股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2013- 019

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十六次会议于2013年8月22日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2013年8月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于修订公司募集资金管理办法的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-020号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2013年8月22日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2013- 020

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

● 募集资金使用未符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.64元，募集资金总额为人民币64,960.00万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金20,526.47万元，本报告期内未发生募集资金使用情况，尚未使用的募集资金余额为46,544.71万元，其中:募集资金本金41,264.08万元，利息收入5,280.63万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，2007年5月25日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，经2008年10月28日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、大连银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国光大银行股份有限公司沈阳五爱支行、盛京银行股份有限公司沈阳松陵支行设立了募集资金专用帐户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司第一届董事会第四十五次会议批准，公司分别在华夏银行股份有限公司、光大银行股份有限公司开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至2013年6月30日止，暂未使用的募集资金余额为46,544.71万元，其中:经第一届董事会第四十四次审议批准, 公司使用6,000万元用于暂时补充流动资金（有关情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-004号公告）；经第一届董事会第四十五次会议批准，公司分别使用5,800万元、5,300万元购买短期银行理财产品（有关情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-013、014号公告），存放于专户银行的募集资金合计29,444.71万元，其中：本金24,164.08万元，利息收入5,280.63万元。公司募集资金专户存储情况如下：

						单位：元
开户银行	账户类别	活期存款方式存储		存单方式存储	募集资金余额 合计
		专户账号	金额	金额
中国光大银行股份有限公司沈阳五爱支行	专用账户	36450188000033913	566.81		566.81
	专用账户	36450188000014573	1,804.68	820,000.00	821,804.68
招商银行股份有限公司沈阳分行营业部	专用账户	124902835010801	7,244.76	233,750,000.00	233,757,244.76
大连银行股份有限公司沈阳分行营业部	专用账户	101029209000917	6,353.29	220,000.00	226,353.29
盛京银行股份有限公司沈阳松陵支行	专用账户	0338310102000004880	39,277.49	59,600,000.00	59,639,277.49
华夏银行股份有限公司沈阳分行营业部	专用账户	11059000000210611	1,861.11		1,861.11
合计			57,108.14	294,390,000.00	294,447,108.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期实际未发生募集资金使用的情况。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年上半年募集资金使用情况对照表》

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会

2013 年8月22日

附表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金使用情况对照表

                          单位：人民币万元

募集资金总额				61,790.55		本报告期投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					20,526.47
变更用途的募集资金总额比例				--
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、出版策划项目		8,646		8,646	0	4,040	4,606	46.7		-183.18	否
二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目
（1）亚马逊-卓越网专区建设项目		5,368		5,368	0	0	5,368	0			否
（2）电子商务平台升级改造项目		5,471		5,471		426.92	5,044.08	7.8			否
（3）补充流动资金		6,000		6,000	0	6,000	0	100			是
三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目		26,246		26,246	0	0	26,246	0			否
四、补充中小学教材出版发行流动资金项目		10,059.55		10,059.55	0	10,059.55	0	100			是
合计	—	61,790.55		61,790.55		20,526.47	41,264.08	—		—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		3. 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要是以购买和租赁的方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北京、天津等地区开设连锁书店。由于近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨的问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，按原定计划投入无法实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的 情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和广大投资者的利益，经公司第一届董事会第四十次审议批准，公司将不超过6,000万元的闲置资金用于暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。上述资金于2013年2月19日到期归还于募集资金专户。 2013年3月1日，经第一届董事会第四十四次会议审议批准，公司继续使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置资金用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-004号公告。
募集资金结余金额及形成原因
募集资金其他使用情况		报告期，经公司第一届董事会第四十五次会议批准，公司分别以5,300万元、5,800万元暂时闲置募集资金购买了短期银行理财产品，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-013、014号公告。