第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-031
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2013年8月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2013半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2013半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-032
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2013年8月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2013半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2013半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2013半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司 2013 半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2013年8月23日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-034
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2013半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已使用 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 | ||||
| 置换先期投 入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 永久补充 流动资金 | 归还银行 贷款 | 银行手续费 | |||
| 50,135.54 | 992.25 | 0.05 | 3,901.93 | 32,822.54 | |||
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2013年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截止2013年6月30日，该专户余额115,621,093.63元，其中活期账户余额1,120.78元，以存单方式存放余额115,619,972.85元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日 | 开户金额（万元） | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013.4.23 | 354.15 | 1020097 | 定期六个月 |
| 2 | 2012.10.30 | 500.00 | 1020093 | 定期一年 |
| 3 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020089 | 定期一年 |
| 4 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020086 | 定期一年 |
| 5 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020085 | 定期一年 |
| 6 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020084 | 定期一年 |
| 7 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 1020091 | 定期一年 |
| 8 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 1020092 | 定期一年 |
| 9 | 2012.10.22 | 350.00 | 1020090 | 定期一年 |
| 10 | 2012.8.30 | 357.85 | 1020083 | 定期一年 |
| 合计 | 11,562.00 |
2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截止2013年6月30日，该专户余额80,357,908.00元，其中活期账户余额2.22元，以存单方式存放余额80,357,905.78元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日 | 开户金额（万元） | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013.5.27 | 1,042.54 | 370000056912 | 定期三个月 |
| 2 | 2013.5.27 | 1,042.54 | 370000056913 | 定期三个月 |
| 3 | 2013.4.23 | 421.87 | 370000057011 | 定期三个月 |
| 4 | 2013.4.22 | 1,000.00 | 370000057010 | 定期三个月 |
| 5 | 2013.4.22 | 500.00 | 370000057009 | 定期三个月 |
| 6 | 2012.12.21 | 28.84 | 370000056868 | 定期一年 |
| 7 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 370000056836 | 定期一年 |
| 8 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 370000056838 | 定期一年 |
| 9 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 370000056837 | 定期一年 |
| 合计 | 8,035.79 |
3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截止2013年6月30日，该专户余额32,246,418.95元，其中活期账户余额1,246,418.95元，以存单方式存放余额31,000,000.00元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额（万元） | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013.4.24 | 300.00 | 1258012 | 定期六个月 |
| 2 | 2013.4.22 | 600.00 | 1258010 | 定期一年 |
| 3 | 2013.1.25 | 500.00 | 1258037 | 定期一年 |
| 4 | 2013.1.25 | 500.00 | 1258036 | 定期一年 |
| 5 | 2013.1.25 | 500.00 | 1258035 | 定期一年 |
| 6 | 2013.1.25 | 500.00 | 1258034 | 定期6个月 |
| 7 | 2012.10.22 | 200.00 | 1258033 | 七天通知 |
| 合计 | 3,100.00 |
4、公司于2013年4月22日与威海市商业银行签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，购买保本浮动收益型产品“机构特约（2013）05期”，金额为100,000,000.00元整，投资运作期限365天，预期年化收益率5.2%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 80,048.45 | 本年度投入募集资金总额 | 992.25 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 51,126.87 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目 | 否 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,899.91 | 100.00 | 2012年09月30日 | 1,999.00 | 否 | 否 |
| 2、技术研发中心扩建项目 | 否 | 8,600.00 | 11,000.00 | 0.00 | 7,874.96 | 72.00 | 2012年09月30日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 27,500.00 | 29,900.00 | 0.00 | 26,774.87 | - | - | 1,999.00 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 金融设备研发、中试生产项目 | 否 | 9,780.00 | 9,780.00 | 992.25 | 7,352.00 | 75.00 | 2013年12月31日 | 2,137.00 | 是 | 否 |
| 归还银行存款 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | ||||||
| 超募资金投向小计 | 26,780.00 | 26,780.00 | 992.25 | 24,352.00 | - | - | 2,137.00 | - | - | |
| 合计 | - | 54,280.00 | 56,680.00 | 992.25 | 51,126.87 | - | - | 4,136.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | 募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》，公司拟将“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至2012年9月，其中“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013年度能够全部达产。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。 4、公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划，原则上用于公司主营业务。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009出）第222号）。该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余0.09万元，于2012年9月30日达到预定日期；技术研发中心扩建项目结余3125.04万元，于2012年9月30日达到预定日期。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将严格按照规定用于 “金融设备研发、中试生产项目”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013半年度募集资金的存放与使用情况。
山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2013年8月23日