2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 日照港 | 股票代码 | 600017 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 07日照债 | 股票代码 | 126007 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 11日照港 | 股票代码 | 122121 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 余慧芳 | 范守猛 |
| 电话 | 0633-8388822 | 0633-8388822 |
| 传真 | 0633-8387361 | 0633-8387361 |
| 电子信箱 | yhfang@rzport.com | fansm@rzport.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,091,716,995.15 | 13,816,471,938.28 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,067,275,831.71 | 8,652,400,816.91 | 4.79 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,405,902.78 | 373,713,735.44 | 4.20 |
| 营业收入 | 2,502,736,660.04 | 2,440,053,934.65 | 2.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 408,237,301.30 | 384,023,879.91 | 6.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 407,559,745.55 | 345,196,155.11 | 18.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.61 | 4.82 | 减少0.21个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2.2 前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 124,149 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 日照港集团有限公司 | 国有法人 | 41.09 | 1,263,740,123 | 273,114,379 | 冻结 59,143,867 | |||
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 6.06 | 186,514,800 | 0 | 冻结 3,246,726 | |||
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 3.80 | 117,000,000 | 0 | 未知 | |||
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 国有法人 | 2.60 | 79,993,559 | 79,993,559 | 未知 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.39 | 73,600,000 | 0 | 未知 | |||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.35 | 72,199,200 | 0 | 冻结 1,391,454 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.59 | 48,796,113 | 0 | 未知 | |||
| 山东钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 1.31 | 40,442,288 | 40,442,288 | 未知 | |||
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 | |||
| 山东海洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
（1）持有有限售条件股份的股东均为公司2012年4月非公开发行股票的认购对象。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228股，发行价格4.27元/股，限售期限为36个月。
（2）存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定由公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。截止2013年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)公司报告期内经营情况
2013年上半年，面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司按照“创新发展、转型升级”的总体要求，以“创业创新创效年”活动为主线，着力调整结构，创新管理，努力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响，港口生产经营保持了平稳发展的良好势头。
2013年上半年，公司共完成货物吞吐量12,324万吨，同比增长11%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,749万吨，同比增长0%，其中外贸煤炭吞吐量同比增长13%；完成金属矿石吞吐量7,835万吨，同比增长12%，其中外贸进口金属矿石吞吐量同比增长5%，内贸金属矿石转水吞吐量同比增长111%；完成钢铁吞吐量298万吨，同比下降13%；完成木材吞吐量842万，同比增长118%；完成粮食吞吐量456万吨，同比增长80%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量9,683万吨，同比增长12%；完成内贸货物吞吐量2,641万吨，同比增长7%。包含控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。
2013年上半年，按同一控制下企业合并口径计算，实现营业收入25.03亿元，同比增长2.57%；发生营业成本17.83亿元，同比增长5.26%；实现利润总额5.12亿元，同比增长3.84%；实现净利润4.16亿元，同比增长4.92%；实现归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长6.31%；实现基本每股收益为0.13元，同比增长0%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长18.07%；基本每股收益为0.13元，同比增长8.33%。
(二)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,502,736,660.04 | 2,440,053,934.65 | 2.57 |
| 营业成本 | 1,783,360,893.91 | 1,694,187,633.80 | 5.26 |
| 管理费用 | 60,113,457.90 | 77,556,562.94 | -22.49 |
| 财务费用 | 131,248,043.78 | 124,948,372.05 | 5.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,405,902.78 | 373,713,735.44 | 4.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430,051,870.95 | -335,012,938.09 | 28.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,781,044.29 | 177,813,007.99 | -175.80 |
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。公司正筹备本次公司债券发行申报事项，拟向中国证监会提交发行申请材料。
关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。
(2)经营计划进展说明
上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量12,324万吨，完成全年计划的50.93%；实现营业收入25.03亿元，完成全年计划的46.44%；实现利润总额5.12亿元，完成全年计划的51.77%；完成固定资产投资8.58亿元，占全年投资计划的39.81%；上半年对外股权投资0.19亿，占全年投资计划的8.68%。
董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2013年8月9日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－026
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事宋海良因公出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事佘廉代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
2013年7月30日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第十八次会议的通知和会议资料。8月9日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。独立董事宋海良因公出差，委托独立董事佘廉代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员列席会议。公司高管列席会议。
会议由董事长杜传志主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2013年半年度报告》。
董事、高管人员对2013年半年度报告签署了书面确认意见。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本报告具体内容详见《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2013-028）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一三年八月十三日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－027
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2013年7月30日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向监事、高管人员发出第四届监事会第十七次会议的通知和会议资料。8月9日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，高管列席会议。
会议由监事会主席孔宪雷主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2013年半年度报告》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2013年半年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；
（4）监事会保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一三年八月十三日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－028
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011年3月本公司向投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，共募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元（以下简称“2011年非公开发行股票募集资金”）。该项募集资金已于2011年4月8日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资确认。截至2013年6月30日，该募集资金专户存款余额为3,524.77万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，维护全体股东的合法利益，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存放和使用、募投项目的管理、募集资金的监督以及信息披露进行规范，并在日常工作中认真落实该制度。
2011年非公开发行股票募集资金到账后，公司及时办理验资手续，根据监管要求与保荐人——安信证券股份有限公司、募集资金开户银行——兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行（以下简称“兴业银行青岛麦岛支行”）于2011年4月13日签订了《募集资金三方监管协议》。其后，由于公司更换保荐机构，2011年10月31日，本公司与新的保荐机构——中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业银行青岛麦岛支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽义务，使用资金前与兴业银行青岛麦岛支行电话沟通，定期向中信证券提供对账单、支付单据等备查资料。
公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。公司与中信证券、兴业银行青岛麦岛支行签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年06月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 公司名称 | 类别 | 银行存储 专户名称 | 账号 | 期末余额 |
| 日照港股份有限公司 | 2011年非公开发行股票募集资金 | 兴业银行青岛麦岛支行 | 522050100100012173 | 35,247,662.18 |
| 合 计 | 35,247,662.18 |
注：1、经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年3月28日借用闲置募集资金60,000万元用于补充流动资金，截至2013年6月30日该笔借用资金尚未归还，因此未体现在期末余额中。
2、募集资金专户余额中包含存款利息收入2,119.82万元。
3、以前历次融资专项账户因募集资金使用完毕均已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用资金情况
2013年上半年，公司募集资金管理范围仅涉及2011年非公开发行股票募集资金，该募集资金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程，项目承诺投入募集资金140,997.24万元，本报告期公司共投入募集资金5,018.48万元，累计投入募集资金79,592.30万元。截至报告期末，该项目正按计划实施，实际投资进度与投资计划不存在重大差异。2013年上半年募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为避免资金闲置，降低资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建设进度的前提下，根据《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年3月28日临时借用闲置资金人民币60,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
截止本报告期末，上述借用资金尚未归还至募集资金专户。
四、募集资金投资项目的变更情况
截至2013年6月30日，公司未发生变更募集资金项目的情况。
五、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
截至2013年6月30日，公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。
六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
截止2013年6月30日，本公司前次募集资金实际存放与使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
七、结论
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一三年八月十三日
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2013年6月30日 单位：万元
| 募集资金总额 | 140,997.24 | 本年度投入募集资金总额 | 5,018.48 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 79,592.30 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末资金投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 日照港石臼港区南区焦炭码头工程 | 否 | 140,997.24 | 140,997.24 | 140,997.24 | 5,018.48 | 79,592.30 | -61,404.94 | 56.45% | 2014年底 | 正处于建设期，暂无效益 | — | 否 | |
| 合计 | — | 140,997.24 | 140,997.24 | 140,997.24 | 5,018.48 | 79,592.30 | -61,404.94 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，2013年3月28日，公司临时借用闲置资金人民币60,000万元用于补充流动资金借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。 截止本报告期末，该笔借用资金尚未归还至募集资金专户。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额较募集资金承诺投资金额之间存在差额61,404.94万元。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||