股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-049

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用

  闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元适时购买保本型银行理财产品。并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。该议案于2013年7月12日在公司2013年第一次临时股东大会上获得审议通过。

  具体内容详见2013年6月26 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。以及2013年7月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

  根据上述决议，我公司全资子公司厦门松芝汽车空调有限公司于2013年8月23日与中国光大银行厦门集美支行签署了购买银行理财产品的协议，购买理财产品2800万元，具体情况如下：

  一、 厦门松芝汽车空调有限购买中国光大银行保证收益型T计划主要内容

  （一）主要内容：

  1、产品名称：对公“保证收益型T计划”2013年第十七期产品3

  2、产品类型：保证收益型理财计划

  3、产品投资方向：主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。

  4、购买理财产品金额：人民币2800万元

  5、产品预期年化收益率： 4.58%

  6、起息日：2013年8月26日

  7、到期日：2014年2月26日

  8、本金及理财收益支付：产品实际到期日，持有效身份证件、权利凭证及《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》到本产品开户行进行产品兑付。

  9、资金来源：公司闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与光大银行没有关联关系

  （二）理财产品风险提：

  本产品可能存在但不限于以下投资风险：

  1．信用风险：本产品开放、到期或银行提前终止后对于本金和收益的支付取决于中国光大银行的信用。如中国光大银行违约或被撤销、破产等，将对理财产品的本金及投资收益产生影响。

  2．利率风险：如果在理财期内，市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

  3．流动性风险：投资人在本产品的理财期限内没有提前终止或赎回权，这将导致投资人在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。

  4．政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。

  5．管理风险：由于受客观经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的受托资金遭受损失。

  6．信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件，投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

  7．其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益及本金降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

  二、风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、委托理财对公司影响

  （一）公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内，购买理财产品的情况

  1、2013年7月30日公司使用闲置募集资金2000万元人民币购买民生银行成都分行“中国民生银行人民币结构性存款D-1”。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  2、2013年7月30日公司使用闲置募集资金3亿元人民币向农业银行上海莘庄工业区支行购买中国农业银行“本利丰”定向（BFDG2013257）人民币理财产品。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  3、2013年8月2日公司使用闲置募集资金3800万元人民币购买天津银行“理财—稳健增值计划2013年319期”保本保证收益型理财计划。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  4、2013年8月2日公司使用闲置募集资金2300万元人民币购买天津银行“理财—稳健增值计划2013年320期”保本保证收益型理财计划。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  五、备查文件

  1、《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》37572013002

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

  2013年8月26日