2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2013年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至2013年6月30日,公司管理的基金共有二十只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;十九只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年,A股市场将风格演绎到极致,年初的市场延续了去年12月以来的反弹态势,大盘在春节前后创出新高,随后以传统周期行业为代表的沪深300指数不断回落,并在六月下旬流动性极度紧张的背景下创出自09年2月以来的新低,整个上半年沪深300指数下跌了12.78%;与此同时,以新兴产业为代表的创业板指数则屡创新高,上半年指数涨幅达到了41.72%。
由于宏观经济预期不断下调,同时对未来传统产业“去产能”和“去杠杆”的极度忧虑,市场在上半年彻底摒弃掉了传统的周期性行业,上半年煤炭、有色和钢铁位居行业跌幅的前三位;同时在流动性相对宽松的背景下,出于对经济转型的朦胧预期和对“中国梦”的美好憧憬,市场对新兴产业的成长股给出了极高的估值溢价,TMT和医药行业涨幅居首。
新蓝筹基金在上半年,始终对宏观经济的复苏的质量一直保持谨慎的心态,因此在春节后行情逐渐明确时,逢高减持了部分投资品和金融股。同时,基于相对宽松的流动性和经济转型的预期,在充分把握基本面的前提下,适度增加了TMT、医药等成长性行业的配置比例。总体配置策略还是“核心周期龙头和优质成长股”,适度向优质成长股倾斜。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为3.00%,同期业绩比较基准收益率为-8.94%。正贡献较大的为医药和TMT行业,负贡献较大的为地产和证券。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年下半年,中国经济增速仍将继续放缓,经济结构性的矛盾依然存在,近期新一届政府释放出的一些稳定经济的积极信号,只不过是为了实现结构转型的托底之举。市场都在期盼通过改革去打造未来十年中国经济增长的新引擎,相信在今年下半年,在18届3中全会上,新一届领导集体将为我们展示出实现“中国梦”的具体方向和路径。
基于上述判断,新蓝筹基金将会继续坚持“核心周期龙头和优质成长股”的组合构建思路,在传统周期行业中,继续看好经济稳定器的房地产行业,以及能够在“去产能”和“去杆杠”过程中充分受益的龙头企业;对于新兴战略产业中,坚持寻找具有核心商业模式的公司,重点关注医药、环保、先进装备制造等行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.7239元,基金份额总额13,870,335,936.60份。
6.2 利润表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______奚星华_____ ______朱建华______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 会差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
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6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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注:(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
(2)本基金于2012年8月13日认购海南航空非公开发行股票,认购数量69,000,000.00股,认购单价4.07元。2013年6月7日,海南航空实施2012年年度资本公积金每10股转增10股分红方案。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
截止本报告期末,本基金未投资股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1.本报告期基末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:100万份以上;
2.本报告基末基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
本报告期内基金管理人无重大人事变更。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内, 本基金新增东吴证券交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
融通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
基金简称 | 融通新蓝筹混合 |
基金主代码 | 161601 |
前端交易代码 | 161601 |
后端交易代码 | 161602 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2002年9月13日 |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 13,870,335,936.60份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 |
投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%,现金留存比例浮动范围:不低于5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。 |
风险收益特征 | 在适度风险下追求较高收益。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 涂卫东 | 田青 |
联系电话 | (0755)26948666 | (010)67595096 | |
电子邮箱 | service@mail.rtfund.com | tianqing1.zh@ccb.com | |
客户服务电话 | 400-883-8088、(0755)26948088 | (010)67595096 | |
传真 | (0755)26935005 | (010)66275853 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.rtfund.com |
基金年度报告备置地点 | 基金管理人处、基金托管人处 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) |
本期已实现收益 | 616,144,463.12 |
本期利润 | 325,458,521.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228 |
本期基金份额净值增长率 | 3.00% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3231 |
期末基金资产净值 | 10,041,170,016.53 |
期末基金份额净值 | 0.7239 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -7.45% | 1.51% | -11.92% | 1.41% | 4.47% | 0.10% |
过去三个月 | -1.70% | 1.13% | -8.67% | 1.10% | 6.97% | 0.03% |
过去六个月 | 3.00% | 1.09% | -8.94% | 1.13% | 11.94% | -0.04% |
过去一年 | 5.00% | 0.98% | -6.82% | 1.03% | 11.82% | -0.05% |
过去三年 | -1.32% | 1.01% | -7.53% | 1.03% | 6.21% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 276.17% | 1.22% | 44.38% | 1.33% | 231.79% | -0.11% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从 业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
汪忠远 | 本基金的基金经理、融通通乾封闭基金的基金经理 | 2010年4月23日 | - | 17 | 毕业于曼彻斯特大学商学院,研究生学历,具有证券从业资格。1993年至1997年,任职君安证券武汉营业部投资经理;1997年至1999年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理;2001年至2005年,任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理;2006年加入融通基金管理有限公司,历任机构理财部投资经理助理。 |
吴巍 | 本基金的基金经理、融通医疗保健行业股票基金的基金经理、基金管理部执行总监 | 2011年4月6日 | - | 20 | 硕士学位,具有证券从业资格。自1993年7月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003年12月进入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。 |
姚昆 | 本基金的基金经理 | 2012年7月25日 | - | 8 | 经济学硕士,具有证券从业资格。硕士毕业后即加入广发证券股份有限公司,任发展研究中心研究员,从事装备制造业上市公司研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长、部门总监助理。 |
资 产 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 720,686,380.52 | 709,962,710.52 |
结算备付金 | 15,527,952.93 | 8,919,979.98 |
存出保证金 | 1,843,387.95 | 3,387,370.58 |
交易性金融资产 | 9,331,867,492.69 | 9,654,171,619.07 |
其中:股票投资 | 7,010,579,492.69 | 7,506,851,103.47 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | 2,321,288,000.00 | 2,147,320,515.60 |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | - | - |
应收利息 | 35,046,975.70 | 36,528,598.26 |
应收股利 | 3,989,600.24 | - |
应收申购款 | 732,244.66 | 170,603.17 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 10,109,694,034.69 | 10,413,140,881.58 |
负债和所有者权益 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 37,305,326.04 | 112,205,102.24 |
应付赎回款 | 3,711,700.18 | 6,972,720.26 |
应付管理人报酬 | 12,846,785.28 | 12,330,089.55 |
应付托管费 | 2,141,130.87 | 2,055,014.94 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 8,512,725.31 | 5,892,940.75 |
应交税费 | 1,967,377.38 | 1,967,377.38 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 2,038,973.10 | 2,156,709.69 |
负债合计 | 68,524,018.16 | 143,579,954.81 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 13,870,335,936.60 | 14,611,992,343.03 |
未分配利润 | -3,829,165,920.07 | -4,342,431,416.26 |
所有者权益合计 | 10,041,170,016.53 | 10,269,560,926.77 |
负债和所有者权益总计 | 10,109,694,034.69 | 10,413,140,881.58 |
项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
一、收入 | 443,643,097.21 | 373,710,561.45 |
1.利息收入 | 41,265,313.83 | 45,519,819.37 |
其中:存款利息收入 | 2,580,815.81 | 3,055,225.60 |
债券利息收入 | 38,664,975.56 | 40,073,157.46 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | 19,522.46 | 2,391,436.31 |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益 | 691,881,581.45 | -476,178,454.60 |
其中:股票投资收益 | 633,973,134.58 | -541,884,811.37 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | -304,060.81 | 2,002,136.30 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 58,212,507.68 | 63,704,220.47 |
3.公允价值变动收益 | -290,685,941.19 | 803,650,246.72 |
4.汇兑收益 | - | - |
5.其他收入 | 1,182,143.12 | 718,949.96 |
减:二、费用 | 118,184,575.28 | 114,749,849.00 |
1.管理人报酬 | 78,652,693.91 | 78,622,887.90 |
2.托管费 | 13,108,782.32 | 13,103,814.71 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 26,134,504.46 | 22,735,417.13 |
5.利息支出 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - |
6.其他费用 | 288,594.59 | 287,729.26 |
三、利润总额 | 325,458,521.93 | 258,960,712.45 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润 | 325,458,521.93 | 258,960,712.45 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 14,611,992,343.03 | -4,342,431,416.26 | 10,269,560,926.77 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 325,458,521.93 | 325,458,521.93 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -741,656,406.43 | 187,806,974.26 | -553,849,432.17 |
其中:1.基金申购款 | 47,969,007.62 | -12,607,972.65 | 35,361,034.97 |
2.基金赎回款 | -789,625,414.05 | 200,414,946.91 | -589,210,467.14 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 13,870,335,936.60 | -3,829,165,920.07 | 10,041,170,016.53 |
项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 15,444,132,290.41 | -5,052,270,987.79 | 10,391,861,302.62 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 258,960,712.45 | 258,960,712.45 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -391,909,393.92 | 118,136,180.63 | -273,773,213.29 |
其中:1.基金申购款 | 49,886,689.88 | -15,528,283.72 | 34,358,406.16 |
2.基金赎回款 | -441,796,083.80 | 133,664,464.35 | -308,131,619.45 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 15,052,222,896.49 | -4,675,174,094.71 | 10,377,048,801.78 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
融通基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) | 基金管理人股东、基金代销机构 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
新时代证券 | 472,780,983.91 | 2.79% | 327,469,265.15 | 2.17% |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
新时代证券 | 430,419.75 | 2.83% | - | - |
关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
新时代证券 | 282,513.66 | 2.24% | 282,513.66 | 4.47% |
项目 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 78,652,693.91 | 78,622,887.90 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 16,853,427.65 | 16,876,620.64 |
项目 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 13,108,782.32 | 13,103,814.71 |
关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国建设银行 | 720,686,380.52 | 2,460,231.27 | 609,706,663.10 | 2,947,166.44 |
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
600221 | 海南航空 | 2012/8/13 | 2013/8/13 | 非公开发行流通受限 | 4.07 | 2.02 | 69,000,000 | 280,830,000.00 | 139,380,000.00 | - |
600221 | 海南航空 | 2013/6/7 | 2013/8/13 | 非公开发行转增 | - | 2.02 | 69,000,000 | - | 139,380,000.00 | |
600633 | 浙报传媒 | 2013/4/24 | 2014/4/22 | 非公开发行流通受限 | 13.90 | 15.03 | 11,612,734 | 161,417,002.60 | 174,539,392.02 | - |
002106 | 莱宝高科 | 2013/3/18 | 2014/3/19 | 非公开发行流通受限 | 16.52 | 15.35 | 5,250,000 | 86,730,000.00 | 80,587,500.00 | - |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
600547 | 山东黄金 | 2013/4/3 | 重大事 项停牌 | 32.13 | 2013/7/1 | 28.77 | 1,500,000 | 56,165,134.63 | 48,195,000.00 | - |
000998 | 隆平高科 | 2013/5/2 | 重大事 项停牌 | 20.73 | 2013/7/8 | 20.50 | 10,000 | 202,097.62 | 207,300.00 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 7,010,579,492.69 | 69.35 |
其中:股票 | 7,010,579,492.69 | 69.35 | |
2 | 固定收益投资 | 2,321,288,000.00 | 22.96 |
其中:债券 | 2,321,288,000.00 | 22.96 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,214,333.45 | 7.28 |
6 | 其他各项资产 | 41,612,208.55 | 0.41 |
7 | 合计 | 10,109,694,034.69 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 31,923,576.04 | 0.32 |
B | 采矿业 | 176,795,500.00 | 1.76 |
C | 制造业 | 4,018,278,366.23 | 40.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,763,840.00 | 0.15 |
E | 建筑业 | 246,367,364.90 | 2.45 |
F | 批发和零售业 | 75,729,828.54 | 0.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 308,178,800.00 | 3.07 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,404,030.70 | 1.78 |
J | 金融业 | 568,032,054.70 | 5.66 |
K | 房地产业 | 720,257,951.98 | 7.17 |
L | 租赁和商务服务业 | 284,872,640.90 | 2.84 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 212,436,146.68 | 2.12 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 174,539,392.02 | 1.74 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 7,010,579,492.69 | 69.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 51,981,000 | 512,012,850.00 | 5.10 |
2 | 000538 | 云南白药 | 4,910,000 | 412,489,100.00 | 4.11 |
3 | 600221 | 海南航空 | 138,000,000 | 278,760,000.00 | 2.78 |
4 | 600837 | 海通证券 | 22,890,000 | 214,708,200.00 | 2.14 |
5 | 002241 | 歌尔声学 | 5,533,955 | 200,827,226.95 | 2.00 |
6 | 600587 | 新华医疗 | 4,680,000 | 193,939,200.00 | 1.93 |
7 | 300088 | 长信科技 | 9,000,991 | 189,830,900.19 | 1.89 |
8 | 600016 | 民生银行 | 21,999,950 | 188,539,571.50 | 1.88 |
9 | 000661 | 长春高新 | 1,870,481 | 183,138,794.71 | 1.82 |
10 | 600633 | 浙报传媒 | 11,612,734 | 174,539,392.02 | 1.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600837 | 海通证券 | 527,523,446.67 | 5.14 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 192,660,751.80 | 1.88 |
3 | 002241 | 歌尔声学 | 186,108,605.51 | 1.81 |
4 | 000661 | 长春高新 | 178,822,673.05 | 1.74 |
5 | 600030 | 中信证券 | 170,831,542.48 | 1.66 |
6 | 600583 | 海油工程 | 169,101,612.10 | 1.65 |
7 | 600518 | 康美药业 | 163,828,332.77 | 1.60 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 162,262,395.57 | 1.58 |
9 | 600633 | 浙报传媒 | 161,417,002.60 | 1.57 |
10 | 000002 | 万 科A | 160,317,105.55 | 1.56 |
11 | 600521 | 华海药业 | 159,711,057.94 | 1.56 |
12 | 002415 | 海康威视 | 158,870,701.10 | 1.55 |
13 | 600372 | 中航电子 | 150,142,166.79 | 1.46 |
14 | 300088 | 长信科技 | 149,520,462.34 | 1.46 |
15 | 601166 | 兴业银行 | 142,428,864.16 | 1.39 |
16 | 000400 | 许继电气 | 137,583,969.57 | 1.34 |
17 | 300228 | 富瑞特装 | 132,629,742.67 | 1.29 |
18 | 601318 | 中国平安 | 130,484,153.31 | 1.27 |
19 | 002353 | 杰瑞股份 | 130,066,182.30 | 1.27 |
20 | 000024 | 招商地产 | 120,966,127.89 | 1.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 536,116,468.06 | 5.22 |
2 | 600016 | 民生银行 | 393,591,231.27 | 3.83 |
3 | 600837 | 海通证券 | 333,849,930.34 | 3.25 |
4 | 000024 | 招商地产 | 296,371,903.58 | 2.89 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 269,601,482.30 | 2.63 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 266,207,478.82 | 2.59 |
7 | 000538 | 云南白药 | 266,037,696.65 | 2.59 |
8 | 601318 | 中国平安 | 246,299,011.75 | 2.40 |
9 | 000002 | 万 科A | 245,741,473.52 | 2.39 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 243,021,433.23 | 2.37 |
11 | 600030 | 中信证券 | 221,059,971.42 | 2.15 |
12 | 600036 | 招商银行 | 204,457,816.83 | 1.99 |
13 | 600521 | 华海药业 | 201,929,400.43 | 1.97 |
14 | 002273 | 水晶光电 | 196,996,645.36 | 1.92 |
15 | 002385 | 大北农 | 180,252,789.46 | 1.76 |
16 | 002250 | 联化科技 | 170,338,264.27 | 1.66 |
17 | 600309 | 万华化学 | 162,713,871.68 | 1.58 |
18 | 600143 | 金发科技 | 159,552,007.25 | 1.55 |
19 | 000028 | 国药一致 | 156,514,067.94 | 1.52 |
20 | 300070 | 碧水源 | 137,946,688.19 | 1.34 |
买入股票成本(成交)总额 | 8,171,314,633.18 |
卖出股票收入(成交)总额 | 9,017,517,244.32 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 2,290,103,000.00 | 22.81 |
其中:政策性金融债 | 2,290,103,000.00 | 22.81 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 31,185,000.00 | 0.31 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 2,321,288,000.00 | 23.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130201 | 13国开01 | 6,400,000 | 636,480,000.00 | 6.34 |
2 | 120219 | 12国开19 | 3,400,000 | 338,810,000.00 | 3.37 |
3 | 130218 | 13国开18 | 2,300,000 | 228,689,000.00 | 2.28 |
4 | 110234 | 11国开34 | 2,000,000 | 199,880,000.00 | 1.99 |
5 | 120238 | 12国开38 | 1,800,000 | 179,388,000.00 | 1.79 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 1,843,387.95 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 3,989,600.24 |
4 | 应收利息 | 35,046,975.70 |
5 | 应收申购款 | 732,244.66 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 41,612,208.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分 的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600221 | 海南航空 | 278,760,000.00 | 2.78 | 非公开发行 |
2 | 600633 | 浙报传媒 | 174,539,392.02 | 1.74 | 非公开发行 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份 额比例 | 持有份额 | 占总份 额比例 | ||
680,126 | 20,393.77 | 50,689,308.36 | 0.37% | 13,819,646,628.24 | 99.63% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 1,096,101.56 | 0.00790% |
基金合同生效日(2002年9月13日)基金份额总额 | 2,218,864,742.31 |
本报告期期初基金份额总额 | 14,611,992,343.03 |
本报告期基金总申购份额 | 47,969,007.62 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 789,625,414.05 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 13,870,335,936.60 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
安信证券 | 2 | 852,028,496.77 | 5.03% | 765,052.59 | 5.03% | - |
财达证券 | 1 | 492,556,712.66 | 2.91% | 448,423.57 | 2.95% | - |
东北证券 | 1 | 4,508,136,115.04 | 26.61% | 3,989,286.31 | 26.25% | - |
东方证券 | 1 | 358,867,323.01 | 2.12% | 326,711.34 | 2.15% | - |
东吴证券 | 1 | 884,809,773.39 | 5.22% | 805,530.60 | 5.30% | - |
广发证券 | 1 | 1,214,028,113.69 | 7.17% | 1,105,249.57 | 7.27% | - |
国海证券 | 2 | 1,011,209,752.91 | 5.97% | 910,167.67 | 5.99% | - |
国金证券 | 1 | 150,389,532.19 | 0.89% | 136,915.03 | 0.90% | - |
恒泰证券 | 1 | 699,082,621.55 | 4.13% | 636,438.86 | 4.19% | - |
华创证券 | 1 | 916,971,027.71 | 5.41% | 834,808.96 | 5.49% | - |
华泰证券 | 1 | 232,639,810.81 | 1.37% | 205,862.89 | 1.35% | - |
申银万国 | 1 | 2,023,818,323.00 | 11.95% | 1,835,658.83 | 12.08% | - |
新时代证券 | 1 | 472,780,983.91 | 2.79% | 430,419.75 | 2.83% | - |
兴业证券 | 1 | 439,887,041.07 | 2.60% | 390,994.23 | 2.57% | - |
中信建投 | 1 | 2,314,012,767.34 | 13.66% | 2,047,687.51 | 13.48% | - |
中信证券 | 1 | 369,466,479.85 | 2.18% | 326,943.35 | 2.15% | - |
财富证券 | 1 | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
广发证券 | 38,940,000.00 | 62.66% | - | - | - | - |
国海证券 | 9,483,991.80 | 15.26% | - | - | - | - |
兴业证券 | 5,811,777.80 | 9.35% | - | - | - | - |
恒泰证券 | 5,227,000.00 | 8.41% | - | - | - | - |
申银万国 | 2,686,602.00 | 4.32% | - | - | - | - |
东海证券 | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | - | - | - | - | - | - |
中投证券 | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | - | - | - | - | - | - |
财达证券 | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | - | - | - | - | - | - |
财富证券 | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | - | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年8月27日