马鞍山钢铁股份有限公司

合并利润表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
营业收入	36,952,562,339	40,586,883,357
减：营业成本	35,243,795,361	40,167,763,006
营业税金及附加	134,915,427	90,417,990
销售费用	183,696,105	180,209,788
管理费用	683,662,180	675,703,240
财务费用	625,836,335	808,083,153
资产减值损失	477,830,557	586,932,504
公允价值变动损失	97,570	24,540
加：投资收益	69,382,866	53,560,520
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益	49,520,681	53,438,048
营业利润/(亏损)	(327,888,330)	(1,868,690,344)
加：营业外收入	84,830,273	67,465,313
减：营业外支出	3,055,983	1,783,592
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	1,702,335	(881,020)
利润/(亏损)总额	(246,114,040)	(1,803,008,623)
减：所得税费用	77,113,128	71,724,968
净利润/(亏损)	(323,227,168)	(1,874,733,591)
其中：同一控制下企业合并中被合并方
合并前实现的净利润	-	11,496,935
减：少数股东损益	9,595,910	17,945,419
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	(332,823,078)	(1,892,679,010)
每股收益：
基本每股收益（分）	(4.32)	(24.58)
稀释每股收益（分）	(4.32)	（24.58)
其他综合收益	(91,343,384)	(6,492,214)
综合收益总额	(414,570,552)	(1,881,225,805)
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	(424,166,462)	(1,899,171,224)
归属于少数股东的综合收益总额	9,595,910	17,945,419

马鞍山钢铁股份有限公司

合并股东权益变动表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日（未经审计）	归属于母公司股东的权益								少数	股东
							外币报表		股东权益	权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	折算差额	小计
一、2013年1月1日	7,700,681,186	8,329,067,663	14,768,610	3,750,928,170	55,650,161	3,245,037,973	30,510,424	23,126,644,187	2,385,412,385	25,512,056,572
二、本期增减变动金额
(一)净（亏损）/利润	-	-	-	-	-	（332,823,078)	-	（332,823,078)	9,595,910	(323,227,168)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	(91,343,384)	(91,343,384)	-	(91,343,384)
综合收益总额	-	-	-	-	-	(332,823,078)	(91,343,384)	(424,166,462)	9,595,910	(414,570,552)
(三)股东投入和减少资本
1.少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000	49,000,000
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,098,096)	(8,098,096)
(五)专项储备
1.本期提取	-	-	34,535,364	-	-	-	-	34,535,364	-	34,535,364
2.本期使用	-	-	(38,110,541)	-	-	-	-	(38,110,541)	-	(38,110,541)
三、2013年6月30日	7,700,681,186	8,329,067,663	11,193,433	3,750,928,170	55,650,161	2,912,214,895	(60,832,960)	22,698,902,548	2,435,910,199	25,134,812,747

马鞍山钢铁股份有限公司

合并股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日（未经审计）	归属于母公司股东的权益								少数	股东
							外币报表		股东权益	权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	折算差额	小计
2011年12月31日	7,700,681,186	8,338,358,399	-	3,442,866,348	-	7,456,020,890	16,483,680	26,954,410,503	1,978,339,214	28,932,749,717
同一控制下企业合并	-	420,000,000	-	1,271,040	127,104	11,392,935	-	432,791,079	91,257,072	524,048,151
一、2012年1月1日（重述）	7,700,681,186	8,758,358,399	-	3,444,137,388	127,104	7,467,413,825	16,483,680	27,387,201,582	2,069,596,286	29,456,797,868
二、本期增减变动金额
(一)净(亏损)/利润	-	-	-	-	-	(1,892,679,010)	-	(1,892,679,010)	17,945,419	(1,874,733,591)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	(6,492,214)	(6,492,214)	-	(6,492,214)
(三)同一控制下企业合并调整	-	(429,290,736)	-	-	-	-	-	(429,290,736)	-	(429,290,736)
综合收益总额	-	(429,290,736)	-	-	-	(1,892,679,010)	(6,492,214)	(2,328,461,960)	17,945,419	(2,310,516,541)
(四)股东投入和减少资本
1.少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000,000	348,000,000
2.其他	-	-	-	4,142,402	-	-	-	4,142,402	-	4,142,402
(五)利润分配
1.对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,522,334)	(25,522,334)
（六）专项储备
1.本期提取	-	-	42,808,024	-	-	-	-	42,808,024	-	42,808,024
2.本期使用	-.	-	(42,808,024)	-	-	-	-	(42,808,024)	-	(42,808,024)
三、2012年6月30日	7,700,681,186	8,329,067,663	-	3,448,279,790	127,104	5,574,734,815	9,991,466	25,062,882,024	2,410,019,371	27,472,901,395

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合并现金流量表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2013年6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,267,584,026	49,619,052,613
收到的税收返还	30,700,900	19,881,502
发放贷款及垫款净减少额	57,196,897	-
卖出回购金融资产款净增加额	45,366,814	-
吸收存款净增加额	645,730,999	-
收取利息、手续费及佣金的现金	93,092,742	27,841,752
收到的其他与经营活动有关的现金	8,342,396	4,838,230
经营活动现金流入小计	44,148,014,774	49,671,614,097
购买商品、接受劳务支付的现金	(36,484,040,595)	(43,319,324,235)
发放贷款及垫款净增加额	-	(156,467,546)
卖出回购金融资产款净减少额	-	(68,180,659)
吸收存款净减少额	-	(262,986,827)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,356,167,479)	(2,296,665,938)
支付的各项税费	(1,141,528,277)	(847,823,821)
支付利息、手续费及佣金的现金	(11,313,510)	(4,992,995)
支付的其他与经营活动有关的现金	(396,436,092)	(381,420,404)
经营活动现金流出小计	(40,389,485,953)	(47,337,862,425)
经营活动产生的现金流量净额	3,758,528,821	2,333,751,672
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金	130,955,833	130,768,685
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额	2,431,799	7,390,324
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,098,066	-
增加受限制使用货币资金的现金净额	332,362,593	-
收到的其他与投资活动有关的现金	12,212,013	8,210,000
投资活动现金流入小计	485,060,304	146,369,009

马鞍山钢铁股份有限公司

合并现金流量表 (续)

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2013年6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
二．投资活动产生的现金流量（续）：
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金	(3,318,419,052)	(2,475,435,589)
投资所支付的现金	(58,480,000)	(95,500,000)
收购子公司所支付的现金	-	(429,290,736)
减少受限制使用货币资金的现金净额	-	(1,165,963,955)
投资活动现金流出小计	(3,376,899,052)	(4,166,190,280)
投资活动产生的现金流量净额	(2,891,838,748)	(4,019,821,271)
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金	11,572,038,827	21,918,158,148
吸收投资所收到的现金	49,000,000	348,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000	348,000,000
筹资活动现金流入小计	11,621,038,827	22,266,158,148
偿还债务所支付的现金	(13,067,699,636)	(22,586,648,594)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(372,855,673)	(603,105,732)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(8,098,096)	(16,454,362)
筹资活动现金流出小计	(13,440,555,309)	(23,189,754,326)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,819,516,482)	(923,596,178)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	(187,842,013)	18,033,115
五．现金及现金等价物净减少额	(1,140,668,422)	(2,591,632,662)
加：期初现金及现金等价物余额	7,577,117,817	9,302,476,206
六．期末现金及现金等价物余额	6,436,449,395	6,710,843,544

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资产负债表

2013年6月30日

人民币元

资产	2013年	2012年
	6月30日	12月31日
	未经审计	经审计
流动资产：
货币资金	5,992,135,810	6,359,785,755
交易性金融资产	489,550	587,120
应收票据	5,181,294,439	5,001,092,227
应收账款	2,032,106,675	1,785,315,692
应收股利	64,889,303	66,475,194
应收利息	-	5,159,705
预付款项	1,195,527,842	1,044,242,745
其他应收款	445,964,139	279,377,529
存货	7,903,322,302	8,172,351,955
流动资产合计	22,815,730,060	22,714,387,922
非流动资产：
长期股权投资	6,716,083,963	6,708,697,609
投资性房地产	16,783,888	17,188,937
固定资产	26,124,881,279	27,725,274,143
工程物资	312,048,922	350,239,732
在建工程	5,249,033,767	4,115,011,626
无形资产	1,132,975,319	1,148,988,370
递延所得税资产	662,169,377	679,495,010
非流动资产合计	40,213,976,515	40,744,895,427
资产总计	63,029,706,575	63,459,283,349

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资产负债表 (续)

2013年6月30日

人民币元

负债和股东权益	2013年	2012年
	6月30日	12月31日
	未经审计	经审计
流动负债：
短期借款	4,308,934,249	4,970,468,532
应付票据	3,151,649,000	1,552,887,366
应付账款	11,581,029,049	7,982,070,150
预收款项	4,309,901,712	4,595,208,580
应付职工薪酬	207,951,358	119,617,400
应交税费	(159,879,583)	(217,257,558)
应付利息	481,975,197	207,613,733
应付股利	6,296,662	6,146,772
其他应付款	778,645,861	809,058,988
一年内到期的非流动负债	1,317,965,700	1,335,542,400
流动负债合计	25,984,469,205	21,361,356,363
非流动负债：
长期借款	7,356,163,800	11,817,407,500
应付债券	8,270,544,430	8,261,992,704
递延收益	557,748,554	592,659,282
非流动负债合计	16,184,456,784	20,672,059,486
负债合计	42,168,925,989	42,033,415,849
股东权益：
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
专项储备	-	-
盈余公积	2,964,168,101	2,964,168,101
未分配利润	1,857,572,900	2,422,659,814
股东权益合计	20,860,780,586	21,425,867,500
负债和股东权益总计	63,029,706,575	63,459,283,349

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利润表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
营业收入	28,406,184,227	32,219,786,508
减：营业成本	27,397,270,636	32,463,272,397
营业税金及附加	108,379,714	58,940,625
销售费用	108,402,129	136,633,545
管理费用	442,659,437	436,175,984
财务费用	540,654,229	680,065,432
资产减值损失	478,376,386	556,658,817
公允价值变动损失	97,570	24,540
加：投资收益	78,815,095	207,821,737
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益	51,466,354	60,814,995
营业亏损	(590,840,779)	(1,904,163,095)
加：营业外收入	44,958,231	41,182,979
减：营业外支出	1,857,411	750,251
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	1,412,016	(1,242,416)
利润/(亏损)总额	(547,739,959)	(1,863,730,367)
减：所得税费用	17,346,955	3,036,568
净利润/(亏损)	(565,086,914)	(1,866,766,935)
其他综合收益	-	-
综合收益总额	(565,086,914)	(1,866,766,935)

马鞍山钢铁股份有限公司

股东权益变动表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日(未经审计)						股东
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	权益合计
一、2013年1月1日	7,700,681,186	8,338,358,399	-	2,964,168,101	2,422,659,814	21,425,867,500
二、本期增减变动金额
(一)净亏损	-	-	-	-	(565,086,914)	(565,086,914)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	-	(565,086,914)	(565,086,914)
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备
1.本期提取	-	-	28,353,092	-	-	28,353,092
2.本期使用	-	-	(28,353,092)	-	-	(28,353,092)
三、2013年6月30日	7,700,681,186	8,338,358,399	-	2,964,168,101	1,857,572,900	20,860,780,586

马鞍山钢铁股份有限公司

股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日(未经审计)											股东
	股本		资本公积		专项储备		盈余公积		未分配利润		权益合计
一、2012年1月1日		7,700,681,186		8,338,358,399		－		2,964,168,101		6,508,427,972		25,511,635,658
二、本期增减变动金额
(一)净亏损		-		-		-		-		(1,866,766,935)		(1,866,766,935)
(二)其他综合收益		-		-		-		-		-		-
综合收益总额		-		-		-		-		(1,866,766,935)		(1,866,766,935)
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本		-		-		-		-		-		-
2.其他		-		-		-		-		-		-
(四)利润分配
1.提取盈余公积		-		-		-		-		-		-
2.对股东的分配		-		-		-		-		-		-
3.其他		-		-		-		-		-		-
(五)专项储备
1.本期提取		-		-		26,591,781		-		-		26,591,781
2.本期使用		-		-		(26,591,781)		-		-		(26,591,781)
三、2012年6月30日		7,700,681,186		8,338,358,399		-		2,964,168,101		4,641,661,037		23,644,868,723

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日(未经审计)	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,418,203,649	37,604,003,687
收到的其他与经营活动有关的现金	5,426,696	-
经营活动现金流入小计	32,423,630,345	37,604,003,687
购买商品、接受劳务支付的现金	(22,687,329,255)	(34,194,107,105)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,877,402,240)	(1,860,458,501)
支付的各项税费	(899,453,250)	(444,299,118)
支付的其他与经营活动有关的现金	(374,525,794)	(337,093,846)
经营活动现金流出小计	(25,838,710,539)	(36,835,958,570)
经营活动产生的现金流量净额	6,584,919,806	768,045,117
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金	163,593,339	174,777,670
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额	1,288,925	1,917,526
减少抵押存款所收到的现金	348,738,000	-
收到的其他与投资活动有关的现金	11,560,000	6,760,000
投资活动现金流入小计	525,180,264	183,455,196
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金	(1,658,613,425)	(825,902,039)
投资所支付的现金	(53,000,000)	(1,439,290,736)
投资活动现金流出小计	(1,711,613,425)	(2,265,192,775)
投资活动产生的现金流量净额	(1,186,433,161)	(2,081,737,579)

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表 (续)

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币元

2013年6月30日(未经审计)	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
	未经审计	未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金	6,865,902,630	17,112,150,369
筹资活动现金流入小计	6,865,902,630	17,112,150,369
偿还债务所支付的现金	(11,981,155,790)	(15,337,101,519)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(298,828,892)	(473,044,172)
筹资活动现金流出小计	(12,279,984,682)	(15,810,145,691)
筹资活动产生的现金流量净额	(5,414,082,052)	1,302,004,678
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,316,538)	32,051,496
五．现金及现金等价物净(减少)/增加额	(18,911,945)	20,363,712
加：期初现金及现金等价物余额	5,559,785,755	4,768,791,715
六．期末现金及现金等价物余额	5,540,873,810	4,789,155,427

二．会计政策变更及影响

本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

三．合并范围变更

安徽马钢智能立体停车设备有限公司（“智能停车”）原系本公司间接持股的子公司，即本公司子公司和菱实业和马钢香港分别持有该公司75%及25%的股权。2013年4月9日，和菱实业以人民币1,446万元向第三方转让其所持有智能停车的全部股权,处置日为2013年4月9日。处置日智能停车净资产为人民币995万元，年初至处置日智能停车实现的净亏损为人民币38万元。转让完成后，马钢香港持有智能停车的股权保持不变，根据智能停车新的公司章程，董事会由3名董事组成，其中1名由马钢香港委派，其他2名由受让方委派，并且持有对智能停车的控制权。因此，智能停车变更为本集团的联营公司。

除上述事项外，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。

8.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

8.3 本报告期无前期会计差错更正。