2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 友谊股份 | 股票代码 | 600827 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 友谊B股 | 股票代码 | 900923 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 董小春 | 尹敏 |
| 电话 | 63229537 | 63229537,63223344 |
| 传真 | 63517447 | 63517447 |
| 电子信箱 | yy600827@163.com | yy600827@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 38,659,078,538.61 | 38,985,942,991.12 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,237,908,588.91 | 12,257,817,303.51 | -0.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,309,394,069.67 | -721,575,694.52 | 420.05 |
| 营业收入 | 27,214,828,401.21 | 25,490,458,025.85 | 6.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 739,505,134.16 | 811,826,216.39 | -8.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 707,814,095.48 | 785,474,808.40 | -9.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.86 | 7.08 | 减少1.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.43 | 0.47 | -8.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.43 | 0.47 | -8.51 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | A股83299户，B股18144户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 百联集团有限公司 | 国家 | 43.50 | 749,325,570 | 302,394,810 | 无 | ||
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 国有法人 | 5.74 | 98,921,224 | 无 | |||
| VALUE PARTNERS CLASSIC FUND | 未知 | 1.18 | 20,262,944 | 未知 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 1.09 | 18,807,935 | 未知 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 未知 | 1.07 | 18,511,135 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.85 | 14,614,376 | 未知 | |||
| 上海国际信托有限公司 | 未知 | 0.64 | 10,952,828 | 未知 | |||
| HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND | 未知 | 0.47 | 8,045,104 | 未知 | |||
| 毛越明 | 未知 | 0.45 | 7,733,555 | 未知 | |||
| MANULIFE GLOBAL FUND | 未知 | 0.41 | 7,029,710 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司52%的股权。（2）本公司无法知晓其余3至10名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
上半年度，公司在董事会的领导下，在领导班子和全体干部员工的共同努力下，坚持“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”的方针，扎实稳步推进各项工作,实现营业收入272.15亿元，同比增长6.76%；利润总额 12.77亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40亿元。
（一）上半年度主要经营管理工作实施情况
1、突出重点促发展，加速推进既定项目
（1）如期完成上半年开业目标。上半年，公司如期完成了台州百联东森购物中心、百联奥特莱斯广场（江苏·无锡）开业目标。台州百联东森购物中心于5月18日正式开业；百联奥特莱斯广场（江苏·无锡）于6月29日正式开业，是公司的第四家奥特莱斯连锁门店。
联华超市上半年大型综合超市业态新开门店1家，位于浙江省杭州市；超级市场业态新开门店共63家，其中直营门店11家，加盟门店52家；便利店业态新开门店共85家，其中直营门店30家，加盟门店55家。
（2）有序跟进重点在建项目。
（3）积极落实后续新开项目。
（4）强化后续发展项目选址储备。
（5）有序推进股权收购工作。百联奥特莱斯广场（武汉·盘龙）51%股权收购项目已启动，正逐步推进中。
2、做好整合及融资工作，推动上市公司做优做强
上半年度，公司继续推进上市公司合并后续整合工作，并积极开展融资和资金集约工作。第一，推进友谊股份和原百联股份税务合并。第二，进行资产过户，正在推进产证过户变更的相关工作。第三，完成了原百联股份下属子公司的工商、税务的股东方变更。第四，做好上市公司的融资及资金集约工作。
3、创新业务模式，强化供应链建设
上半年，公司继续推进业务转型和创新工作，并取得一定新突破、新发展。
（1）深化自营业务发展。上半年，公司继续推进既有自营业务工作，在无锡奥特莱斯新开了第九家欧洲名品馆；在皇家道尔顿品牌建设方面也取得了良好的市场反响；联华超市继续加强自有品牌的研发和营销推广，销售稳定增长。
（2）为实现友谊股份进口食品超市的品牌化、连锁化发展，构建食品超市事业部。
（3）深化电子商务。上半年度，公司启动了二期系统优化，旨在进一步改善顾客体验与后台操作，并尝试与微博等新媒体合作，拓宽销售渠道。
4、坚持强店战略，提升公司经营能力
上半年，公司继续加强总部和下属企业强店力度，促进企业内涵式发展。
（1）全面贯彻落实“强店战略”。今年，公司继续推进“强店战略”工作，旗下37家既存企业参加。
（2）持续推进“样板店建设”。公司继续推进样板店建设工作，三大业态六家样板店进行各方面提升工作，并取得了一定成效。
（3）继续推行“结伴成长计划”。上半年，2013年度“结伴成长计划”顺利展开，四组新老企业成功结对，提出了一些有针对性的举措，取得了良好的效果。
（4）加强既存门店调整。上半年，公司进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯三大板块的调整提升。
（5）联华超市面对消费品市场中的压力和挑战，积极夯实营运体系，关注消费者需求变化，通过转型提升门店经营能力，加强价格管理，优化商品结构，改进供应商结构，提高销售能级。
5、整体结合个性，着力提高营销效率
上半年，公司营销以“做大整体营销活动，做强大类联动活动，提升网点个性活动”为思路，创新营销，提升业绩。
6、强化营运管理，稳步提高服务水平
（二）下半年度经营工作思路
下半年，公司要以“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”为指导思想，应对困难、敢于挑战，扎实稳步推进2013年的各项工作，推动企业科学有序发展。
1、坚持发展，加速推进既定项目
下半年度，公司将坚定不移按照既定发展战略，加快各项目的筹建，加强选址力度，进一步加速发展。
第一、加速推进重点筹建项目。
第二、重点推进落实意向项目。
第三、继续强化发展项目储备。
第四、继续推进股权收购项目。
第五、联华超市在发展方面将紧抓新店筹备，提升新店质量，外延拓展扩大市场份额。
2、夯实基础，提升企业盈利能力
在2013年复杂的市场形势下，公司上下要切切实实的落实强店战略，深化内涵发展，持续提升总部及门店的经营能力、管理能力及盈利能力。
第一、继续贯彻落实强店战略。下半年度，公司强店战略工作将按照年初既定方案贯彻执行。
第二、推进“样板店建设”。样板店具有标杆和引领作用，六家门店要落实相关举措，争取在面临的瓶颈问题方面取得突破性进展，提升门店的竞争力。
第三、推进中小门店转型。
第四、推进“结伴成长计划”。下半年度，公司相关部门及结对门店要继续推进落实结伴成长的具体措施，帮助新开门店全面提升。
第五、推进既存门店提升调整。公司既存门店调整工作将按照全年计划有序推进。
3、转型业务，加快业务模式创新
第一、推进食品超市事业部发展。下半年度，食品超市事业部要深入研究，拟定进口食品超市的发展规划，要在盈利模式、组织架构与内部管理机制建设、供应链建设、集约整合举措、市场拓展计划以及体制机制创新等各方面全面规划。
第二、加快自营品牌发展。
第三、推进电子商务发展。下半年度，公司将继续推进电子商务平台优化，充分利用微博、微信等新媒体，提高网站的知名度，拉动销售。
第四、联华超市将加快管理发展模式的创新，继续推进供应链体系的优化，推进经营机制转型，加快盈利收益结构调整，以顾客需求为核心，改善购物体验，优化商品结构，提升服务水平。
4、扩大效应，提高营销的实效性
下半年度，公司营销工作不仅要加强活动力度，做好数据分析，还要积极探索新型的营销模式，提高应对市场变化的反应速度，提升营销活动的实际效果。
5、加强服务，提升营运管理能力
下半年度，公司营运工作将继续围绕标准化建设和精细化管理展开，推进全方位服务有关工作、深入完善客户服务体系等工作。
联华超市继续科学严控各项成本，包括推行营运标准化建设，做好细节管理，提升管理水平和效率。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 27,214,828,401.21 | 25,490,458,025.85 | 6.76 |
| 营业成本 | 21,401,026,835.73 | 19,887,743,873.01 | 7.61 |
| 销售费用 | 3,617,625,911.55 | 3,407,743,279.17 | 6.16 |
| 管理费用 | 981,119,578.98 | 932,664,199.49 | 5.20 |
| 财务费用 | -172,283,705.78 | -157,552,378.94 | -9.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,309,394,069.67 | -721,575,694.52 | 420.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,557,718.57 | -635,287,030.25 | 44.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,134,727.60 | -131,414,092.52 | 461.56 |
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2012年5月30日召开的2011年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》。2012年12月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP408号），决定接受公司金额为20亿元人民币的短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
公司已于2013年2月6日完成了第一次12亿元短期融资券的发行工作，期限为365天，发行的利率为4.12%。
（2）经营计划进展说明
上半年度，公司坚持“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”的方针，扎实稳步推进各项工作,实现营业收入272.15亿元，同比增长6.76%；利润总额 12.77亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40亿元，各项经营活动按计划进行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| （1）综合百货 | 9,147,127,688.54 | 7,606,569,021.40 | 16.84 | 8.67 | 10.52 | 减少1.40个百分点 |
| （2）连锁超市 | 16,951,930,137.71 | 13,510,032,952.39 | 20.30 | 5.96 | 6.35 | 减少0.30个百分点 |
| （3）连锁建材 | 242,726,224.82 | 212,337,022.73 | 12.52 | -8.66 | -7.58 | 减少1.03个百分点 |
| （4）其他 | 873,044,350.14 | 72,087,839.21 | 91.74 | 7.85 | -0.73 | 增加0.71个百分点 |
| 合计 | 27,214,828,401.21 | 21,401,026,835.73 | 21.36 | 6.76 | 7.61 | 减少0.62个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 25,395,330,943.07 | 7.23 |
| 华中地区 | 243,572,975.11 | -17.24 |
| 华北地区 | 639,707,335.65 | -12.66 |
| 华南地区 | 721,102,914.66 | 4.72 |
| 华西地区 | 215,114,232.72 | 134.05 |
| 合计 | 27,214,828,401.21 | 6.76 |
(三) 核心竞争力分析
拥有成熟的奥特莱斯业态运营模式。公司发展的奥特莱斯连锁业态获得了业内一致好评。从2006年百联奥特莱斯广场（上海·青浦）开业，开创国内花园式奥特莱斯模式，到杭州下沙店及武汉盘龙店成功运营，百联奥特莱斯已经步入连锁化发展的轨道。公司已经形成成熟的奥特莱斯运营模式，积累了丰富的经验。报告期内，江苏无锡奥特莱斯已开业，经营情况良好。
拥有显著的区位优势。多年来，围绕“立足上海，辐射长三角，面向全国”的总体规划，公司已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势，与此同时下属门店所处地理位置优越，基本都处于所在城市核心商圈，网点区位优势明显。
拥有优质的资产质量。作为悠久历史的零售企业，公司拥有第一八佰伴、第一百货、东方商厦（旗舰店）等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，甚至是历史保护建筑。在多年的拓展中，公司主要采取物业持有的方式发展，新增了一大批新物业，公司资产质量进一步提升。
拥有经验丰富的人才梯队。作为国内老牌零售企业，公司拥有一大批具有丰富零售实践经验的人才队伍。近几年来，公司通过进一步加强人才队伍培育，形成了有梯次的人才后备队伍，实现梯队培养常态化、常规化。
拥有稳定可靠的供应商队伍。在发展的过程中，公司与众多国内外著名品牌建立了稳定的长期战略合作关系，并竭力为供应商提供更有力的平台，实现互利双赢。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，本公司投资408万元设立台州百联东森购物中心有限公司，投资比例为51%；投资100万元设立上海东雁贸易有限公司，投资比例100.00%；对子公司上海世博百联商业有限公司增加资本金10,200万元；完成对上海百联杨浦滨江购物中心有限公司项目的收购工作。
(1) 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 5,948,887.47 | |||
| 合计 | / | 100 | 5,948,887.47 | |||||
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600000 | 浦发银行 | 57,140,778.93 | 5%以下 | 5%以下 | 652,782,780.00 | 43,361,175.00 | -96,971,355.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 601328 | 交通银行 | 412,144.00 | 5%以下 | 5%以下 | 1,402,855.74 | -224,905.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600649 | 城投控股 | 280,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 2,651,529.48 | 57,475.35 | 416,696.29 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 600642 | 申能股份 | 858,420.00 | 5%以下 | 5%以下 | 855,000.00 | 27,000.00 | -104,625.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 600613 | 永生投资 | 5,320,906.35 | 5%以下 | 5%以下 | 16,819,200.00 | -3,830,400.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600616 | 金枫酒业 | 640,857.45 | 5%以下 | 5%以下 | 8,496,000.00 | -1,593,000.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600617 | 联华合纤 | 1,837,826.77 | 5%以下 | 5%以下 | 5,201,280.00 | 21,600.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600630 | 龙头股份 | 3,158,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 5,471,800.00 | -286,125.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600637 | 百视通 | 372,620.00 | 5%以下 | 5%以下 | 3,760,820.00 | 1,221,930.71 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600638 | 新黄浦 | 987,914.52 | 5%以下 | 5%以下 | 4,176,501.00 | -142,675.50 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600643 | 爱建股份 | 379,200.00 | 5%以下 | 5%以下 | 1,174,252.98 | -222,607.20 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600650 | 锦江投资 | 1,828,650.00 | 5%以下 | 5%以下 | 3,999,935.28 | -456,845.40 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600723 | 首商股份 | 600,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 2,258,193.80 | -315,535.84 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 600814 | 杭州解百 | 277,840.00 | 5%以下 | 5%以下 | 2,227,368.00 | 28,314.00 | -67,953.60 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 600837 | 海通证券 | 300,000,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 2,011,744,095.76 | 25,736,598.24 | -139,942,752.93 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 600610 | 中纺机 | 409,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 409,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
| 000805 | 炎黄在线 | 100,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 100,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
| 400008 | 水仙电器 | 7,444,230.00 | 5%以下 | 5%以下 | 长期股权投资 | 投资 | |||
| 合计 | 382,048,388.02 | / | / | 2,723,530,612.04 | 69,210,562.59 | -242,498,553.47 | / | / | |
(3) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海申银万国证券股份有限公司 | 13,500,000.00 | 5%以下 | 5%以下 | 13,500,000.00 | - | 长期股权投资 | 投资 | |
| 上海国际信托投资公司 | 14,999,200.00 | 5%以下 | 5%以下 | 14,999,200.00 | - | 长期股权投资 | 投资 | |
| 合计 | 28,499,200.00 | / | / | 28,499,200.00 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 对公结构性存款 | 自有 | 交通银行股份有限公司浦东分行 | 110,000,000.00 | 1个月 | 对公结构性存款 | 430,356.16 | 盈 | 否 |
| 对公结构性存款 | 自有 | 上海银行股份有限公司浦东分行 | 100,000,000.00 | 1个月 | 对公结构性存款 | 479,452.05 | 盈 | 否 |
| 对公结构性存款 | 自有 | 中国光大银行上海分行 | 100,000,000.00 | 6个月 | 对公结构性存款 | 2,268,493.15 | 盈 | 否 |
| 对公结构性存款 | 自有 | 中国光大银行上海分行 | 20,000,000.00 | 3个月 | 对公结构性存款 | 252,054.79 | 盈 | 否 |
| 蕴通财富稳得利 | 自有 | 交通银行上海长宁支行 | 200,000,000.00 | 360天 | 理财产品 | 9,800,000.00 | 盈 | 否 |
| 常州龙城生态建设项目单 | 自有 | 上海国际信托有限公司 | 200,000,000.00 | 720天 | 理财产品 | 38,000,000.00 | 盈 | 否 |
| 2009年凭证式（2期）国债 | 自有 | 工商银行上海分行 | 32,500,000.00 | 5年 | 债券 | 6,500,000.00 | 盈 | 否 |
| 中华企业股份有限公司2009年公司债券 | 自有 | 华泰证券 | 200,000,000.00 | 5年 | 债券 | 71,000,000.00 | 盈 | 否 |
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 联华超市股份有限公司 | 商业零售 | 主营连锁超市 | 1,119,600,000.00 | 19,274,513,840.16 | 3,374,691,143.80 | 191,569,734.95 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 商业零售 | 主营装潢装饰建材连锁超市 | 345,000,000.00 | 406,695,033.55 | 71,278,626.71 | 797,359.95 |
| 上海友谊百货有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 53,000,000.00 | 265,876,408.58 | 196,872,453.10 | 6,222,137.28 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售、物业租赁 | 459,712,950.00 | 933,860,814.95 | 749,592,200.14 | 111,847,793.63 |
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售、房地产开发经营、物业租赁 | 170,000,000.00 | 449,927,911.64 | 355,676,815.52 | 36,571,331.46 |
| 上海第一八佰伴有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 412,500,000.00 | 1,801,557,476.16 | 1,563,808,576.16 | 201,682,630.98 |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 932,495,850.00 | 2,493,780,282.91 | 1,006,140,391.90 | 44,206,602.54 |
| 东方商厦有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 37,340,000.00 | 290,348,873.48 | 122,791,351.33 | 50,898,243.77 |
| 上海新华联大厦有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 50,000,000.00 | 542,597,288.45 | 487,339,293.64 | 16,927,623.72 |
| 上海又一城购物中心有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 280,000,000.00 | 768,438,687.84 | 459,473,780.31 | 42,678,117.04 |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 131,000,000.00 | 819,396,565.20 | 389,585,847.41 | 85,543,756.67 |
| 沈阳百联购物中心有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售、物业管理、房屋出租 | 8,000,000.00 | 629,507,731.53 | -70,065,205.70 | -3,619,480.61 |
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 154,000,000.00 | 554,247,305.83 | 160,257,733.83 | 3,850,831.54 |
| 上海永安百货有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 50,000,000.00 | 168,519,693.13 | 101,921,771.28 | 26,460,070.47 |
| 重庆百联南岸上海城购物中心有限公司 | 商业零售 | 主营百货零售 | 20,000,000.00 | 141,449,492.59 | -60,526,336.25 | -1,041,557.67 |
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 台州百联东森购物中心有限公司 | 4,080,000.00 | 已完成 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | -3,796,122.52 |
| 上海东雁贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 已完成 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1225.31 |
| 上海世博百联商业有限公司 | 建设中 | 102,000,000.00 | 183,600,000.00 |
四、 利润分配或资本公积金转增预案
（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月28日，公司召开的2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》：以2012年末总股本1,722,495,752股为基数，每10股派送现金红利3.00元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。公司于2013 年7月23日刊登派息实施公告，A股股权登记日为2013年7月26日，B股股权登记日为2013年7月31日，除息日为2013年7月29日，现金红利发放日为2013年8月22日。
五、其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
六、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 365,725,373.64 | 234,356,428.33 | 56.06% | 主要系本期应收销货款增加所致 |
| 应收股利 | 114,064,595.89 | 347,739.22 | 32701.76% | 主要系下属子公司尚未收到已宣告发放的股利所致 |
| 其他流动资产 | 670,235,182.97 | 414,156,570.20 | 61.83% | 主要系期末留存的银行理财产品增加所致所致 |
| 持有至到期投资 | 452,386,111.06 | 670,013,683.34 | -32.48% | 主要系期末信托投资产品减少所致 |
| 在建工程 | 1,282,838,353.45 | 566,593,732.55 | 126.41% | 主要系百联滨江项目改建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 624,000,000.00 | 944,029,811.62 | -33.90% | 主要系本期长期资产预付款减少所致 |
| 短期借款 | 812,000,000.00 | 1,331,000,000.00 | -38.99% | 主要系本期银行借款减少所致 |
| 应交税费 | 347,695,067.02 | 589,682,883.51 | -41.04% | 主要系本期上缴2012年末税费所致 |
| 应付利息 | 20,178,458.14 | 1,988,933.33 | 914.54% | 主要系期末短期融资债利息增加所致 |
| 应付股利 | 599,631,901.16 | 31,599,130.32 | 1797.62% | 主要系本期尚未支付已宣告发放的股利所致 |
| 其他非流动负债 | 1,864,308,203.40 | 655,430,180.20 | 184.44% | 主要系本期发行12亿短期融资券所致 |
| 长期借款 | 149,960,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系期末百联滨江项目借款所致 |
| 资产减值损失 | 29,405,418.81 | 12,612,049.66 | 133.15% | 主要系子公司计提存货跌价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 99,701,488.13 | 61,125,893.61 | 63.11% | 主要系子公司违约金收入增加所致 |
| 营业外支出 | 46,684,245.28 | 14,232,307.72 | 228.02% | 主要系子公司关店损失增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,309,394,069.67 | -721,575,694.52 | 420.05% | 主要系公司子公司收回风险保证金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,557,718.57 | -635,287,030.25 | 44.98% | 主要系公司子公司收到置业款与违约金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,134,727.60 | -131,414,092.52 | 461.56% | 主要系公司发行短期融资券所致 |
董事长：马新生
上海友谊集团股份有限公司
2013年8月24日