证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2013-029
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2013年8月11日以书面形式发出通知,并于2013年8月22日在公司会议室召开，会议应到董事8人,实到8人。公司董事长叶凯主持会议，公司监事会成员以及公司高管全部出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、 《公司2013年中期报告及摘要》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案
二、《关于对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
为更好地发挥资金效益，自2013年5月开始，公司根据董事会对公司总裁班子的授权权限，通过对短期闲置资金进行综合管理，增加了公司资金的使用效益。
至2013年7月23日，已实现收益292.09万元。截止2013年7月31日，公司购买的低风险金融产品项目的金额为4.99亿元，都是货币基金。
在风险可控的前提条件下，通过短期资金的合理使用，使得公司的闲置资金产生了一定的效益。
随着公司黄金珠宝产业的经营规模不断扩大和销售收入的增长，公司在黄金价格波动较大的期间，会更多采用黄金租赁并套保方式来更好规避黄金价格波动的风险，实现稳健经营。但由于运用该等工具，使得公司的黄金原材料采购和货款支付存在一定的时间差。同时根据公司资金使用特点，还是有阶段性和季节性资金闲置，且金额较大。因此，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，在原董事会授权总裁班子不超过5亿元权限的基础上，再增加8亿元，使公司对短期资金进行综合管理的金额不超过人民币13亿元，授权期限为自本次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班决定和实施。
公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金购买低风险金融产品。
详见公司刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2013年8月26日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2013-030
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于对公司短期闲置资金进行
综合管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，自2013年5月开始，公司根据董事会对公司总裁班子的授权权限，通过对短期闲置资金进行综合管理，增加了公司资金的使用效益。
随着公司黄金珠宝产业的经营规模不断扩大和销售收入的增长，公司在黄金价格波动较大的期间，会更多采用黄金租赁并套保方式来更好规避黄金价格波动的风险，实现稳健经营。但由于运用该等工具，使得公司的黄金原材料采购和货款支付存在一定的时间差。同时根据公司资金使用特点，还是有阶段性和季节性资金闲置，且金额较大。因此，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，在原董事会授权总裁班子不超过5亿元权限的基础上，再增加8亿元，使公司对短期资金进行综合管理的金额不超过人民币13亿元，授权期限为自本次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班决定和实施。
一、公司短期闲置资金进行综合管理概述
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。
授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、资金来源
公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金购买低风险金融产品。
三、对公司的影响
董事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度进行短期资金综合管理，购买低风险的金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于货币基金和银行发行的保本型金融产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体资金管理水平。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管货币基金和银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部、资金管理部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
五、本次事项前十二个月内，公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品的情况
公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品始于2013年5月，至2013年7月24日已实现收益292.09万元。截止2013年7月31日，公司购买的低风险金融产品项目的金额为4.99亿元，都是货币基金。
六、备查文件
1、上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2013年8月26日