第七届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2013-028
华新水泥股份有限公司
第七届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议，于2013年8月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事卢迈先生代为出席并行使表决权。公司于2013年8月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
一、公司2013年半年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
二、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2013年8月27日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2013-029
华新水泥股份有限公司
2013年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可[2011] 1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集资金净额为人民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金“)，上述资金于2011年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资报告。
截至2013年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币131,111,780元，累计使用募集资金总额人民币1,644,258,599元，尚未使用募集资金余额人民币98,628,952元。尚未使用的募集资金余额与存放于专项账户的募集资金余额差异人民币6,759,351元主要为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2013年6 月30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 2013年6月30日余额 |
| 兴业银行股份有限公司黄石支行 | 418010100100046735 | 活期存款 | 583.89 |
| 中国建设银行股份有限公司黄石分行 | 42001606808053002443 | 活期存款 | 243.63 |
| 招商银行股份有限公司黄石分行 | 714900011410122 | 活期存款 | 1,617.73 |
| 中国银行股份有限公司黄石分行 | 571657629198 | 活期存款 | 6,080.62 |
| 招商银行武汉东西湖支行 | 127906093810305 | 活期存款 | 2,012.96 |
| 合计 | 10,538.83 |
于2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本期募集资金的实际使用情况
本期本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
华新水泥股份有限公司
法定代表人：李叶青
主管会计工作的负责人：孔玲玲
会计机构负责人：吴昕
2013年8月27日
附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 1,300.00 | 未调整 | 1,300.00 | - | 1,300.00 | - | 100% | 2009年 | 724.63 | 是 | 否 |
| 湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 3,000.00 | 未调整 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 100% | 2009年 | 631.25 | 是 | 否 |
| 西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 4,801.00 | 未调整 | 4,801.00 | - | 4,801.00 | - | 100% | 2010年 | 488.77 | 否 [注2] | 否 |
| 四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 4,206.00 | 未调整 | 4,206.00 | - | 4,206.00 | - | 100% | 2010年 | 466.81 | 否 [注3] | 否 |
| 四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 5,100.00 | 未调整 | 5,100.00 | 313.20 | 4,874.57 | (225.43) [注6] | 96% | 2011年 | 247.61 | 否 [注3] | 否 |
| 重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 5,126.00 | 未调整 | 5,126.00 | - | 5,126.00 | - | 100% | 2010年 | 920.87 | 是 | 否 |
| 湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 6,030.00 | 未调整 | 6,030.00 | - | 6,030.00 | - | 100% | 2010年 | 846.23 | 是 | 否 |
| 湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 4,606.00 | 未调整 | 4,606.00 | - | 4,606.00 | - | 100% | 2010年 | 440.87 | 否 [注2] | 否 |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 6,082.00 | 未调整 | 6,082.00 | - | 5,644.21 | (437.79) [注7] | 93% | 2010年 | 749.68 | 否 [注2] | 否 |
| 云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 3,500.00 | 未调整 | 3,500.00 | - | 3,010.10 | (489.90) [注6] | 86% | 2011年 | 213.72 | 是 | 否 |
| 湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 5,600.00 | 未调整 | 5,600.00 | 40.00 | 4,943.62 | (656.38) [注6] | 88% | 2010年 | 587.27 | 否 [注2] | 否 |
| 湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 8,934.00 | 未调整 | 8,934.00 | - | 8,745.65 | (188.35) [注7] | 98% | 2010年 | 890.01 | 否 [注3] | 否 |
| 湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 5,702.00 | 未调整 | 5,702.00 | - | 5,702.00 | - | 100% | 2010年 | 816.74 | 是 | 否 |
| 湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 2,400.00 | 未调整 | 2,400.00 | - | 2,400.00 | - | 100% | 2011年 | 290.41 | 是 | 否 |
| 云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 否 | 5,600.00 | 未调整 | 5,600.00 | 542.25 | 5,226.29 | (373.71) [注6] | 93% | 2011年 | 492.76 | 否 [注2] | 否 |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,561.00 | 未调整 | 1,561.00 | 114.14 | 834.38 | (726.62) | 53% | 注a | (120.11) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,675.00 | 未调整 | 1,675.00 | 115.32 | 857.24 | (817.76) | 51% | 注a | (60.71) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,536.00 | 未调整 | 1,536.00 | 117.28 | 1,073.47 | (462.53) | 70% | 注a | (96.65) | 否 [注4] | 否 |
| 云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,669.00 | 281.23 | 281.23 | - | 281.23 | - | 100% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,493.00 | 未调整 | 1,493.00 | 33.00 | 770.30 | (722.70) | 52% | 注a | 15.22 | 否 [注4] | 否 |
| 重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,815.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,539.00 | 未调整 | 1,539.00 | 135.55 | 1,248.22 | (290.78) | 81% | 注a | (24.86) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 2,066.00 | 未调整 | 2,066.00 | - | 16.46 | (2,049.54) | 1% | 注b | - | 不适用 | 否 |
| 湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,824.00 | 未调整 | 1,824.00 | 1,000.00 | 1,100.54 | (723.46) | 60% | 注c | - | 不适用 | 否 |
| 湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,826.00 | 未调整 | 1,826.00 | 297.95 | 1,265.66 | (560.34) | 69% | 注a | (79.03) | 否 [注4] | 否 |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,747.00 | 未调整 | 1,747.00 | 21.15 | 1,210.11 | (536.89) | 69% | 注a | (102.86) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,891.00 | 未调整 | 1,891.00 | 163.80 | 1,048.86 | (842.14) | 55% | 注a | 84.01 | 否 [注4] | 否 |
| 湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,826.00 | 未调整 | 1,826.00 | 286.80 | 1,232.94 | (593.06) | 68% | 注a | (112.05) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,831.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 1,831.00 | 未调整 | 1,831.00 | 210.43 | 1,118.10 | (712.90) | 61% | 注a | 127.73 | 否 [注4] | 否 |
| 湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 2,026.00 | 387.20 | 387.20 | - | 387.20 | - | 100% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,993.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,831.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,564.00 | 272.86 | 272.86 | - | 272.86 | - | 100% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,699.00 | 49.65 | 49.65 | - | 49.65 | - | 100% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 1,752.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目 | 是 | 2,067.00 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 2,225.00 | 未调整 | 2,225.00 | 253.78 | 1,184.61 | (1,040.39) | 53% | 注a | (160.50) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 2,068.00 | 未调整 | 2,068.00 | 20.92 | 2,058.59 | (9.41) | 100% | 2012年 | (27.94) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目 | 否 | 2,226.00 | 未调整 | 2,226.00 | 565.23 | 2,150.29 | (75.71) | 97% | 注a | (29.62) | 否 [注4] | 否 |
| 湖北阳新年产300万吨骨料生产线 | 否 | 15,900.00 | 未调整 | 15,900.00 | - | 15,900.00 | - | 100% | 2011年 | 643.83 | 否 [注5] | 否 |
| 偿还公司借款 | 否 | 46,000.00 | 未调整 | 46,000.00 | - | 46,000.00 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 江西江程新材料有限公司100%资产收购项目 | 是 | - | 3,850.00 | 3,850.00 | 1,169.31 | 3,815.40 | (34.60) | 99% | 2012年 | 525.82 | 否 [注4] | 否 |
| 收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产 | 是 | - | 1,397.00 | 1,397.00 | 224.87 | 974.75 | (422.25) | 70% | 2012年 | (58.00) | 否 [注4] | 否 |
| 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产 | 是 | - | 1,430.00 | 1,430.00 | - | 410.00 | (1,020.00) | 29% | 2012年 | 259.17 | 是 | 否 |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 179,468.00 | 本期投入募集资金总额 | 13,111.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,256.06 | 已累计投入募集资金总额 | 164,425.86 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.62% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产 | 是 | - | 1,044.00 | 1,044.00 | - | 491.50 | (552.50) | 47% | 2012年 | (48.40) | 否 [注4] | 否 | |
| 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产 | 是 | - | 1,250.00 | 1,250.00 | - | 773.00 | (477.00) | 62% | 2012年 | (43.56) | 否 [注4] | 否 | |
| 华新建山合作项目 | 是 | - | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | - | 100% | 2012年 | 1,514.41 | 是 | 否 | |
| 华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生产线 | 是 | - | 6,000.06 | 6,000.06 | 5,201.20 | 6,000.06 | - | 100% | 注d | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 179,468.00 | 179,468.00 | 13,111.18 | 164,425.86 | (15,042.14) | - | - | 11,013.53 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 注c：赤壁混凝土项目进入主体建设期。 注d：该骨料项目尚处建设初期。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本期募集资金尚在投入过程中，存在募集资金结余的情况。请参见[注6] [注7]。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本期募集资金未发生其他使用情况。 | ||||||||||||
附表2：变更募集资金投资项目情况表：金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 [注1] | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 江西江程新材料有限公司100%资产收购项目 | (9) 湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目 (10) 湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目 | 3,850.00 | 1,169.31 | 3,815.40 | 99% | 2012年 | 525.82 | 否 [注4] | 否 |
| 收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产 | 1,397.00 | 224.87 | 974.75 | 70% | 2012年 | (58.00) | 否 [注4] | 否 | |
| 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产 | 1,430.00 | - | 410.00 | 29% | 2012年 | 259.17 | 是 | 否 | |
| 收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产 | 1,044.00 | - | 491.50 | 47% | 2012年 | (48.40) | 否 [注4] | 否 | |
| 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产 | 1,250.00 | - | 773.00 | 62% | 2012年 | (43.56) | 否 [注4] | 否 | |
| 华新建山合作项目 | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | 100% | 2012年 | 1,514.41 | 是 | 否 | |
| 华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生产线 | 6,000.06 | 5,201.20 | 6,000.06 | 100% | 注c | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 17,256.06 | 8,880.38 | 14,749.71 | 2,149.44 | - | ||||
| 变更原因、决策程序集信息披露情况说明(分具体募投项目) | 鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，根据上海证据交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司于2012年4月召开第七届董事会第一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟不用利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲共10个混凝土项目。公司拟将上述10个混凝土项目中尚未投入的17,256.06万募集资金变更调整至上表所示的七个新增募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目) | 上述七个新增募集项目中，除华新骨料（阳新）有限公司二期项目1000tph生产线尚处建设初期外，其余六个项目均已于2012年达到预定可使用状态。 | ||||||||
| 变更后项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||
[注1]
以年预计收益的50%作为中期目标收益进行比较。
[注2]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程和云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程分别可实现年利润总额1,179.07万元、908.45万元、1,801.29万元、1,434.00万元和1,035.08万元，以上余热发电项目分别实现中期预计效益的83％、97％、83％、82%和95％，基本达到预期效益。
[注3]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程（以下简称“万源余热发电项目”）以及湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程（以下简称“黄石余热发电项目”）分别可实现年均利润总额1,591.64万元、1,266.33万元以及2,321.00万元，该等项目本期实际利润总额与预计效益的差距较大。
渠县余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要受水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。
万源余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要由于年初自水泥窑进入的温度偏低，余热发电系统动力不足，后期已通过改进措施提升发电量。
黄石余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要受水泥窑运转偏低影响，发电量未达预期。
[注4]
混凝土行业尚处于发展整合期，宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争，使得部分项目市场占率不及预期，销量偏低；此外，为控制风险，本公司实施了更为严格的销售资信审批，亦对销售和利润产生不利的影响。
[注5]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计湖北阳新年产300万吨骨料生产线投产后第一个完整会计年度可实现利润总额2,350.43万元、生产期年均可实现利润总额为3,713.68万元。该项目自2011年11月投入运行以来，骨料生产量未达到预期而影响了销售量，导致效益未达预期。
[注6]
该等余热发电募集资金使用项目已分别于2010年及2011年投入运行，截至本期期末仍存在资金结余的原因是项目尾款尚未支付，后期将会陆续投入。
[注7]
该等募集资金使用项目已经完工，其中湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额6,082万元，实际使用金额5,644.21万元，该募集项目结余金额437.79万元；湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额8,934万元，实际使用金额8,745.65万元，该募集项目结余金额188.35万元。该等项目资金结余原因是公司严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2002-030
华新水泥股份有限公司
第七届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议，于 2013年8月16日通过邮件和电话的形式发出会议通知，并于2013年8月23日下午在武汉召开。会议应到监事5人，实到5人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席周家明先生主持。会议经审议并通过了如下事项：
一、公司2013年半年度报告及摘要（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
二、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
三、关于对 2013年半年度报告及摘要的审核意见（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
监事会认为，公司2013 年半年度报告及摘要，遵守了国家的相关法律、法规、公司《章程》及公司的内部管理制度；公司2013年半年度报告及摘要的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营成果和财务状况等信息；在提出本意见前，没有发现参与公司2013 年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2013 年 8月 27日