(上接A35版)
港口建设 | ||
序号 | 合同名称 | 合同金额(万元) |
1 | 大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目 | 168,999 |
2 | 宁波市北仑区梅山水道渔业避风锚地工程项目 | 78,864 |
3 | 连云港市港徐圩港区东防波堤工程项目 | 70,209 |
4 | 广州市南沙港区三期工程水工工程项目 | 70,095 |
5 | 广东省重质原油加工码头工程项目 | 48,435 |
道路与桥梁建设 | ||
序号 | 合同名称 | 合同金额(万元) |
1 | 湖北省麻城至竹溪高速公路的宜城至保康4标段项目 | 409,966 |
2 | 湖北省麻城至武穴高速公路的mwtj-1标段项目 | 215,111 |
3 | 广东省广中江高速公路特大桥土建工程TJ07、TJ12标段项目 | 108,929 |
4 | 青海省张掖至河南省公路的牙什尕至同仁段YTSJ-D标段项目 | 86,640 |
5 | 贵州省惠水至罗甸公路的路基、桥隧5标段项目 | 61,023 |
投资业务(BOT/BOO及BT项目等) | ||
序号 | 合同名称 | 合同金额(万元) |
1 | 贵州省江口至瓮安高速公路BOT项目 | 1,406,100 |
2 | 贵州省贵阳至黔西高速公路BOT项目 | 841,896 |
3 | 海南省三亚地产开发项目 | 674,158 |
4 | 江苏省南京至高淳新通道BT项目 | 591,880 |
5 | 珠海市横琴总部基地项目 | 300,000 |
海外工程业务 | ||
序号 | 合同名称 | 合同金额(万美元) |
1 | 卡塔尔东部走廊项目 | 61,105 |
2 | 哥斯达黎加32号路利蒙港至4号路扩建项目 | 46,559 |
3 | 赤道几内亚巴塔—博美—波隆多快速路项目 | 34,943 |
4 | 赤道几内亚巴塔港二期项目 | 25,781 |
5 | 加蓬奥旺-马科库98公里道路整治工程 | 17,006 |
(2) 基建设计业务
序号 | 合同名称 | 合同金额(万元) |
1 | 贵州省道真至新寨高速公路的流河渡至陆家寨段公路工程勘察设计合同 | 13,699 |
2 | 贵州省道真至新寨高速公路的福寿场至和溪段公路工程勘察设计合同 | 11,817 |
3 | 贵州省道真至新寨高速公路的和溪至流河渡段公路工程勘察设计合同 | 10,875 |
4 | 兰州至海口国家高速公路的渭源至武都公路工程勘察设计合同 | 7,909 |
5 | 汕头港广澳港区二期工程勘察设计合同 | 3,966 |
(3) 疏浚业务
序号 | 合同名称 | 合同金额(万元) |
1 | 天津市南港工业区东港池东侧吹填造地工程2标段 | 127,726 |
2 | 温州市瓯飞一期围垦工程 | 98,031 |
3 | 上海市南汇东滩促淤一期工程1标段 | 78,764 |
4 | 天津港30万吨级航道疏浚二期工程 | 69,588 |
5 | 长江口-12.5m深水航道年度维护疏浚工程 | 64,787 |
(4) 装备制造业务
序号 | 合同名称 | 合同金额(万美元) |
1 | 一艘5000吨深水起重铺管船 | 25,165 |
2 | 自动化码头起重机设备 | 12,000 |
3 | 128 艘铁矿石驳船 | 11,400 |
4 | 40万吨级矿石码头系统总承包项目 | 11,210 |
5 | 四艘海洋工程船舶 | 8,640 |
(三) 资本性开支情况
单位:元 币种:人民币
业部分部 | 截至2013年6月30日止 6个月期间 | 截至2012年6月30日止 6个月期间 |
基建建设 | 8,127,720,223 | 6,873,937,241 |
基建设计 | 153,356,656 | 281,661,069 |
疏浚 | 189,667,836 | 821,810,579 |
装备制造 | 126,610,231 | 165,952,816 |
其他 | 10,729,091 | 34,380,079 |
合计 | 8,608,084,037 | 8,177,741,784 |
注:2013年上半年,资本性支出86.08亿元,较上年同期增长5.26%,主要是由于投资BOT项目资本性开支增加所致。本期购置BOT无形资产支出为51.57亿元。
(四) 核心竞争力分析
公司为中国领先的交通基建企业,公司的四项核心业务领域-基建建设、基建设计、疏浚和装备制造业务均为业内领导者。凭借公司六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能,公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
(五) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 损益 (元) |
1 | 股票 | 0368.HK | 中外运航运 | 73,772,666 | 9,540,000 | 14,671,343 | 54.50 | 11,431 |
2 | 股票 | 601857 | 中石油 | 24,982,823 | 1,380,000 | 11,399,780 | 42.35 | - |
3 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 1,840,500 | 50,000 | 847,000 | 3.15 | - |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -5,751,309 | |||
合计 | 100,595,989 | / | 26,918,123 | 100 | -5,739,878 |
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面 价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600036 | 招商银行 | 1,596,729,007 | 3.05 | 7,628,426,684 | 536,690,916 | 1,273,745,869 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600999 | 招商证券 | 219,626,366 | 4.76 | 2,309,482,229 | 293,720 | -112,233,878 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
601818 | 光大银行 | 148,405,625 | 0.24 | 283,144,138 | 23,919,109 | 10,152,853 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600066 | 宇通客车 | 85,964,554 | 2.33 | 542,387,046 | 11,507,272 | -96,093,941 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
601991 | 大唐发电 | 298,417,000 | 0.23 | 246,206,000 | 373,800 | -39,876,750 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
601328 | 交通银行 | 74,352,160 | 0.04 | 122,235,478 | 16,522,869 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
300095 | 华伍股份 | 19,400,000 | 12.99 | 104,678,846 | 1,000,000 | 16,612,144 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600017 | 日照港 | 104,174,536 | 0.99 | 69,449,689 | 13,935,628 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
1618HK | 中冶科工 | 344,928,595 | 0.32 | 54,783,073 | 14,960,163 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
000957 | 中通客车 | 15,247,307 | 3.24 | 38,893,228 | 4,059,432 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
600000 | 浦发银行 | 5,005,360 | 0.02 | 34,780,430 | 2,310,294 | 5,166,658 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600377 | 宁沪高速 | 8,925,244 | 0.06 | 16,170,000 | 1,080,000 | -2,475,000 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600649 | 原水股份 | 3,258,400 | 0.04 | 9,103,952 | 197,340 | -1,430,715 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600774 | 汉阳商场 | 2,016,284 | 0.27 | 4,897,988 | -620,911 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
000886 | 海南高速 | 1,752,000 | 0.09 | 2,909,993 | 308,844 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
600322 | 天房发展 | 2,040,878 | 0.45 | 1,953,189 | 277,596 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
600642 | 申能股份 | 710,480 | 0.01 | 1,710,000 | 54,000 | 209,250 | 可供出售金融资产 | 上年结转 |
600329 | 中新药业 | 350,000 | 0.02 | 2,363,662 | -318,326 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
600082 | 海泰发展 | 230,000 | 0.03 | 681,289 | 100,086 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
600821 | 津劝业 | 217,000 | 0.03 | 475,672 | 25,879 | 可供出售金融资产 | 上年结转 | |
300140 | 启源装备 | 11,505,000 | 18.86 | 149,051,293 | 1,969,030 | 长期股权投资 | 上年结转 | |
合计 | 2,943,255,796 | / | 11,623,783,880 | 579,395,481 | 1,103,027,750 | / | / |
2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款 用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 |
钦州市滨海新城置业集团有限公司 | 60,000 | 30个月 | 12.7 | 专项用于茅尾海综合整治一期工程 | 土地抵押 | 否 | 否 | 否 | 否 | 公司自有资金 | 12.7 |
广西钦州茅尾海综合整治委托贷款借款人为钦州市滨海新城置业集团有限公司,受托人华夏银行钦州支行,中国交通建设股份公司为委托人。贷款总金额为人民币6亿元,资金专项用于茅尾海综合整治一期工程项目的建设。贷款期限为自第一笔贷款发放之日起30个月。贷款发放计划分三笔划付,每笔约2亿元。抵押物为经我方认可的且经我方委托的评估机构评估的价值不低于累计应发放贷款金额的1.25倍的土地。目前已于2012年12月4日发放了第一笔委托贷款2亿元。
贷款利率约定12.7%,合同期内随人民银行同期贷款基准利率同时、同幅度调整。
3. 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途 及去向 |
2012 | 2012年 首次发行 | 486,403.48 | 5,275.49 | 189,292.33 | 298,505.40 | 存放于资金专户 |
合计 | / | 486,403.48 | 5,275.49 | 189,292.33 | 298,505.40 | / |
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用;及时发现募集资金存放与管理过程中出现的问题并及时采取纠正措施;及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
疏浚船舶购置 | 否 | 189,211.01 | - | - | 否 | 0 | 不适用 | 说明1 | 不适用 | ||
工程船舶和机械设备购置 | 否 | 107,981.47 | - | - | 否 | 0 | 不适用 | 说明2 | 不适用 | ||
广明高速公路延长线项目 | 否 | 10,701.00 | 10,701.00 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||||
咸宁至通山高速公路项目 | 否 | 21,888.30 | 472.89 | 21,888.16 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | |||
榆林至佳县高速公路项目 | 否 | 35,021.00 | 35,021.00 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||||
南京市纬三路过江通道工程项目 | 否 | 18,969.70 | 18,972.51 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||||
涪陵至丰都高速公路工程项目 | 否 | 35,021.00 | 35,061.70 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||||
丰都至石柱高速公路工程项目 | 否 | 32,589.00 | 32,626.91 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||||
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目 | 否 | 35,021.00 | 4,802.60 | 35,021.05 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | |||
合计 | / | 486,403.48 | 5,275.49 | 189,292.33 | / | / | / | / | 说明3 | / |
说明:
1) 终止疏浚船舶购置项目,原计划使用资金约为人民币(货币单位,下同)189,211.01万元。使用投向变更为贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目,计划投入110,000.00万元;重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目,计划投入33,000.00万元;节余约46,211.01万元募集资金,使用投向变更为永久补充公司流动资金。
2) 终止工程船舶和机械设备购置项目,原计划使用资金约为107,981.47万元。使用投向变更为购置2台起重船和8台盾构机,计划使用资金合计107,981.47万元。
3) 所有募集资金账户产生的利息,使用投向确定为永久补充公司流动资金。
以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,待提交公司股东大会审议,该事项已于2013年6月29日公告。
4. 主要子公司、参股公司分析
序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 业务类型 |
1 | 中国港湾工程有限公司 | 171,511 | 2,531,108 | 593,443 | 58,636 | 基建建设 |
2 | 中国路桥工程有限公司 | 176,131 | 2,412,434 | 654,084 | 109,034 | 基建建设 |
3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 383,690 | 4,074,120 | 590,295 | 29,048 | 基建建设 |
4 | 中交第二航务工程局有限公司 | 208,744 | 3,048,625 | 453,751 | 32,969 | 基建建设 |
5 | 中交第三航务工程局有限公司 | 285,912 | 3,049,457 | 482,212 | 25,633 | 基建建设 |
6 | 中交第四航务工程局有限公司 | 213,024 | 2,203,304 | 495,007 | 43,361 | 基建建设 |
7 | 中交路桥建设有限公司 | 168,423 | 3,052,793 | 501,731 | 15,271 | 基建建设 |
8 | 中交第一公路工程局有限公司 | 193,625 | 3,918,224 | 389,847 | 27,551 | 基建建设 |
9 | 中交第二公路工程局有限公司 | 146,961 | 2,843,670 | 319,824 | 20,550 | 基建建设 |
10 | 中交第三公路工程局有限公司 | 60,000 | 754,645 | 53,828 | 2,510 | 基建建设 |
11 | 中交第四公路工程局有限公司 | 36,935 | 929,941 | 72,577 | 7,523 | 基建建设 |
12 | 中交隧道局工程局有限公司 | 59,831 | 919,431 | 106,646 | 4,323 | 基建建设 |
13 | 中交机电工程局有限公司 | 50,000 | 50,027 | 50,025 | 25 | 基建建设 |
14 | 中交投资有限公司 | 596,011 | 4,912,621 | 1,153,930 | 6,909 | 基建投资 |
15 | 中交国际(香港)控股有限公司 | 237,202 万港币 | 582,121 | 255,384 | 4,903 | 基建投资 |
16 | 中交水运规划设计院有限公司 | 41,716 | 177,491 | 102,022 | 6,912 | 基建设计 |
17 | 中交公路规划设计院有限公司 | 40,109 | 182,934 | 89,786 | 8,617 | 基建设计 |
18 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 47,521 | 187,318 | 106,245 | 10,955 | 基建设计 |
19 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 29,228 | 147,568 | 64,988 | 7,124 | 基建设计 |
20 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 51,851 | 149,471 | 100,469 | 4,961 | 基建设计 |
21 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 38,439 | 150,287 | 99,178 | 14,091 | 基建设计 |
22 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 51,590 | 370,899 | 112,837 | 10,349 | 基建设计 |
23 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 66,110 | 194,430 | 121,204 | 12,374 | 基建设计 |
24 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 35,580 | 325,280 | 107,630 | 10,202 | 基建设计 |
25 | 中交路桥技术有限公司 | 10,000 | 107,747 | 19,003 | 1,133 | 基建设计 |
26 | 中交天津航道局有限公司 | 459,577 | 2,641,375 | 703,553 | 20,016 | 疏浚工程 |
27 | 中交上海航道局有限公司 | 619,889 | 1,891,144 | 965,254 | 53,719 | 疏浚工程 |
28 | 中交广州航道局有限公司 | 403,613 | 1,924,872 | 753,965 | 27,052 | 疏浚工程 |
29 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 439,029 | 5,365,891 | 1,452,152 | 4,271 | 装备制造 |
30 | 中交西安筑路机械有限公司 | 32,803 | 131,699 | 48,516 | 105 | 装备制造 |
31 | 中交上海装备工程有限公司 | 1,000 | 26,643 | 20,273 | 1,664 | 装备制造 |
32 | 中国公路车辆机械有限公司 | 14,949 | 81,913 | 55,735 | 1,348 | 装备制造 |
33 | 中和物产株式会社 | 6,000 万日元 | 93,130 | 7,242 | 238 | 设备贸易 |
34 | 中国交通物资有限公司 | 3,443 | 159,604 | 9,238 | 1,067 | 材料贸易 |
5. 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期 投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
广东珠海市横琴综合开发项目 | 3,800,000 | 建设期 | 17,927 | 17,927 | - |
贵州道真至瓮安高速公路BOT项目 | 2,386,849 | 未开工 | 0 | 0 | - |
广东汕头东部城市带综合开发项目 | 1,513,000 | 建设期 | 104,777 | 603,211 | - |
贵州省江口至瓮安高速公路BOT项目 | 1,406,100 | 建设期 | 4,000 | 4,000 | - |
江苏南京浦口海峡两岸科工园一级土地开发项目 | 1,290,000 | 建设期 | 45,200 | 96,937 | - |
贵州沿河至德江高速公路BOT项目 | 939,853 | 建设期 | 7,410 | 8,077 | - |
贵州贵阳至瓮安高速公路BOT项目 | 972,869 | 建设期 | 34,087 | 34,087 | - |
海南省海口市新建港口码头BT项目 | 891,982 | 建设期 | 15,296 | 89,185 | - |
合计 | 13,200,653 | / | 228,697 | 853,424 | / |
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月28日,公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案》,2012年度红利分配以16,174,735,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.1847元的股息(含税),共计派发约人民币2,987,571,844元。
利润分配实施公告刊登在2013年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止2013年8月26日,公司2012年度利润分配已全部实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本报告期无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
§4. 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
本集团对于2005年12月31日前退休的员工承担一定的退休津贴、医疗费用等补充福利费用,即设定受益计划责任。于2013年1月1日以前,离退休员工的补充福利费用产生的精算利得和损失中,超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%的部分立即确认为损益。
国际会计准则理事会发布的《国际会计准则第19号(2011)-雇员福利》自2013年1月1日起生效。同时,根据财政部于2008年8月7日发布的《企业会计准则解释2号》,内地企业会计准则和香港财务报告准则实现等效后,同时发行A股和H股的上市公司,对于同一交易事项,应当在A股和H股财务报告中采用相同的会计政策、运用相同的会计估计进行确认、计量和报告,不得在A股和H股财务报告中采用不同的会计处理。本集团自2013年1月1日起在国际财务报告准则下采用了前述准则,因此本集团在本中期财务报表中同时采用与国际财务报告准则财务报表相同的会计政策。
采用《国际会计准则第19号(2011)-雇员福利》后,本集团离退休员工的补充福利费用产生的精算利得和损失(即重新计量)不再使用区间法予以递延或计入损益,而是将其直接计入其他综合收益,且未来期间不得通过损益转回。该准则自2013年1月1日开始生效并要求采用追溯调整法。
本集团认为影响应付离退休人员福利负债账面价值的多项精算假设,包括折现率等于中期财务报告期间并无重大变化,因此于截至2013年6月30日止六个月期间及比较期间并未确认设定受益计划责任现值相关的精算利得和损失。采用《国际会计准则第19号(2011)-雇员福利》对本集团截至2013年6月30日止六个月期间以及比较期间利润表并无重大影响。
4.2 报告期无会计差错更正。
4.3本公司于2012年10月完成了对中国交通物资有限公司的合并。经认定,本公司认为此合并属于同一控制下的企业合并,因此截至2012年6月30日止六个月期间的合并财务数据被重新列报以包括被合并方中国交通物资有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。
4.4本公司于2013年1月出售持有的原二级子公司振华物流集团有限公司的部分股权,因出售而丧失控制权,自此振华物流集团有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。
中国交通建设股份有限公司
2013年8月27日