关于公司旗下基金所持有的
银江股份估值方法调整的公告
融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的
银江股份估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与基金托管人协商，我公司自2013年8月22日起，对旗下基金所持有的长期停牌股票银江股份（股票代码：300020）采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。
我公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十三日
融通岁岁添利定期开放债券型证券
投资基金第九次分红公告
公告送出日期：2013年8月23日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 融通岁岁添利定期开放债券 | |||
| 基金主代码 | 161618 | |||
| 基金合同生效日 | 2012年11月6日 | |||
| 基金管理人名称 | 融通基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |||
| 收益分配基准日 | 2013年8月20日 | |||
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | — | ||
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | — | |||
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） | — | |||
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | — | |||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第8次分红 | |||
| 下属分级基金的基金简称 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 融通岁岁添利定期开放债券B | ||
| 下属分级基金的交易代码 | 161618 | 161619 | ||
| 下属分级基金的前端交易代码 | — | — | ||
| 下属分级基金的后端交易代码 | — | — | ||
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） | 1.002 | 1.002 | |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） | 2,880,408.55 | 4,439,002.88 | ||
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.02 | 0.02 | ||
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2013年8月27日 |
| 除息日 | 2013年8月27日 |
| 现金红利发放日 | 2013年8月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2013年8月27日的基金份额净值转换为基金份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1.本基金本次收益分配免收分红手续费； 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年8月29日自基金托管账户划出。
4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年8月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2013年8月28日直接划入其基金账户，2013年8月29日起投资者可以查询本次分红情况。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十三日