第三届董事会第二次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-022
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年8月13日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款的议案》。
同意公司根据募集资金存储情况及募投项目的预计资金需求，在保证募投项目顺利进行的前提下，将在兴业银行西安分行的闲置募集资金壹拾陆亿伍仟万元于2013年6月至2014年3月分期办理存期一年的定期存款业务以提高资金收益，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十四日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-023
金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2013年8月13日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、监事会认为：
1、公司2013年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、董事会对《金堆城钼业股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要和《金堆城钼业股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一三年八月十四日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-024
金堆城钼业股份有限公司2013年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至2012年12月31日，公司共使用募投资金7,250,379,286.33 元,其中：募投项目使用资金6,150,097,826.33元，补充流动资金1,100,281,460.00元。
（三）本期使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本期直接投入募投项目使用募集资金55,225,586.29 元；
2、本期募集资金专户收到银行存款利息22,857,973.57 元；
3、本期募集资金专户手续费支出2,986.89 元。
2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,904,793,741.65元，截至2013年6月30日，公司募集资金专用账户余额1,872,423,142.04元。
（四）各募集资金专户银行存款余额表
金额单位：元
| 序号 | 单位 | 开户行 | 募集金额 | 期末金额 | ||
| 定期 | 活期 | 合计金额 | ||||
| 1 | 金钼股份 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 4,045,281,460.00 | 1,650,000,000.00 | 6,700,890.32 | 1,656,700,890.32 |
| 2 | 金钼股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 1,000,000,000.00 | 105,586,537.42 | 105,586,537.42 | |
| 3 | 金钼股份 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 1,000,000,000.00 | |||
| 4 | 金钼股份 | 招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 | 1,200,000,000.00 | |||
| 5 | 金钼股份 | 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 500,000,000.00 | |||
| 6 | 金钼股份 | 中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室 | 500,000,000.00 | |||
| 7 | 金钼股份 | 交通银行股份有限公司西安南二环支行 | 500,000,000.00 | |||
| 8 | 项目建设专户注 | 110,135,714.30 | 110,135,714.30 | |||
| 8,745,281,460.00 | 1,650,000,000.00 | 222,423,142.04 | 1,872,423,142.04 | |||
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本期募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，公司共使用募投资金7,305,604,872.62 元,其中：募投项目使用资金6,205,323,412.62 元，补充流动资金1,100,281,460元。本期募集资金实际使用55,225,586.29 元，具体明细如下：
1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，本期投入金额 25,281,472.84
元，截至期末累计投入金额430,124,945.48 元。目前项目已投产，运行状态良好，项目单项验收工作正在进行。项目可行性未发生重大变化。
2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额22.2亿元，本期投入金额11,780,999.76 元，截至期末累计投入金额1,241,132,315.99元。已建成的各车间运行状态良好，钼板材车间建筑工程已经开工建设，主要设备和配套设备正在加工。项目达到预定可使用状态时间为2013年。项目可行性未发生重大变化。
3、6500吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额3.1亿元，本期募集资金无投入，截至期末累计投入金额196,619,910.83元。项目竣工财务决算已完成，正在进行项目验收工作。项目最终投资额为198,552,133.80 元，其中：使用募集资金196,765,940.8元，自筹资金1,786,193元,该项目节余募集资金113,234,059.20元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额5.31亿元，本期投入金额 13,800.00 元，截至期末累计投入金额 493,166,933.76 元。目前项目已投入运行，正在进行项目验收工作。项目可行性未发生重大变化。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额8.95亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额 895,140,736.20 元。目前项目运行状态良好，单项验收工作正在进行。项目可行性未发生重大变化。
6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额2.46亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额244,738,230.00元。项目竣工财务决算已完成，项目最终投资额为245,145,230元，节余募集资金为854,770元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额4.89亿元，本期投入金额 7,126,113.69 元，截至期末累计投入金额 446,201,079.46元。项目竣工财务决算已完成，项目最终投资额为512,770,530.72元，其中：使用募集资金451,357,792.63元，自筹资金61,412,738.09元,节余募集资金为37,642,207.37元，节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额2.03亿元，截至期末累计投入金额32,160,123.30元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额2.99亿元，本期投入金额11,023,200.00 元，截至期末累计投入金额 251,180,037.60 元。项目受移民搬迁工作影响有所拖延。项目达到预定可使用状态时间为2013年，项目可行性未发生重大变化。
(二)以前年度完成的募投项目情况
1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额10.58亿元，已累计投入金额1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。2012年未有资金置换事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐人未对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十四日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 8,745,281,460.00 | 本年度使用募集资金总额 | 55,225,586.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计使用募集资金总额 | 7,305,604,872.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（亿元） | 调整后投资总额（亿元） | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 选矿工艺升级改造 | 4.77 | 4.77 | 25,281,472.84 | 430,124,945.48 | 2011 | 41,654,500.00 | 否注2 | 否 | ||||
| 钼金属深加工建设 | 22.2 | 22.2 | 11,780,999.76 | 1,241,132,315.99 | 2013 | 不适用 | 否 | 否 | ||||
| 6500吨/年钼酸铵生产线 | 3.1 | 3.1 | 196,619,910.83 | 2009 | 9,140,000.00 | 否注2 | 否 | |||||
| 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸 | 5.31 | 5.31 | 13,800.00 | 493,166,933.76 | 2012 | -12,474,937.72 | 否注2 | 否 | ||||
| 工业氧化钼生产线技术改造 | 8.95 | 8.95 | 895,140,736.20 | 2010 | 18,044,000.00 | 否注2 | 否 | |||||
| 南露天开采项目采矿工程 | 2.46 | 2.46 | 244,738,230.00 | 2009 | 33,530,300.00 | 否注2 | 否 | |||||
| 南露天开采项目二期工程 | 4.89 | 4.89 | 7,126,113.69 | 446,201,079.46 | 2012 | 否 | ||||||
| 栗西沟尾矿库延长服务年限 | 2.03 | 2.03 | 32,160,123.30 | 2009 | 不适用 | 已终止 | 是 | |||||
| 北露天矿排土场建设 | 2.99 | 2.99 | 11,023,200.00 | 251,180,037.60 | 2013 | 不适用 | 否注1 | 否 | ||||
| 支付金堆城钼矿采矿权出让款 | 10.58 | 10.58 | 1,058,170,400.00 | 2008 | 未承诺 | 否 | ||||||
| 收购汝阳公司股权 | 9.17 | 9.17 | 916,688,700.00 | 2008 | 未承诺 | 否 | ||||||
| 合计 | — | 76.45 | 76.45 | 55,225,586.29 | 6,205,323,412.62 | — | — | |||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 注1、北露天矿排土场建设项目：项目受移民搬迁工作影响有所拖延。 注2、选矿工艺升级改造、6500吨/年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产线技术改造、南露天开采二期工程等均未达到预计效益，主要因钼产品市场价格较原预计时大幅下滑致使未能达到。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 884,191,327.67元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 余额为1,872,423,142.04元 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金1,100,281,460.00元 | |||||||||||