证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-27
河南双汇投资发展股份有限公司关于投资理财进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新股配售、申购、债券投资进行财务投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%。公司2012年度经审计净资产为117.36亿元,董事会对外投资上限为41亿元)。该议案自董事会决议通过之日起30个月内有效(详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、中国建设银行、交通银行等发行的短期保本型理财产品及渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)发行的信托产品,累计金额为370,043万元,截止本公告日尚未收回金额227,493万元;具体如下:
双汇发展投资理财情况表
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 投资理财金额(万元) | 年化收益率(%) | 购买日 | 到期日 | 截止公告日实际收回本金金额(万元) | 截止公告日实际收到投资收益(万元) | 是否构成关联交易 |
1 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 10,000 | 5.40 | 2013年7月2日 | 2013年8月5日 | 10,000 | 50.30 | 否 |
2 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 10,000 | 4.50 | 2013年7月4日 | 2013年8月5日 | 10,000 | 39.45 | 否 |
3 | 招商银行 | 点金池7003号理财产品 | 4,500 | 2.20 | 2013年7月5日 | 2013年7月8日 | 4,500 | 0.81 | 否 |
4 | 交通银行 | “蕴通财富_稳得利”集合理财计划协议(28天周期型) | 11,000 | 4.70 | 2013年7月9日 | 2013年8月7日 | 11,000 | 39.66 | 否 |
5 | 招商银行 | 人民币岁月流金51361号理财产品 | 5,000 | 5.00 | 2013年7月9日 | 2013年9月9日 | 否 | ||
6 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 3,000 | 4.70 | 2013年7月30日 | 2013年8月30日 | 否 | ||
7 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 13,000 | 3.70 | 2013年8月2日 | 2013年8月9日 | 13,000 | 9.22 | 否 |
8 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 32,000 | 4.50 | 2013年8月5日 | 2013年9月5日 | 否 | ||
9 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 11,000 | 3.00 | 2013年8月8日 | 2013年8月12日 | 11,000 | 3.62 | 否 |
10 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 13,000 | 1.90 | 2013年8月9日 | 2013年8月12日 | 13,000 | 2.03 | 否 |
11 | 招商银行 | 人民币岁月流金51367号理财产品 | 6,300 | 4.10 | 2013年8月9日 | 2013年10月23日 | 否 | ||
12 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 24,000 | 3.00 | 2013年8月12日 | 2013年8月16日 | 24,000 | 7.89 | 否 |
13 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 14,000 | 4.40 | 2013年8月13日 | 2013年9月13日 | 否 | ||
14 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 24,000 | 3.00 | 2013年8月16日 | 2013年8月21日 | 24,000 | 9.86 | 否 |
15 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 24,000 | 3.10 | 2013年8月21日 | 2013年8月27日 | 否 | ||
16 | 交通银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 18,000 | 4.60 | 2013年8月22日 | 2013年9月26日 | 否 | ||
17 | 中国农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第197期人民币理财产品 | 1,830 | 3.85 | 2013年7月8日 | 2013年9月4日 | 否 | ||
18 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 9,000 | 4.40 | 2013年7月8日 | 2013年8月8日 | 9,000 | 33.63 | 否 |
19 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 9,000 | 4.30 | 2013年8月8日 | 2013年9月30日 | 否 | ||
20 | 中国农业银行 | “本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品 | 300 | 1.80 | 2013年7月1日 | 2013年7月5日 | 300 | 0.06 | 否 |
21 | 中国农业银行 | “本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品 | 150 | 1.80 | 2013年7月1日 | 2013年7月15日 | 150 | 0.10 | 否 |
22 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 2,000 | 4.50 | 2013年7月2日 | 2013年7月16日 | 2,000 | 3.45 | 否 |
23 | 中国农业银行 | “本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品 | 100 | 1.80 | 2013年7月1日 | 2013年7月22日 | 100 | 0.10 | 否 |
24 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 2,000 | 3.00 | 2013年7月17日 | 2013年7月24日 | 2,000 | 1.15 | 否 |
25 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 500 | 3.20 | 2013年7月25日 | 2013年8月1日 | 500 | 0.31 | 否 |
26 | 中国农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第180期人民币理财产品 | 2,000 | 4.10 | 2013年7月2日 | 2013年8月9日 | 2,000 | 8.54 | 否 |
27 | 中国农业银行 | “本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品 | 200 | 1.80 | 2013年7月1日 | 2013年8月15日 | 200 | 0.44 | 否 |
28 | 中国农业银行 | “本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品 | 250 | 1.80 | 2013年7月1日 | 实时赎回 | 否 | ||
29 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 10,000 | 4.40 | 2013年8月1日 | 2013年9月2日 | 否 | ||
30 | 中国农业银行 | “汇利丰”2013年第1909期对公定制人民币理财产品 | 5,000 | 4.30 | 2013年8月2日 | 2013年9月9日 | 否 | ||
31 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 2,000 | 2.95 | 2013年8月12日 | 2013年8月30日 | 否 | ||
32 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 1,000 | 3.00 | 2013年8月14日 | 2013年8月21日 | 1,000 | 0.58 | 否 |
33 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 4,000 | 3.15 | 2013年8月14日 | 2013年8月30日 | 否 |
34 | 平安银行 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 5,000 | 4.00 | 2013年7月30日 | 2013年10月29日 | 否 | ||
35 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品:CNYAQKFTPO | 1,350 | 4.40 | 2013年7月31日 | 2013年9月1日 | 否 | ||
36 | 中信银行 | 中信理财之惠益计划稳健系列保本型产品 | 4,100 | 4.45 | 2013年8月1日 | 2013年9月10日 | 否 | ||
37 | 中国农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第209期人民币理财产品 | 60 | 3.65 | 2013年8月8日 | 2013年9月16日 | 否 | ||
38 | 中国建设银行 | 乾元保本型人民币理财产品13年109期 | 8,000 | 4.60 | 2013年7月23日 | 2013年8月26日 | 否 | ||
39 | 平安银行 | 人民币“按期开放”产品 | 6,500 | 4.40 | 2013年8月13日 | 2013年9月13日 | 否 | ||
40 | 平安银行 | 人民币“按期开放”产品 | 3,800 | 3.90 | 2013年7月11日 | 2013年8月12日 | 3,800 | 12.99 | 否 |
41 | 平安银行 | 人民币“按期开放”产品 | 4,000 | 4.40 | 2013年8月13日 | 2013年9月12日 | 否 | ||
42 | 平安银行 | 人民币“按期开放”产品 | 2,500 | 4.30 | 2013年8月20日 | 2013年9月26日 | 否 | ||
43 | 中国建设银行 | 乾元保本型人民币理财产品13年136期 | 22,100 | 4.60 | 2013年8月2日 | 2013年9月5日 | 否 | ||
44 | 厦门国际银行 | 飞越理财人民币"利利共赢"产品13744期 | 1,000 | 4.75 | 2013年7月16日 | 2013年8月16日 | 1,000 | 4.03 | 否 |
45 | 中国建设银行 | 乾元保本型人民币理财产品13年89期 | 503 | 4.80 | 2013年7月25日 | 2013年8月27日 | 否 | ||
46 | 渤海国际信托有限公司 | 紫金江宁应收账款收益权转让集合资金信托计划 | 39,000 | 8.08 | 2013年6月26日 | 2015年3月26日 | 否 | ||
合计 | 370,043 | 142,550 | 228.24 | - |
二、投资理财协议主体的基本情况
1、信托产品交易对方
投资的信托产品为渤海信托发行的集合资金信托,渤海信托成立于1982年10月,注册地址:石家庄市新石中路377号B座22-23层,注册资本20亿元,法定代表人金平。业务范围包括资金、动产、不动产和财产权的受托管理,基金管理,证券承销,企业重组并购、财务顾问,固有财产运用等。
渤海信托与本公司无关联关系。
2、购买银行理财产品交易对方
本公司及控制子公司购买的银行理财产品的交易对方为公司开户银行,此类银行均为公开上市银行或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
1、信托产品合同的主要内容
本公司于2013年6月24日与中国国际金融有限公司签定《信托受益权转让合同》,并经渤海信托确认,认购渤海信托发行的“紫金江宁应收账款收益权转让集合资金信托计划”。
本信托产品发行规模5亿元,期限2年,本公司作为优先级受益人认购信托产品3.9亿元,预期年化收益率8.08%,按年分配信托利益。
2、银行理财:期限以短期为主,均不超过三个月,为保本保收益型和保本浮动收益型银行理财产品,预期年化收益率在1.8%-5.4%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品及实力较强担保公司担保的信托产品,其目的是为充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品和实力雄厚的担保公司担保的信托产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、担保权利不能实现的风险、信用风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司公告日前十二个月内投资理财的披露情况
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1.2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2013-11号)。
2.2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2012年年度报告》。
3.2013年8月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2013年半度年报告》。
(二)自上述公告发出之后,公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计370,043万元人民币(详见《双汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的31.53%。截至本报告日正在进行投资理财金额为227,493万元,占最近一期经审计净资产的19.38%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上限41亿元人民币。上述到期的投资理财本金均已收回,并产生投资收益228.24万元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行、信托公司等签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2013年8月27日