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    融通内需驱动股票型证券投资基金
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

    截至2013年6月30日,公司管理的基金共有二十只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;十九只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

    4.1.2 基金经理简介

    注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

    本基金管理人对报告期内不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

    报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金本报告期内未发生异常交易。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年上半年A股再次演绎春季躁动,一季度以地产、证券为主的周期股大幅上涨,顺接了12年底经济见底预期和对改革红利的期待。然而从3月份开始,市场风向突变,中小板、创业板为主的成长股大幅上涨。从格局来说,这两年走势很相像,不同的是,今年走的更极致,在流动性偏宽松的格局下,创业板俨然出现牛市的风采,从最早的医药、环保到电子、软件、计算机再到传媒、互联网,热点此起彼伏。回顾整个2013年上半年,在春季躁动之后,煤炭、水泥、有色等个股大幅下跌创出阶段新低,而中小板、创业板多达近50只个股涨幅翻倍,近200只个股创出历史新高。市场已经用这种走势的巨大差异告诉了结构转型的必要性和重要性。

    本基金年初出现了配置上的动摇,但在2月份开始果断将配置重点放在了反映经济转型的成长股上,重点投资医药、环保、油气设备、广告、电子等板块上。先选择市场空间大,政策鼓励的行业,继而选择细分行业中的龙头和业绩反复超预期的新龙头。总体而言,在成长股上涨的第一波中,本基金无论行业配置和个股选择都表现较好。但进入5月份,行情演绎进入第二波后,本基金受限于对估值和业绩的困扰,错失了信息设备、信息服务和手游等行业的投资机会。此外,本基金年初在周期股的波段操作上不是特别成功,造成了不小交易损耗,虽然配置比例不重,但在趋势向下的行业中做波段确实是火中取栗,本基金今后在配置的基础上还是要尽力控制波段操作的损耗。

    总体而言,本基金在配置基础上力求把握市场的主要矛盾,以竞争结构良好的传统行业龙头和优质的成长股为组合的主要方向。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期基金份额净值增长率为11.87%,同期业绩比较基准收益率为-9.71%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    今年以来以创业板为主的成长股涨幅远超绝大多数投资者预期,本基金认为主要有两点原因:1、流动性宽松格局下,资金的逐利行为追求市场空间大,想象空间大的标的,而IPO停止和创业板再融资未开闸,使得这种资金博弈行为缺乏对手盘,引起跟风效应;2、更为重要的是,我们认为中国经济新旧经济的转折点越来越近,如果转型成功,创业板中出现数家500亿甚至上千亿市值的公司都是可以期待,这种类似风投的方法在新一届领导层力主改革的声浪下更容易获得市场绝大多数投资者的认同。

    从当前创业板指数的走势来看,本基金判断一个牛市资产下跌需要两种信号出现:1、供给的大规模增加,IPO开闸后一到两个大市值创业板公司的高估值发行;2、需求的大规模收缩,流动性预期的改变,这可能需要关注美元走势和房地产博弈下央行的货币政策。

    本基金仍会在成长股中保持较大比例,等待供给和需求两方面预期的变化。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

    估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通内需驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金

    报告截止日: 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.754元,基金份额总额858,268,535.61元。

    6.2 利润表

    会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金

    本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

    基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:朱建华 会计机构负责人:刘美丽

    6.4 报表附注

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

    6.4.2 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    6.4.3 关联方关系

    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

    6.4.4.2 关联方报酬

    6.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

    6.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本报告期末及上年度末,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;

    2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。

    6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

    本基金无其他关联交易事项的说明。

    6.4.5 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

    6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    ■■

    注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    截止本报告期末,本基金未投资股指期货。

    7.10 投资组合报告附注

    7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

    7.10.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:10-50万份(含);

    2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

    10.4 基金投资策略的改变

    本基金投资策略在本报告期未发生改变。

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

    (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

    2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

    (1)券商服务评价;

    (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

    (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

    (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

    3、交易单元变更情况

    本报告期内新增广州证券1个交易单元。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    融通基金管理有限公司

    二〇一三年八月二十七日

    基金简称融通内需驱动股票
    基金主代码161611
    前端交易代码161611
    后端交易代码161661
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年4月22日
    基金管理人融通基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额858,268,535.61份

    投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
    投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将长期持有,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名涂卫东赵会军
    联系电话(0755)26948666(010)66105799
    电子邮箱service@mail.rtfund.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-883-8088、(0755)2694808895588
    传真(0755)26935005(010)66105798

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com
    基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
    本期已实现收益46,113,037.70
    本期利润41,986,447.48
    加权平均基金份额本期利润0.0631
    本期基金份额净值增长率11.87%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润-0.2464
    期末基金资产净值646,822,729.29
    期末基金份额净值0.754

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-6.91%1.86%-12.66%1.50%5.75%0.36%
    过去三个月1.07%1.50%-9.30%1.17%10.37%0.33%
    过去六个月11.87%1.39%-9.71%1.20%21.58%0.19%
    过去一年15.29%1.21%-7.57%1.10%22.86%0.11%
    过去三年-12.08%1.44%-8.83%1.10%-3.25%0.34%
    自基金合同生效起至今-16.03%1.50%-10.61%1.22%-5.42%0.28%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    周珺本基金的基金经理2012年1月5日-5硕士研究生,具有基金从业资格。2008年3月至今,就职于融通基金管理有限公司,从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。

    资 产本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款87,063,595.0748,555,557.69
    结算备付金6,056,766.252,131,588.94
    存出保证金425,079.163,443,250.59
    交易性金融资产546,059,587.09336,311,437.12
    其中:股票投资516,182,587.09316,339,437.12
    基金投资--
    债券投资29,877,000.0019,972,000.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产20,000,150.00-
    应收证券清算款17,612,177.8020,000,425.95
    应收利息689,023.30197,159.88
    应收股利1,093,446.68-
    应收申购款6,002,981.7181,591.80
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计685,002,807.06410,721,011.97
    负债和所有者权益本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款33,636,648.77-
    应付赎回款781,784.95250,334.06
    应付管理人报酬795,744.99484,135.92
    应付托管费132,624.1480,689.34
    应付销售服务费--
    应付交易费用2,198,397.931,074,006.09
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债634,876.99555,313.06
    负债合计38,180,077.772,444,478.47
    所有者权益:  
    实收基金858,268,535.61606,105,500.59
    未分配利润-211,445,806.32-197,828,967.09
    所有者权益合计646,822,729.29408,276,533.50
    负债和所有者权益总计685,002,807.06410,721,011.97

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    一、收入52,245,657.1536,449,565.05
    1.利息收入828,783.98575,399.09
    其中:存款利息收入293,276.93229,426.72
    债券利息收入354,248.61335,158.47
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入181,258.4410,813.90
    其他利息收入--
    2.投资收益55,439,505.16-96,234,870.67
    其中:股票投资收益51,914,179.74-98,298,890.68
    基金投资收益--
    债券投资收益125,937.13-
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益3,399,388.292,064,020.01
    3.公允价值变动收益-4,126,590.22132,098,805.23
    4.汇兑收益--
    5.其他收入103,958.2310,231.40
    减:二、费用10,259,209.678,289,439.02
    1.管理人报酬3,687,558.912,979,429.49
    2.托管费614,593.16496,571.59
    3.销售服务费--
    4.交易费用5,817,894.824,629,959.23
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用139,162.78183,478.71
    三、利润总额41,986,447.4828,160,126.03
    减:所得税费用--
    四、净利润41,986,447.4828,160,126.03

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)606,105,500.59-197,828,967.09408,276,533.50
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-41,986,447.4841,986,447.48
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数252,163,035.02-55,603,286.71196,559,748.31
    其中:1.基金申购款404,550,341.50-90,795,013.28313,755,328.22
    2.基金赎回款-152,387,306.4835,191,726.57-117,195,579.91
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动-  
    五、期末所有者权益(基金净值)858,268,535.61-211,445,806.32646,822,729.29
    项目上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)623,624,594.15-243,572,535.48380,052,058.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-28,160,126.0328,160,126.03
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-7,660,165.372,374,710.22-5,285,455.15
    其中:1.基金申购款20,405,486.93-7,536,287.6112,869,199.32
    2.基金赎回款-28,065,652.309,910,997.83-18,154,654.47
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---
    五、期末所有者权益(基金净值)615,964,428.78-213,037,699.23402,926,729.55

    关联方名称与本基金的关系
    融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构

    项目2013年1月1日至

    2013年6月30日

    2012年1月1日至

    2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费3,687,558.912,979,429.49
    其中:支付销售机构的客户维护费871,088.45772,033.39

    项目2013年1月1日至

    2013年6月30日

    2012年1月1日至

    2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费614,593.16496,571.59

    关联方

    名称

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行87,063,595.07226,615.6250,074,686.67211,399.76

    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量(股)期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    600633浙报传媒2013-4-242014-4-22非公开发行13.9015.25410,0005,699,000.006,252,500.00-

    股票

    代码

    股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    300133华策影视2013-5-28重大资产重组24.432013-7-3026.87519,88012,189,733.6412,700,668.40-

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资516,182,587.0975.35
     其中:股票516,182,587.0975.35
    2固定收益投资29,877,000.004.36
     其中:债券29,877,000.004.36
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产20,000,150.002.92
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计93,120,361.3213.59
    6其他各项资产25,822,708.653.77
    7合计685,002,807.06100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业329,810,478.7250.99
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业7,155,600.001.11
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业43,127,270.006.67
    J金融业28,348,145.804.38
    K房地产业43,698,481.696.76
    L租赁和商务服务业26,233,470.004.06
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业14,694,672.482.27
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业23,114,468.403.57
    S综合--
     合计516,182,587.0979.80

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1300058蓝色光标629,10026,233,470.004.06
    2000002万 科A2,604,38125,653,152.853.97
    3300228富瑞特装317,00025,360,000.003.92
    4002236大华股份650,00024,849,500.003.84
    5002241歌尔声学600,00021,774,000.003.37
    6300273和佳股份960,00020,563,200.003.18
    7600535天士力494,25819,350,200.702.99
    8300088长信科技900,00018,981,000.002.93
    9000651格力电器649,96916,288,223.142.52
    10600315上海家化350,00015,746,500.002.43

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600837海通证券40,838,970.7810.00
    2002241歌尔声学34,514,968.378.45
    3002230科大讯飞31,956,296.487.83
    4000625长安汽车30,316,399.247.43
    5600016民生银行27,666,474.126.78
    6300273和佳股份27,110,996.196.64
    7600315上海家化25,875,147.616.34
    8600332广州药业25,797,922.766.32
    9600521华海药业25,201,547.216.17
    10600383金地集团24,626,817.806.03
    11601939建设银行24,000,624.465.88
    12300058蓝色光标22,828,388.355.59
    13600256广汇能源22,453,099.485.50
    14000050深天马A21,969,130.305.38
    15300074华平股份21,961,541.705.38
    16600535天士力21,902,431.725.36
    17002221东华能源21,830,623.655.35
    18000661长春高新21,787,521.525.34
    19600703三安光电21,515,265.785.27
    20002273水晶光电21,434,964.615.25
    21600585海螺水泥21,333,079.765.23
    22002456欧菲光21,327,398.035.22
    23000002万 科A21,232,349.675.20
    24002450康得新21,167,847.615.18
    25300090盛运股份20,611,895.345.05
    26601633长城汽车20,593,254.465.04
    27600519贵州茅台19,958,122.574.89
    28002570贝因美19,755,827.424.84
    29601166兴业银行19,689,247.344.82
    30600518康美药业19,324,223.164.73
    31300070碧水源18,473,126.014.52
    32002038双鹭药业18,447,249.044.52
    33300251光线传媒17,886,799.374.38
    34000538云南白药17,585,122.364.31
    35300228富瑞特装17,367,200.504.25
    36600801华新水泥17,166,630.014.20
    37002405四维图新17,026,065.944.17
    38600900长江电力16,925,613.594.15
    39002146荣盛发展16,894,836.384.14
    40002635安洁科技16,600,939.404.07
    41000651格力电器16,476,636.494.04
    42002353杰瑞股份16,347,000.744.00
    43300088长信科技16,028,977.283.93
    44600406国电南瑞15,569,098.403.81
    45300133华策影视15,210,795.143.73
    46002415海康威视15,141,684.003.71
    47300136信维通信14,823,891.303.63
    48600887伊利股份14,407,701.613.53
    49600867通化东宝14,159,960.353.47
    50601318中国平安14,105,448.573.45
    51300124汇川技术14,099,907.693.45
    52601288农业银行13,991,785.003.43
    53600557康缘药业13,884,548.123.40
    54600583海油工程13,713,036.453.36
    55600809山西汾酒13,331,096.073.27
    56002594比亚迪13,095,324.803.21
    57002081金 螳 螂13,052,791.663.20
    58600252中恒集团12,494,031.903.06
    59600048保利地产12,478,373.503.06
    60600066宇通客车12,435,814.363.05
    61002482广田股份12,143,069.582.97
    62002005德豪润达12,039,185.512.95
    63002236大华股份11,999,497.452.94
    64300168万达信息11,883,539.732.91
    65600036招商银行11,635,375.582.85
    66601299中国北车11,591,900.002.84
    67600702沱牌舍得11,555,615.062.83
    68002138顺络电子11,490,989.682.81
    69000826桑德环境11,431,187.992.80
    70300285国瓷材料11,394,522.562.79
    71300212易华录11,382,387.602.79
    72002653海思科11,050,934.212.71
    73300024机器人10,999,229.222.69
    74000400许继电气10,957,893.292.68
    75600067冠城大通10,903,958.012.67
    76002375亚厦股份10,868,410.962.66
    77300104乐视网10,859,893.272.66
    78002400省广股份10,842,285.592.66
    79300157恒泰艾普10,818,641.692.65
    80600587新华医疗10,712,622.202.62
    81000024招商地产10,653,177.062.61
    82002305南国置业10,440,358.492.56
    83002106莱宝高科10,430,776.012.55
    84002310东方园林10,393,631.632.55
    85601336新华保险10,392,332.572.55
    86300146汤臣倍健10,383,808.442.54
    87600498烽火通信10,325,141.602.53
    88600104上汽集团10,259,239.092.51
    89000786北新建材10,249,221.072.51
    90002292奥飞动漫10,212,120.662.50
    91300207欣旺达10,054,960.642.46
    92000001平安银行10,028,593.062.46
    93002646青青稞酒9,906,843.242.43
    94600184光电股份9,858,042.642.41
    95600030中信证券9,682,145.292.37
    96002550千红制药9,641,176.502.36
    97002385大北农9,461,712.062.32
    98300037新宙邦9,340,812.532.29
    99300274阳光电源9,210,264.412.26
    100300197铁汉生态9,187,296.572.25
    101600199金种子酒8,852,993.122.17
    102000671阳 光 城8,816,012.752.16
    103000540中天城投8,756,604.282.14
    104601988中国银行8,696,006.202.13
    105000012南 玻A8,479,252.022.08
    106600880博瑞传播8,420,516.872.06
    107300182捷成股份8,372,142.942.05
    108000800一汽轿车8,327,220.772.04

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行39,741,800.719.73
    2600837海通证券36,307,217.628.89
    3601166兴业银行33,870,636.028.30
    4000538云南白药31,930,948.707.82
    5000625长安汽车29,501,009.407.23
    6601318中国平安27,776,784.506.80
    7600383金地集团27,192,046.206.66
    8600104上汽集团26,991,347.836.61
    9600585海螺水泥26,641,371.116.53
    10600036招商银行26,392,925.816.46
    11002230科大讯飞24,506,710.846.00
    12002146荣盛发展24,110,130.885.91
    13601939建设银行23,936,469.335.86
    14600521华海药业23,450,486.655.74
    15002456欧菲光23,398,124.065.73
    16002273水晶光电23,292,272.695.71
    17002450康得新23,173,580.055.68
    18600519贵州茅台23,023,367.225.64
    19300070碧水源22,233,642.175.45
    20002038双鹭药业22,185,039.805.43
    21300074华平股份21,753,376.475.33
    22000050深天马A20,578,822.495.04
    23002221东华能源20,555,483.545.03
    24600256广汇能源20,520,121.165.03
    25600048保利地产20,328,926.584.98
    26600030中信证券20,229,026.814.95
    27300124汇川技术19,849,854.314.86
    28002400省广股份18,946,908.374.64
    29600332广州药业18,005,998.114.41
    30002572索菲亚17,606,504.074.31
    31600801华新水泥16,746,639.494.10
    32002241歌尔声学16,723,937.704.10
    33002635安洁科技16,498,899.194.04
    34600900长江电力16,176,650.313.96
    35000786北新建材15,680,656.593.84
    36002415海康威视15,539,703.343.81
    37600557康缘药业15,173,744.453.72
    38600887伊利股份14,755,141.403.61
    39300157恒泰艾普13,652,665.003.34
    40600583海油工程13,558,094.873.32
    41300273和佳股份13,474,256.803.30
    42000024招商地产13,326,091.063.26
    43002594比亚迪12,745,295.473.12
    44002081金 螳 螂12,643,487.623.10
    45002353杰瑞股份12,597,019.233.09
    46000661长春高新12,442,138.833.05
    47002570贝因美12,243,393.333.00
    48601633长城汽车12,199,191.942.99
    49000826桑德环境12,086,550.792.96
    50002482广田股份12,039,646.742.95
    51300024机器人12,017,991.492.94
    52300251光线传媒12,003,852.302.94
    53600252中恒集团11,882,340.442.91
    54002106莱宝高科11,837,826.122.90
    55002005德豪润达11,538,708.492.83
    56601299中国北车11,509,686.922.82
    57000001平安银行11,280,920.772.76
    58002294信立泰11,198,944.842.74
    59600809山西汾酒11,158,857.032.73
    60300207欣旺达11,031,484.232.70
    61300104乐视网11,027,268.072.70
    62600702沱牌舍得10,519,314.222.58

    63002310东方园林10,510,515.692.57
    64002375亚厦股份10,372,181.722.54
    65600535天士力10,354,535.822.54
    66300146汤臣倍健10,341,506.872.53
    67000671阳 光 城10,247,410.582.51
    68600143金发科技10,147,113.882.49
    69300168万达信息10,017,398.522.45
    70002138顺络电子9,978,280.872.44
    71002653海思科9,969,619.362.44
    72002305南国置业9,959,093.982.44
    73002250联化科技9,930,163.592.43
    74002477雏鹰农牧9,871,042.972.42
    75600184光电股份9,859,168.602.41
    76600315上海家化9,717,807.132.38
    77600703三安光电9,650,047.302.36
    78002405四维图新9,629,714.632.36
    79000400许继电气9,557,678.512.34
    80300037新宙邦9,314,316.542.28
    81300197铁汉生态9,255,291.092.27
    82300090盛运股份9,213,777.982.26
    83300026红日药业9,041,360.602.21
    84002550千红制药8,918,816.922.18
    85600804鹏博士8,761,618.002.15
    86002385大北农8,654,795.032.12
    87300274阳光电源8,624,072.422.11
    88600518康美药业8,518,343.112.09
    89000002万 科A8,515,053.142.09
    90300072三聚环保8,393,591.012.06
    91600372中航电子8,341,539.982.04
    92600880博瑞传播8,316,793.032.04
    93300083劲胜股份8,187,601.522.01

    买入股票成本(成交)总额2,029,243,698.55
    卖出股票收入(成交)总额1,877,287,648.10

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券29,877,000.004.62
     其中:政策性金融债29,877,000.004.62
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计29,877,000.004.62

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    112023812国开38200,00019,932,000.003.08
    213020113国开01100,0009,945,000.001.54

    序号名称金额
    1存出保证金425,079.16
    2应收证券清算款17,612,177.80
    3应收股利1,093,446.68
    4应收利息689,023.30
    5应收申购款6,002,981.71
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计25,822,708.65

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    20,44141,987.60182,005,767.5421.21%676,262,768.0778.79%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员持有本基金1,020,948.560.1190%

    基金合同生效日( 2009年4月22日 )基金份额总额2,955,174,216.52
    本报告期期初基金份额总额606,105,500.59
    本报告期基金总申购份额404,550,341.50
    减:本报告期基金总赎回份额152,387,306.48
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额858,268,535.61

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    长江证券22,960,569,729.5775.90%2,640,484.0075.58%-
    第一创业1620,003,755.9315.89%564,450.1816.16%-
    长城证券1203,793,144.055.22%185,532.995.31%-
    中投证券1116,465,717.102.99%103,061.082.95%-
    方正证券1-----
    广州证券1-----
    中山证券2-----

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
    长江证券--180,000,000.0029.70%--
    第一创业1,498,514.50100.00%426,000,000.0070.30%--
    长城证券------
    中投证券------
    方正证券------
    广州证券------
    中山证券------

      基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年8月27日

      2013年6月30日