31,404,733.82 | -32.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.36% | 6.73% | -0.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 6,359,136,981.81 | 4,934,961,378.76 | 28.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,014,236,298.16 | 2,894,207,495.46 | 4.15% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 12,567 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 54.79% | 325,852,304 | 6,673,732 | 质押 | 62,450,000 |
| 张亚波 | 境内自然人 | 2.49% | 14,800,000 | 11,100,000 | ||
| 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 13,501,175 | 0 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 11,282,065 | 0 | ||
| 浙江奥鑫控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 10,400,000 | 0 | ||
| 张建国 | 境内自然人 | 1.68% | 10,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 10,000,000 | 0 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.43% | 8,500,000 | 0 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.95% | 5,626,712 | 0 | ||
| 东方贸易株式会社 | 境外法人 | 0.8% | 4,784,984 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司14.10 %的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，空调家电行业市场整体有所转好，市场保持回暖态势，公司经营情况稳定。今年年初以来，公司依托市场，加快推进从“成本领先”到“技术领先”的战略转型，促进产品结构进一步调整优化。同时，加快技改提高生产效率并扩大产能，销售收入稳步增长，其中以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著；另外，报告期内收购后的亚威科各公司纳入公司合并报表范围，对公司整体销售额带来增长。
2013年1-6月，公司实现营业总收入269,615.19万元，同比增长27.42%；归属上市公司股东的净利润18,924.60万元，同比增长1.16%。因收购后的亚威科业务尚处于整合阶段，使公司整体业绩受到一定影响，但随着亚威科项目整合工作的逐步深入推进，其经营状况将不断得到有效改善，实现协同。随着变频空调能效新标准的颁布实施，变频空调的销售数量已超过定频空调，成为市场主流，将有利于公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的增长。
报告期内开展了以下主要工作：
1、重点项目推进顺利
公司商用控制元器件、变频空调控制器业务的市场网络建设、设计开发以及生产制造都已具备了市场推进的良好基础。商用控制元器件产品已进入批量生产，变频空调控制器产品已开始向部分厂商小批量供应，公司将进一步完善生产管理，加大市场开拓力度，实现销售增长。
2、扎实推动太阳能光热发电产业
公司以节能、环保为产品开发定位，坚定推进“技术领先”战略，包括发展太阳能光热发电产业。在以色列和内蒙古将进一步做好太阳能光热发电示范电站的项目，扎实推动绿色太阳能技术在中国的产业化试验和推广。
3、全球化的制造布局和资源整合
公司在并购亚威科公司电磁阀项目的基础上，全面收购了亚威科公司的全部市场和品牌，使公司在全球白色家电核心功能件业务取得重大发展，将通过整合国际行业资源，实现全球战略跨越。报告期内，德国三花亚威科电器设备有限公司在芜湖设立了三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司。
4、提升现场管理，加强技术改造
公司通过向标杆企业学习，提升现场管理，加快自动化生产改造并扩大产能。通过生产过程的标准化，以更好控制产品的质量一致性和成本水平，持续提高公司的盈利能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本公司报告期内收购了AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG（亚威科集团）的经营性资产、经营性负债、业务、人员，AWECO INTERNATIONAL GmbH（亚威科国际）持有的下属分布在奥地利、上海、德国、波兰等地的10家企业的全部股权，该等公司自交割协议公证之日起纳入合并范围。
2、本公司下属全资子公司德国三花亚威科电器设备有限公司在报告期内新设全资子公司三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司，该公司自注册之日起纳入合并范围。
3、本公司报告期内新设全资子公司青岛三花制冷部件有限公司，该公司自注册之日起纳入合并范围。
4、本公司报告期内新设全资子公司芜湖三花制冷配件有限公司，该公司自注册之日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
浙江三花股份有限公司
法定代表人：张亚波
2013年8月13日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-040
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2013年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2013年8月11日（星期日）14:00在嘉兴嘉善罗星阁宾馆召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式通过以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。
《公司2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上。《公司2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司于2013年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-042）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
会议同意公司将节余募集资金15,553.20万元永久补充公司流动资金。该议案内容详见公司于2013年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-043）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司关联交易的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生和陈雨忠先生回避表决，有效表决票5票。该议案内容详见公司于2013年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-044）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<期货套期保值业务运行管理办法>的议案》。
修订后的《期货套期保值业务运行管理办法》详见2013年8月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司董事会要求公司遵照本次修订后的《期货套期保值业务运行管理办法》，对公司《期货套期保值业务运行管理细则》也进行相应修订，并按照修订后的制度具体开展实施公司期货套期保值业务，并要求公司严格做好风险控制工作。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于2013年8月28日召开公司2013年第三次临时股东大会，通知全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-045）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年8月13日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-041
浙江三花股份有限公司
第四届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2013年8月11日（星期日）16:00在嘉兴嘉善罗星阁宾馆召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人颜亮先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要。
公司监事会对2013年半年度报告审核后，认为：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定；
2、公司2013年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上。《公司2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的有关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司将节余募集资金15,553.20万元永久补充公司流动资金。该议案内容详见公司于2013年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-043）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2013年8月13日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-042
浙江三花股份有限公司
关于2013年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2013年1-6月份存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2010年度经中国证监会以证监许可〔2010〕1706号文核准，本公司共向七个认购对象非公开发行人民币普通股33,368,666股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为98,006.00万元。该次募集资金于2010年12月到账，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕413号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
募集资金使用情况：本公司以前年度已使用募集资金73,050.06万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,965.28万元；2013年1-6月份实际使用募集资金11,608.79万元,2013年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为240.77万元；累计已使用募集资金84,658.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,206.05万元。
截止2013年6月30日止，募集资金余额人民币15,553.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。2011年1月，本公司在四家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日止，本公司有4个募集资金专户、2个定期存款账户和2个信用证保证金账户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 金 额 | 备 注 |
| 中国工商银行 新昌支行 | 1211028029201221828 | 1,734.41 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行 新昌支行 | 33001656635059966888 | 1,930.93 | 募集资金专户 |
| 中国银行 新昌支行 | 376658361627 | 3,147.95 | 募集资金专户 |
| 377958377979 | 3,183.21 | 定期存款账户 | |
| 中国农业银行 新昌支行 | 19-525201040108888 | 222.55 | 募集资金专户 |
| 19-525201040108888-00008 | 5,245.15 | 定期存款账户 | |
| 19-525201012118667 | 42.00 | 信用证保证金账户 | |
| 19-525201012118832 | 47.00 | 信用证保证金账户 | |
| 合 计 | 15,553.20 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2013年1-6月份，本公司不存在募集资金投资项目异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目，新建厂房和新增设备都是在全公司原有产品线事业部基础上作优化布局，产品生产成本难以单独核算。产品销售收入与货款回笼更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度1-6月份，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度1-6月份，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
经2013年3月21日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，募投项目建设实施地点由2010A1地块及2010A2地块调整变更至2010A1地块及2012-10B地块。
2010A1地块及2010A2地块的投资成本为7,690.36万元，按项目使用面积分摊计算，本公司于2013年4月27日以自筹资金归还募集资金专户2,163.98万元。2012-10B地块的投资成本为1,856.70万元，由本公司以自筹资金在变更前支付，变更后未动用募集资金。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年8月13日
| 报告期末股东总数 | ||||||||||||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||||||||
| 2013年度1-6月 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位：浙江三花股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 98006.00 | 报告期投入募集资金总额 | 11,608.79 | |||||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 84,658.85 | |||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金比率 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||||||
| 年产1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目 | 是 | 51,181.00 | 51,181.00 | 2,745.81 | 44,539.69 | 87.02% | 2013年6月30日 | -- | -- | 否 | ||||||||||||
| 年产350万只商用制冷空调净化装置建设项目 | 是 | 12,698.00 | 12,698.00 | 2,958.68 | 11,817.01 | 93.06% | 2013年6月30日 | -- | -- | 否 | ||||||||||||
| 年产1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目 | 是 | 18,478.00 | 18,478.00 | 2,262.52 | 18,387.71 | 99.51% | 2013年6月30日 | -- | -- | 否 | ||||||||||||
| 年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目 | 是 | 12,598.00 | 12,598.00 | 2,907.25 | 6,654.52 | 52.82% | 2013年6月30日 | -- | -- | 否 | ||||||||||||
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 5,151.00 | 5,151.00 | 734.53 | 3,259.92 | 63.29% | 2013年6月30日 | -- | -- | 否 | ||||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,106.00 | 100,106.00 | 11,608.79 | 84,658.85 | 84.57% | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100,106.00 | 100,106.00 | 11,608.79 | 84,658.85 | ||||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2013年3月21日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，对除技术研发中心项目以外的其余4个募投项目建设实施地点由梅渚工业小区（枣园村）由2010A1地块及2010A2地块调整变更至2010A1地块及2012-10B地块。 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年度，本公司以募集资金置换先期投入的金额为13,851.71万元。 | |||||||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余13,347.15万元及募集资金专户利息收入扣减银行手续费等后的溢余款2,206.05万元共计15,553.20万元；结存额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入。 | |||||||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为提高资金使用效益，公司拟将募集资金专户结存额15,553.20万元永久性补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。五个募投项目的后续支出，公司拟使用自有资金予以支付。 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-043
浙江三花股份有限公司
关于节余募集资金
永久补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金15,553.20万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，因本次节余募集资金的金额超过了募集资金净额的10%，故该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会以证监许可〔2010〕1706号文核准，本公司共向七个认购对象非公开发行人民币普通股33,368,666股，扣除发行费用后的资金募集净额为98,006.00万元。该次募集资金于2010年12月到账，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕413号）。
二、募集资金支出情况
本公司承诺以募集资金投资建设5个项目，分别系“年产1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目”（以下简称商用空调元器件项目）、“年产350万只商用制冷空调净化装置建设项目”（以下简称商用空调净化装置项目）、“年产1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目”（以下简称家用空调元器件项目）、“年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目” （以下简称冰箱元器件项目）和“技术研发中心建设项目”（以下简称研发中心建设项目）。
截至2013年6月30日止，本公司已实际支用募集资金84,658.85万元，具体见下表：
| 项目名称 | 计划投资额 | 资金实际支付额 | 占 比 | |||
| 募集资金 | 自筹资金 | 政府补助 | 小 计 | |||
| 商用空调 元器件项目 | 51,181.00 | 44,539.69 | 234.33 | 2,449.00 | 47,223.02 | 92.27% |
| 商用空调净 化装置项目 | 12,698.00 | 11,817.01 | 289.58 | 12,106.59 | 95.34% | |
| 家用空调 元器件项目 | 18,478.00 | 18,387.71 | 164.14 | 18,551.85 | 100.40% | |
| 冰箱元器件 项目 | 12,598.00 | 6,654.52 | 678.66 | 7,333.18 | 58.21% | |
| 研发中心 建设项目 | 5,151.00 | 3,259.92 | 49.09 | 3,309.01 | 64.24% | |
| 合 计 | 100,106.00 | 84,658.85 | 1,415.80 | 2,449.00 | 88,523.65 | 88.43% |
表列数据补充说明如下：
1. 公司承诺，实际募集资金不足计划投资额的部分由本公司以自筹资金方式解决。鉴于募集资金净额98,006.00万元较计划投资额100,106.00万元少2,100万元，公司以自筹资金支付项目投资额1,415.80万元。
2. 根据浙江省财政厅《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》（浙财建〔2011〕456号）等文件，本公司取得政府补助拨款2,449万元，专项用于商用空调元器件项目。本公司已将政府补助资金全部使用完毕。
3. 经2013年3月21日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，募投项目建设实施地点由2010A1地块及2010A2地块调整变更至2010A1地块及2012-10B地块。
2010A1地块及2010A2地块的投资成本为7,690.36万元，按项目使用面积分摊计算，本公司于2013年4月27日以自筹资金归还募集资金专户2,163.98万元。2012-10B地块的投资成本为1,856.70万元，由本公司以自筹资金在变更前支付，变更后未动用募集资金。表列的“资金实际支付额”项目未包括2012-10B地块的土地款支出。
4. 除研发中心建设项目以外的4个募投项目系统一规划统一建设。土方、变电所、食堂、宿舍、道路、围墙、绿化、管道、暖通、设计费、监理费等公共土建支出，由4个募集资金专户共同承担支付，有的专户承付多，有的专户承付少。其中，由冰箱元器件项目专户承付的公共土建支出较少，这致使“资金实际支付额”占“计划投资额”的比例相对较低。
三、募集资金节余情况和募集资金专户结存情况
(一) 募集资金节余情况
截至2013年6月30日止，资金募集净额为98,006.00万元，已实际支用84,658.85万元，募集资金节余额为13,347.15万元。
(二) 募集资金专户结存情况
截至2013年6月30日止，本公司共有4个募集资金专户、2个定期存款账户和2个信用证保证金账户，募集资金存放情况见下表：
| 开户银行 | 银行账号 | 金 额 | 备 注 |
| 中国工商银行 新昌支行 | 1211028029201221828 | 1,734.41 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行 新昌支行 | 33001656635059966888 | 1,930.93 | 募集资金专户 |
| 中国银行 新昌支行 | 376658361627 | 3,147.95 | 募集资金专户 |
| 377958377979 | 3,183.21 | 定期存款账户 | |
| 中国农业银行 新昌支行 | 19-525201040108888 | 222.55 | 募集资金专户 |
| 19-525201040108888-00008 | 5,245.15 | 定期存款账户 | |
| 19-525201012118667 | 42.00 | 信用证保证金账户 | |
| 19-525201012118832 | 47.00 | 信用证保证金账户 | |
| 合 计 | 15,553.20 |
募集资金使用节余额为13,347.15万元，募集资金专户结存额为15,553.20，差额系募集资金利息收入扣减银行手续费等后的溢余款。
四、节余募集资金使用安排
鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已整体投产，研发中心建设项目已投入使用，虽少量设备尚在建，但已不影响正常使用和项目验收。因募集资金专户结存额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入，为提高资金使用效益，公司拟将募集资金专户结存额15,553.20万元永久性补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。五个募投项目的后续支出，公司拟使用自有资金予以支付。
五、独立董事意见
经核查，独立董事发表意见如下：公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用，符合维护公司利益和全体股东利益的需要。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上所述，全体独立董事同意公司将节余募集资金15,553.20万元永久补充公司流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的有关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司将节余募集资金15,553.20万元永久补充公司流动资金。此项议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
三花股份此次将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构同意三花股份将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江三花股份有限公司募集资金收支节余情况的鉴证报告》；
6、海通证券股份有限公司关于浙江三花股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的专项核查报告。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年8月13日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-044
浙江三花股份有限公司
关于调整公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司关联交易的议案》，本次调整的关联交易事项中涉及的关联方是杭州通产机械有限公司（以下简称“杭州通产机械”）。
一、本次关联交易调整的基本情况
（一）关联交易调整概述
随着公司技改项目的不断实施和新生产线的逐步上线，所需的生产设备也将逐步增加。杭州通产机械系生产销售自动化控制、精密测试仪器专业厂家，为进一步满足公司生产，本公司及下属子公司拟向杭州通产机械采购生产设备。同时，本公司及下属子公司系生产制冷控制元器件的专业厂家，杭州通产机械为使其生产的部分设备达到一定的性能要求，因此，杭州通产机械拟向本公司及下属子公司采购制冷控制元器件产品，采购的产品系安装于其所生产的部分设备中。
（二）预计关联交易类别和金额
1、本公司及下属子公司采购生产设备关联交易预计调整
本次新增预计2013年本公司及下属子公司将通过招投标等各种方式可能向杭州通产机械采购设备将不超过1,800万元。经公司第四届董事会第二十一次会议决议，已同意本公司及下属子公司预计2013年将通过招投标等各种方式可能向杭州三花研究院有限公司采购设备将不超过2,630万元。综上，本公司及下属子公司共计向同一关联人2013年采购设备预计不超过4,430万元。
2、本公司及下属子公司日常关联交易预计调整
本次新增预计2013年本公司及下属子公司向杭州通产机械销售制冷控制元器件产品交易金额将不超过500万元。经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次临时会议决议，已同意2013年全年将发生的日常关联交易预计事项。本次调整前后2013年日常关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 预计2013年交易额上限 | ||
| 本次调整前 | 本次调整后 | ||||
| 采购 货物 | 杭州三花研究院有限公司 | 商品 | 5 | 5 | |
| 浙江三花通产实业有限公司 | 商品 | 5 | 5 | ||
| 杭州三花微通道换热器有限公司 | 商品 | 2,300 | 2,300 | ||
| 小计 | 2,310 | 2,310 | |||
| 销售 货物 | 浙江三花通产实业有限公司 | 机械件 | 5 | 5 | |
| 杭州三花微通道换热器有限公司 | 机械件 | 1,600 | 1,600 | ||
| 杭州三花研究院有限公司 | 机械件 | 10 | 10 | ||
| 浙江三花汽车零部件有限公司 | 机械件 | 2,000 | 2,000 | ||
| 杭州通产机械有限公司 | 机械件 | — | 500 | ||
| 小计 | 3,615 | 4,115 | |||
综上，本公司及下属子公司与同一关联人发生关联交易2013年预计交易额总计为10,855万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故本次调整公司关联交易事项无需提交股东大会审议。
董事会授权公司总裁在上述调整的与杭州通产机械采购设备额度内具体负责该项业务。董事会授权公司董事长在上述调整的与杭州通产机械销售制冷控制元器件产品额度内具体负责该项业务。
二、关联方介绍和关联关系
杭州通产机械有限公司（以下简称“杭州通产机械”）
1、基本情况：
注册资本：2,000万元
法定代表人：史初良
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号一层
经营范围：生产、销售自动化控制、精密测试仪器。
最近一期财务数据：截止2013年6月30日，杭州通产机械总资产27,068.54万元，净资产838.38万元，营业收入3,670.58万元，净利润-328.92万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因杭州通产机械与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
杭州通产机械经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及下属子公司发生设备供应的履约能力，并确保与本公司及下属子公司发生采购产品的支付能力。杭州通产机械不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易协议的主要内容
（一）公司与杭州通产机械签订的《生产设备供销协议》的主要内容如下：
1、采购生产设备的计划：由本公司及下属子公司向杭州通产机械提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及下属子公司的采购计划如有调整，应及时通知杭州通产机械。
2、交易金额：杭州通产机械与本公司及下属子公司根据实际生产能力及需求状况，预计2013年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过1800万元。以后每年度可能发生的设备交易金额以本公司内部权力机构批准的金额为准。
3、定价政策：双方之交易价格，应在杭州通产机械收到本公司及下属子公司订单时，在不高于同等条件下向无关联第三方客户提供相同或相似种类、规格的设备供货价格的前提下，参照市场价格由双方协商确定。
（二）公司与杭州通产机械签订的《零部件供销协议》的主要内容如下：
1、采购零部件的计划：由杭州通产机械向本公司及下属子公司提供制冷控制元器件产品采购计划，明确采购制冷控制元器件产品的种类、规格、型号、交货时间和数量。杭州通产机械的采购计划如有调整，应及时通知本公司及下属子公司。
2、交易金额：本公司及下属子公司与杭州通产机械根据实际生产能力及需求状况，预计2013年本协议项下可能发生的制冷控制元器件产品交易金额将不超过500万元，以后每年度可能发生的制冷控制元器件产品交易金额以本公司内部权力机构批准的金额为准。
3、定价政策：双方之交易价格，应以本公司及下属子公司在同等条件下与无关联第三方客户的供货价格为依据。本公司及下属子公司收到杭州通产机械订单时，应在不低于同等条件下向无关联第三方客户提供相同或相似种类、规格的制冷控制元器件产品供货价格的前提下由双方协商确定。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不存在违规占用上市公司资金的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、独立董事事前认可情况和独立意见
公司将本次调整公司关联交易事项的具体情况告知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：
公司将此次调整公司关联交易的事项向我们进行了报告，我们在了解具体情况后认为，公司此次调整的与关联方的采购生产设备、销售制冷控制元器件产品等关联交易为公司正常生产经营实际情况，交易各方遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他中小股东的利益。因此，我们认可此次公司关联交易调整事项，同意将此次调整公司关联交易的议案提交公司董事会审议。
董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。全体独立董事同意此次关联交易调整事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可情况和独立意见；
3、公司与杭州通产机械有限公司签订的《生产设备供销协议》；
4、公司与杭州通产机械有限公司签订的《零部件供销协议》。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年8月13日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-045
浙江三花股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2013 年第三次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2013年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2013年8月28日（星期三）上午9:00
4、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室
5、会议方式：现场会议
6、股权登记日：2013年8月21日（星期三）
7、出席对象
（1）截止2013年8月21日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议议程：审议《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
三、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年8月22日至2013年8月26日上午8:30 -11:00下午13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
四、其他事项
1、联系电话：0575-86255360，传真号码：0575-86563888-8288
2、联系人：吕逸芳
3、会期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年8月13日
附件一：回执
回 执
截止2013年8月21日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2013年第三次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序 号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。