福建金森林业股份有限公司
2013年半年度报告摘要
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-042
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 福建金森 | 股票代码 | 002679 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 应飚 | |||
| 电话 | 0598-2359216 | |||
| 传真 | 0598-2261199 | |||
| 电子信箱 | fjjsyb@163.com | |||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 57,134,256.60 | 52,917,111.88 | 7.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,733,555.82 | 12,957,600.77 | -71.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,732,115.57 | 9,416,733.27 | -60.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -532,418,496.93 | -113,573,287.35 | -368.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.12 | -75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.12 | -75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.59% | 6.13% | -5.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,192,228,823.56 | 940,989,172.52 | 26.7% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 620,913,989.83 | 632,245,454.03 | -1.79% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 11,613 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福建省将乐县林业总公司 | 国有法人 | 70.32% | 97,516,040 | 97,516,040 | 质押 | 48,736,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 3,468,000 | 3,468,000 | ||
| 将乐县林业科技推广中心 | 国有法人 | 1.98% | 2,744,524 | 2,744,524 | ||
| 北京国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.31% | 429,365 | |||
| 福建省将乐县物资总公司 | 国有法人 | 0.2% | 271,436 | 271,436 | ||
| 裴剑 | 境内自然人 | 0.19% | 266,500 | |||
| 李利文 | 境内自然人 | 0.13% | 184,722 | |||
| 李敏 | 境内自然人 | 0.13% | 180,800 | |||
| 朱龙飞 | 境内自然人 | 0.11% | 155,531 | |||
| 李宏章 | 境内自然人 | 0.1% | 145,414 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不详。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司继续加大资源并购力度，完成了几项大规模的林木资产收购：1、变更部分募集资金和利用超募资金、银行贷款收购福建省将乐县腾荣达林业有限公司约15万亩林木资产；2、收购将乐县万山林竹科技开发有限公司月5.5万亩林木资产；3、继续推进募投项目实施，报告期内实施进度已达94%。接近完成。报告期内公司共收购林地274,287亩，完成权证变更面积21,5310亩。
报告期内，公司各项经营活动有序推进。公司在报告期内木材招标五期共52个标品,面积5,605亩,销售木材47,559立方米，价格方面杉木比上年度略有上升，松木和杂木基本与上年度持平。报告期内公司完成迹地更新5,753亩，幼林抚育10,326亩，林分修复1,273亩。报告期内公司林下套种草珊瑚面积稳定在1123亩，金银花种植面积945亩，芳香樟种植面积1513亩。报告期内公司继续通过护林GPS巡查管理系统实施护林巡山的定位、监督和调度，在报告期内公司经营区发生两起松毛虫病虫害，影响面积200亩，未发生森林火灾。
报告期内，公司继续大力发展种苗业务。公司现有苗木基地327.6亩，其中绿化苗木种植面积122亩，约27.4万株，主要品种为罗汉松、紫薇、山樱花、红叶石楠、红花继木、野鸭椿、桂花、水杉等；绿化苗木播种培育面积20亩，产苗量43万株。造林苗木培育约176万株，其中杉木轻基质容器苗50万株、马尾松轻基质容器苗20万株（袋）、杉木大田裸根苗70万株。报告期内种苗业务营业收入491.8万元，主要销售品种为绿化苗木品种。
报告期内，公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业，该公司注册资本1亿元，主要业务为将乐县内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款业务，公司出资2000万元，占股比20%。
报告期内公司获评为“中国生态环境建设十大贡献企业”和“中国品牌信誉理事单位”。
报告期内，公司实现营业收入57,134,256.60元，同比增长7.97%；营业利润4,099,596.58元，同比下降-56.59%；归属于母公司净利润3,718,206.20元，同比下降-71.3%；每股收益为0.03元，同比下降75%。利润下降的主要原因为：：虽然报告期木材生产经营形势保持良好，但公司费用支出超出预期，政府补助少于预期。其中，为了实现上市时的森林规模发展规划，公司森林收购在规模速度上较快，举借债务导致财务费用同比增加超过500万元，同时管理费用也相应增加；燃油补贴等项政府补助未能及时获得，营业外收入同比下降近400万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-043
福建金森林业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第二届董事会第二十八次会议于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013年8月20日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由总经理张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年半年度财务报告的议案》
《2013年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<社会责任制度>的议案》
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设“智慧林业”体系相关事项的议案》
同意公司建设集北斗卫星、计算机、数字化、网络化和可视化技术为一体的林业综合管理体系，具体包括：1、建立影像监控系统，设置3个苗圃监控点、经营区若干隘口监控、单兵系统和林科院主培室监控，并购买总控室所需液晶大屏设备；2、与软件公司共同合作开发森林资源并购评审系统，实现评审数据库的建立及评审影像的分屏展示；3、购买将乐县电子地形图用于“智慧林业”系统开发；4、升级总控室及基层监控点单位的网络带宽。
项目总投入约282万，计划在三年内完成，该项目的建成有利于实现公司对于林区日常经营的数字化和网络化，有利于加强公司对林木资产的监控与管护，提供公司经营效率与管理水平。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年8月20日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-044
福建金森林业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013年8月20日上午11:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、王炎辉、张义洪、温玉招出席了会议，其中钟耀明先生因工作原因无法出席会议，委托庄子敏先生出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经全体监事会成员审核，确认公司《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会
2013年8月20日
福建金森林业股份有限公司
关于 2013年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]473号）核准，福建金森林业股份有限公司（以下简称“福建金森”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,468万股，每股发行价格为12.00元（指人民币元，以下同），募集资金总额为41,616万元，扣除发行相关费用4,415.4064万元后，实际募集资金净额为37,200.5936万元。
上述资金到账时间为2012年5月28日，并经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信（2012）综字第020072号《验资报告》审验确认。
（二）以前年度募集资金使用情况
无。
（三）本半年度使用金额及当前余额
截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金30,946.922801 万元。截至2013年6月30日，募集资金余额为6，446.851156 万元。
本半年度募集资金使用情况明细如下表：
单位：元
| 项 目 | 金 金 额 |
| 1、募集资金总额 | 416,160,000.00 |
| 减：发行费用 | 44,154,064.00 |
| 2、实际募集资金净额 | 372,005,936.00 |
| 减：2012年度投入的募投项目的募资资金 | 139,231,638.00 |
| 加：2012年度利息收入扣除手续费净额 | 1,427,591.26 |
| 3、2012年募集资金专用账户期末余额 | 234,201,889.26 |
| 减：2013年半年度投入的募投项目的募资资金 | 170,237,590.01 |
| 加：2013年半年度利息收入扣除手续费净额 | 504,212.31 |
| 4、2013年半年度募集资金专用账户期末余额 | 64，468，511.56 |
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，并于2010年12月28日经公司董事会第二届第五次会议审议通过。
根据上述管理制度的规定，公司于2012年6月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在国家开发银行福建省分行、招商银行福州白马支行、工商银行将乐支行开设了账户，以上三个账户为公司募集资金的存放专户。公司同保荐机构红塔证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行情况未发生问题。
（二）募集资金的存放和专户余额情况
截至2013年6月30日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 53,151,514.81 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 11,316,996.75 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 0 |
| 合计 | 64,468,511.56 | |
其中：半年利息收入合计： 504，702.88元，具体如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 358,053.20 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 32,630.81 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 114,018.87 |
半年支付手续费合计： 490.57元，具体如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 235.5 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 227.57 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 27.5 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 37,200.59 | 半年度投入募集资金总额 | 17,023.76 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 7300.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7300.00 | 已累计投入募集资金总额 | 30,946.92 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.62% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 商品材基地建设林木资源资产并购项目 | 是 | 25,668.71 | 18368.71 | 3408.09 | 17331.25 | 94.35% | 174.44 | 是 | 否 | ||||
| 合计 | - | 25,668.71 | 18368.71 | 3408.09 | 17331.25 | 94.35% | 174.44 | 是 | 否 | ||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目 | 11,615.67 | 11,615.67 | 11,615.67 | 11,615.67 | 100% | 0 | 不适用 | 否 | |||||
| 归还银行贷款（如有） | |||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | |||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 11,615.67 | 11,615.67 | 11,615.67 | 11,615.67 | 100% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、商品材基地建设林木资产并购项目：募投项目正在有序实施中，即将实施完毕，因公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，县林业局办理林权变更手续需要一定时间且人手有限，公司需分批次办理，故募投项目受到了一定影响。项目基本符合进度计划。 2、并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目：公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，办理林权变更手续比较耗时。报告期内公司办理完毕该项目的林权变更手续，正在制定具体的生产计划。项目符合进度计划。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 于 2013 年1月21日召开的第二届董事会第二十四次会议， 以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目 暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》等。本公司拟变更原定用于“将乐县商品材基地建设林木资源资产并购项目”（以下简称“商品材基地项目”）的募集资金中的 7,300万元、并使用全部超募资金 11,531.88 万元及其利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换先期投入资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了能够较大限度地为股东获取收益，将暂时闲置的募投项目募集资金转为定期存单。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更情况 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目 | 商品材基地建设林木资产并购项目 | 7,300 | 2,000 | 2,000 | 27.4% | 0 | 是 | 否 | |
| 合计 | -- | 7,300 | 2,000 | 2,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2013年1月21召开的第二届董事全第二十四次会议，表决结果审议通过了＜关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建议工业原材料基地项目暨批准的议案＞等。本公司拟变更原定于“将乐县商品材基地建议林木资产并购项目”的募集资金中的7300万元，并使用全部超募资金11531.88万元及利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。详见公司2013年1月22日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金暨森林资产购买事项的公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 符合进度计划。公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，办理林权变更手续比较耗时。报告期内公司办理完毕该项目的林权变更手续，正在制定具体的生产计划。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况
截止2013年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2013年6月30日止，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
2013年8月20日