证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-058
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 榕基软件 | 股票代码 | 002474 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 万孝雄 | 陈略 | ||
| 电话 | 0591-83517761 | 0591-87303569 | ||
| 传真 | 0591-87862566 | 0591-87862566 | ||
| 电子信箱 | wanxiaoxiong@rongji.com | chenlve@rongji.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 290,593,210.72 | 266,196,483.61 | 9.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,849,422.39 | 57,790,081.07 | -12.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,516,200.53 | 51,068,250.49 | -5% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,092,532.12 | 28,546,957.06 | -114.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.1858 | -12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.1858 | -12% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.81% | 4.64% | -0.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,459,472,221.60 | 1,489,736,073.92 | -2.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,338,472,613.49 | 1,318,910,791.09 | 1.48% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 19,958 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鲁峰 | 境内自然人 | 32.89% | 102,327,870 | 102,252,870 | 质押 | 22,800,000 |
| 侯伟 | 境内自然人 | 18.14% | 56,433,510 | 56,433,510 | 质押 | 13,500,000 |
| 鲁波 | 境内自然人 | 2.01% | 6,247,080 | 6,247,080 | ||
| 王捷 | 境内自然人 | 1.62% | 5,052,441 | 3,789,330 | ||
| 张之戈 | 境内自然人 | 1.26% | 3,933,562 | 3,933,562 | ||
| 杨学圆 | 境内自然人 | 1.15% | 3,589,740 | 3,589,740 | ||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 境内非国有法人 | 1.11% | 3,445,653 | |||
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.02% | 3,173,073 | 2,379,804 | ||
| 万孝雄 | 境内自然人 | 0.67% | 2,097,900 | 1,573,425 | ||
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,096,513 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄,杨学圆为鲁峰胞妹之配偶 。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
1、总体经营情况
报告期内，国内宏观强调加强信息化建设，拉动有效投资，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，积极贯彻落实年初制定的2013年经营计划，持续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点，坚持科技创新，不断优化内部管理，进一步增强企业的综合竞争实力。
报告期，公司共实现营业收入29,059.32万元，比上年同期增长9.16%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增长；营业成本比上年同期增长1.09%，成本略有波动；销售费用比上年同期增长16.5%，主要为拓展市场，加大销售投入，管理费用比上年同期增长61.27%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.34%，主要是报告期应收款增加及预收款减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加420.96%，主要是报告期末定期存款减少。
2、报告期内公司重要经营管理事项回顾
（1）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》关于利润分配的相关条款，，顺利完成了2012年年度权益分配方案：以现有总股本207,400,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.5元人民币现金（含税），共派发股利31,110,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。4月，公司2012年年度权益分配方案实施完毕。
（2）报告期内，公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉，其中：榕基RJ-DIS数字档案全文信息管理系统、榕基RJ-CMS内容管理系统、榕基RJ-WISP无线信息服务平台荣获“福建名牌产品”称号，榕基RJ-iTop网络隐患扫描系统荣获第17届软博会金奖及全国实施用户满意工程先进单位用户满意产品，榕基RJ-WISP无线信息服务平台荣获福州市产品质量奖。
（3）1月，榕基国际控股有限公司完成工商注册。
（4）1月，公司全资子公司福建榕基投资有限公司经与福建文鑫莲业食品有限公司协商，以增资扩股形式向文鑫莲业增资暨对外投资。榕基投资以自有资金向文鑫莲业投资2,881.76万元人民币，占其增资后注册资本的15.00%。
（5）1月，公司承建的国家电网福建公司运营监测（控）中心正式投运。
（6）2月，公司承建的福建省12345政务服务平台上线试运行。
（7）3月，公司荣获“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”认定，公司自2002年起连续12年被评定为“国家规划布局内重点软件企业”。
（8）3月，公司被福建省经济贸易委员会授予“福建省战略性新兴产业骨干企业”称号。
（9）4月，公司和信阳市南湾湖风景区管理委员会就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》，若该项目能够顺利建成，将构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。
（10）7月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统在北京通过由国家质检总局通关司组织的设计方案（概要设计和详细设计）评审。此次评审的通过，对项目下阶段的全面开发工作具有重大的指导意义，预示着中国电子检验检疫主干系统一个重要里程碑的完成。公司将结合本次评审的意见及建议，全面投入下一阶段的开发工作，保障E-CIQ主干系统相关工作的顺利进行，为推进中国电子检验检疫工作贡献力量。
（11）7月，由福建联通和榕基软件携手打造的“数字福建”电子政务移动办公云服务平台在福州举行了推广发布会，该平台是截至目前国内首个省级政务移动办公云平台，是“数字福建”移动信息化应用的重大突破和标志性项目，具有里程碑意义。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁峰
2013年8月15日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-057
福建榕基软件股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二） 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,615.60万元，截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为64,267.33万元（其中募集资金61,330.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,936.93万元）。
2、报告期使用金额及当前余额
2013年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 2038.71万元。截至2013年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13762.13万元。
（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计547.26万元，具体明细列示如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 | 286.09 |
| 2 | 信息安全风险综合管理系统项目 | 132.53 |
| 3 | 协同管理软件平台项目 | 51.10 |
| 4 | 新一代电子政务应用平台项目 | 47.93 |
| 5 | 技术研发与创新中心项目 | 29.61 |
| 6 | 合计 | 547.26 |
（3）从募集资金账户转出2012年度尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计324.03万元，具体明细列示如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 | 195.84 |
| 2 | 信息安全风险综合管理系统项目 | 51.96 |
| 3 | 协同管理软件平台项目 | 33.75 |
| 4 | 新一代电子政务应用平台项目 | 22.28 |
| 5 | 技术研发与创新中心项目 | 20.20 |
| 6 | 合计 | 324.03 |
（4）子公司超募资金使用情况
2013年上半年，本公司未使用超募资金。截至2013年6月30日止，本公司超募资金累计支出4,512.50万元。
（5）超募资金补充流动资金情况
2013年上半年，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2013年6月30日止，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。
综上，截至2013年6月30日，2013年上半年募集资金投入2,585.97万元，募集资金累计投入 32,145.92万元，尚未使用的金额为58,744.42万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 农行福州市冶山支行 | 13110301040007253 | 募集资金专户 | 5,644,415.01 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000851 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000836 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000885 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000877 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000828 | 募集资金专户-定期存款 | 8,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020018170053635 | 募集资金专户 | 6,524,057.42 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456485 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456701 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456702 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456703 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456486 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456487 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020111016888 | 募集资金专户 | 9,260,389.28 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009442 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009435 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009428 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010155260002147 | 募集资金专户 | 6,699,914.38 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167020003660 | 募集资金专户-定期存款 | 10,305,000.00 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001050 | 募集资金专户-定期存款 | 10,290,620.61 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001068 | 募集资金专户-定期存款 | 10,290,620.61 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001076 | 募集资金专户-定期存款 | 10,290,620.61 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001041 | 募集资金专户-定期存款 | 5,142,879.74 |
| 民生银行福州东街支行 | 1503014210006322 | 募集资金专户 | 56,722,936.07 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014260002975 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014260002983 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014260002991 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014260003009 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014260003017 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000019 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000027 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000035 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000043 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000051 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000060 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000078 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000086 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000094 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000109 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000117 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000125 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000133 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000141 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 浦发银行北京东花市支行 | 91400167010000150 | 募集资金专户-定期存款 | 10,071,500.00 |
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 5030150001850 | 募集资金专户-理财产品 | 100,000,000.00 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 110907678410402 | 募集资金专户 | 116,800.31 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 11090767848000023 | 募集资金专户-定期存款 | 15,581,047.21 |
| 广发银行郑州金水路支行 | 8820512010015705 | 募集资金专户-定期存款 | 9,433.8 |
| 广发银行郑州金水路支行 | 131041630010000250 | 募集资金专户-7天通知存款 | 5,770,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120154800002939 | 募集资金专户 | 10,189.98 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000457 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000473 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000465 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000481 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000490 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 73120167010000504 | 募集资金专户-定期存款 | 1,750,000.00 |
| 合 计 | 623,481,425.03 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,057.16万元（其中2013年上半年利息收入119.66万元），已扣除手续费0.70万元（其中2013年上半年手续费0.13万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入547.26万元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建榕基软件股份有限公司董事会
2013年8月15日
附表1：募集资金使用情况对照表
公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 90,566.32 | 报告期投入募集资金总额 | 2,038.71 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 31,274.63 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代电子政务应用平台 | 否 | 6,764.68 | 6,764.68 | 610.43 | 2,974.30 | 43.97% | 2014年6月30日 | 837.32 | 否 | 否 |
| 信息安全风险综合管理系统 | 否 | 6,339.33 | 6,339.33 | 223.46 | 2,802.49 | 44.21% | 2014年6月30日 | 552.95 | 否 | 否 |
| 质检三电工程企业端软件运维服务平台 | 否 | 9,024.31 | 9,024.31 | 981.95 | 4,234.82 | 46.93% | 2014年6月30日 | 422.48 | 否 | 否 |
| 协同管理软件平台 | 否 | 7,450.14 | 7,450.14 | 146.91 | 2,569.75 | 34.49% | 2014年6月30日 | 799.71 | 否 | 否 |
| 技术研发与创新中心 | 否 | 3,104.37 | 3,104.37 | 75.96 | 1,180.77 | 38.04% | 2014年6月30日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺项目小计 | — | 32,682.83 | 32,682.83 | 2,038.71 | 13,762.13 | — | — | 2,612.46 | — | — |
| 投资设立子公司 | 43,000.00 | 43,000.00 | — | 4,512.50 | 10.49% | — | ||||
| 永久性补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | — | 13,000.00 | 100.00% | — | ||||
| 超募资金投向小计 | 56,000.00 | 56,000.00 | — | 17,512.50 | — | |||||
| 合计 | 88,682.83 | 88,682.83 | 2,038.71 | 31,274.63 | — | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 受到全球经济的影响，一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，但未完全达到预期。基于上述原因，2012年度募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,300.00万元。 2012年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元。公司以超募资金永久补充流动资金已经实施完成。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金38,856,547.62元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款、短期理财产品 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 | 无 | |||||||||
注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-060
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第十七次会议已于2013年8月2日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2013年8月15日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2013年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年八月十五日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-061
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会第二十一次会议已于2013年8月2日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2013年8月15日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2013年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一三年八月十五日