2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 金花股份 | 股票代码 | 600080 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙明 | 陈桦 |
| 电话 | 029-88336635 | 029-88336635 |
| 传真 | 029-81778626 | 029-81778626 |
| 电子信箱 | ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn | ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,135,487,307.68 | 1,124,048,767.77 | 1.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 977,976,125.51 | 960,366,888.18 | 1.83 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,033,839.59 | -8,136,163.38 | 不适用 |
| 营业收入 | 208,368,507.51 | 210,196,587.50 | -0.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,609,237.33 | 21,082,064.95 | -16.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,981,525.95 | 20,338,917.93 | -21.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.8169 | 2.2751 | 减少0.4581个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0577 | 0.0691 | -16.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0577 | 0.0691 | -16.50 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,130 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 金花投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.64 | 63,000,000 | 无 | |||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 4.91 | 15,000,000 | 无 | |||
| 西安久满商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22 | 9,820,000 | 无 | |||
| 永泰红磡控股集团有限公司工会联合会 | 未知 | 0.89 | 2,719,533 | 无 | |||
| 湖北鼎兴矿业有限公司 | 未知 | 0.82 | 2,490,000 | 无 | |||
| 许建栋 | 境内自然人 | 0.52 | 1,588,290 | 无 | |||
| 周秋萍 | 境内自然人 | 0.49 | 1,505,245 | 无 | |||
| 和合控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49 | 1,502,300 | 无 | |||
| 余昭昭 | 境内自然人 | 0.45 | 1,382,930 | 无 | |||
| 天津信托有限责任公司-天信银宏1号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.38 | 1,152,266 | 无 | |||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕年度经营计划，深化管理提升，全力推进各项管理工作，进一步强化制药主业运营能力，精细产销管理体系，巩固重点产品、重点市场，推进品牌塑造，积极进行产品升级创新、技术创新、细分市场创新、服务创新和人力资源创新，公司主营业务保持持续增长态势。
在销售体系，继续推进新药市场营销模式的转变，加强冲串货、价格管理和品牌建设。对招商体系细化销售渠道，继续销售网络的建设。普药加强销售队伍建设，推动OTC业务开展，继续产品结构调整及品种资源挖掘工作，通过成本控制、销售管理由追求销售规模向重视利润转变。
在生产方面，持续深化主要产品的各项成本，在安全生产、质量保障的前提下，通过成本优化、工艺改进、作业高效、规范运营等措施，全面控制和降低成本。
在基础管理方面，大力促进管理提升，通过考核过程数据化、培训实施常态化等措施，加紧建立以激励为目的的绩效考核体系。持续巩固ERP信息化管理系统，进一步进行完善和开发，实现物流、资金流、计划流、控制流、信息流的统一 。
报告期内，公司累计实现营业收入20,837万元，其中医药工业实现销售收入14,216万元，较上年同期增长20.05%，医药商业实现销售收入4,597万元，较上年同期减少31.58%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,996万元，较上年同期减少18.77%。实现归属于上市公司股东的净利润1,761万元，较上年同期减少16.47%，主要原因为金花国际大酒店有限公司亏损增加所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 208,368,507.51 | 210,196,587.50 | -0.87 |
| 营业成本 | 86,420,151.98 | 106,612,556.71 | -18.94 |
| 销售费用 | 74,905,404.72 | 55,012,112.80 | 36.16 |
| 管理费用 | 27,236,166.10 | 26,224,288.69 | 3.86 |
| 财务费用 | -1,836,056.77 | -224,987.44 | -716.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,033,839.59 | -8,136,163.38 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,863,131.94 | 47,638,589.45 | 不适用 |
| 研发支出 | 4,405,292.22 | 3,750,953.61 | 17.44 |
销售费用变动原因说明：报告期金额比上期金额增加19,893,291.92元，增幅36.16%，主要系公司销售业务量增长和运营费用增加所致
管理费用变动原因说明：报告期金额比上期金额增加1,011,877.41元，增幅3.86%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所致
财务费用变动原因说明：报告期金额比上期金额减少1,611,069.33元，主要系公司报告期将阶段性闲置资金通过银行定期存款的形式获取利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额比上期金额增加17,170,002.97元，主要系公司经营性现金收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额比上期金额减少82,501,721.39元，主要系公司上年同期收到股权转让尾款7,800万元，而本期支付委托贷款3,000万元所致
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 预付款项 | 30,941,380.24 | 2.72 | 21,796,992.85 | 1.94 | 41.95% |
| 其他应收款 | 12,213,286.19 | 1.08 | 7,078,646.26 | 0.63 | 72.54% |
| 开发支出 | 4,333,778.84 | 0.38 | 2,250,086.44 | 0.20 | 92.60% |
| 应付职工薪酬 | 5,403,649.14 | 0.48 | 7,841,661.71 | 0.70 | -31.09% |
| 应交税费 | 4,926,452.59 | 0.43 | 7,953,260.87 | 0.71 | -38.06% |
预付账款报告期账面余额较期初账面余额增加9,144,387.39元，增幅41.95%，主要是公司为下一会计期间生产储备原材料预付的款项。
其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加5,134,639.93元，增幅72.54%，主要为本期应收经营性往来款增加所致。
开发支出报告期账面余额较期初账面余额增加2,083,692.40元，增幅92.60%，主要为本期预付药品研发费用增加所致。
应付职工薪酬报告期账面余额较期初账面余额减少2,438,012.57元，减幅31.09%，主要为上期末预提应付职工薪酬本期支付所致。
应缴税费报告期账面余额较期初账面余额减少3,026,808.28元，减幅38.06%，主要为本期支付税款所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
截止2013年6月30日，公司实现营业收入208,368,507.51元，年度预算达成率40.38%，营业成本发生86,420,151.98元，年度预算达成率39.46%，公司整体完成2013年中期预期任务目标，其中：医药工业实现营业收入142,160,319.55元，年度预算达成率39.93%，营业成本发生30,022,457.52元，年度预算达成率37.53%，完成公司2013年中期预期任务目标；医药商业实现营业收入45,966,672.88元，年度预算达成率38.31%，营业成本发生44,202,349.14元，年度预算达成率37.78%，营业收入距2013年中期预期任务目标尚差11.60个百分点；酒店业实现营业收入19,961,585.80元，年度预算达成率49.90%，营业成本发生12,195,345.32元，年度预算达成率55.43%，营业收入基本完成2013年中期预期任务目标，营业成本超出预期5.43个百分点。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 141,398,610.07 | 29,981,463.52 | 78.80 | 20.18 | 9.38 | 增加2.09个百分点 |
| 医药商业 | 45,966,672.88 | 44,202,349.14 | 3.84 | -31.58 | -32.61 | 增加1.46个百分点 |
| 酒店业 | 19,961,585.80 | 12,195,345.32 | 38.91 | -18.77 | -10.22 | 减少5.82个百分点 |
(三) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联 关系 | 预期收益 |
| 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司 | 3,000 | 1年 | 10% | 金花投资控股集团有限公司 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 股东的子公司 | 300 |
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与西安银行雁塔路支行、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司签订协议，委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供3000万元委托贷款，期限1年，年利率10%，公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供担保。（相关公告见2013年4月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站）
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：元
| 公司名称 | 主要产品及服务 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 酒店经营等 | 52,750.00 | 558,825,397.65 | 536,431,503.59 | -8,964,492.50 |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 药品、医疗器械批发零售 | 500.00 | 27,646,821.94 | 3,294,421.09 | -107,591.52 |
| 陕西金花影视制片有限责任公司 | 影视剧制作 | 500.00 | 457,127.45 | -725,462.59 | -232,424.48 |
报告期金花国际大酒店有限公司受所处区域政府道路拓宽工程施工及餐饮业销售收入降低的影响，整体营业规模及利润呈下降趋势。
报告期陕西金花医药化玻有限公司主要受国家对医药流通行业相关政策的导向以及地区新医改制度（三统一）的逐步分级实施的影响，加速了医药行业的竞争格局，商业销售规模受到一定冲击所致。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司2012年度股东大会批准，2012年度利润分配方案为：以公司2012 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发现金0.30元（含税）。该利润分配方案已实施完毕。（相关公告见2013年7月3日《上海证券报》及上海证券交易所网站）
(五) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，本报告期合并范围未发生变化。
4.2 公司半年度财务报告未经审计。
董事长：吴一坚
金花企业（集团）股份有限公司
2013年8月15日