股票代码：002010    股票简称：传化股份   公告编号：2013-033

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013年8月17日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2013年8月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2013年半年度报告及摘要”。

二、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日

股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2013-034

浙江传化股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年8月27 日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告》。

监事会在全面了解和审核公司 2013年半年度报告后认为，公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2013年8月29日

股票代码：002010    股票简称：传化股份   公告编号：2013-035

浙江传化股份有限公司董事会

关于募集资金2013年半年度

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票41,190,000股，每股发行价格为人民币12.69元，募集资金总额为522,701,100.00元。坐扣承销费14,635,600.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为506,065,500.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年6月21日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的人民币账户19048101040024135账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,861,190.00元后，公司本次募集资金净额为503,204,310.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕173号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	503,204,310.00
以前年度收到的利息收入扣除手续费净额	B	5,420,288.71
2013年半年度收到的利息收入扣除手续费净额	C	179,453.21
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	D	423,601,273.47	其中：“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”固定资产投入9，560.13万元，项目流动资金10,000万元[注1]；“10万吨/年顺丁橡胶项目”固定资产投资22,800.00万元。
2013年半年度承诺投资项目使用募集资金	E	80,826,048.87	其中“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”固定资产投资31.79万元，“10万吨/年顺丁橡胶项目”补充流动资金8,050.81万元[注2]
期末账面结余募集资金	F=A+B+C-D-E	4,376,729.58	包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
募集资金专户实际余额	G	4,376,969.14
差异	H	-239.56	主要系银行已收企业未收的未达利息收入所致

注1：公司原承诺投资项目为年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程，主要包括：建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施。5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕，次月开始试生产。为了使5万吨化纤油剂项目顺利运作，公司于2011年7月份从募集资金账户划出10,000万元用于该项目流动资金。

注2：公司本次募集资金原计划全部用于年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程，经公司2012年度8月份第二次临时股东大会批准，公司将年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中的年产3万吨有机硅柔软剂项目计划投资的募集资金30,800.00万元变更投资于10万吨/年顺丁橡胶项目。变更后的新项目的实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司），公司将变更的募集资金30,800.00万元全部增资到传化合成材料公司。10万吨/年顺丁橡胶项目已于2013年5月建设完毕，次月开始试生产。为了使10万吨/年顺丁橡胶项目顺利运作，公司于2013年2-6月份从募集资金账户陆续支付购买原料及劳务款项共计8,050.81用于补充该项目流动资金的使用。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年6月分别与中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金项目内容变更后，本公司和传化合成材料公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年9月分别与上海银行杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
传化合成材料公司	中国工商银行股份有限公司平湖支行	1204080019300342293	12,943.09
	上海银行杭州萧山支行	17903001905537	627.79
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900062257	4,095,323.18
	中国农业银行股份有限公司浙江省分行	19-048101040024135	268,075.08
合 计			4,376,969.14

三、2013年半度年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 无募集资金投资项目出现异常情况。

(三) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告一(二)所述。

(二) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年半年度公司募集资金使用不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年半年度

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			50,320.43		本年度投入募集资金总额		8,082.60
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		50,442.73
累计变更用途的募集资金总额			30,800.00
累计变更用途的募集资金总额比例			61.21%
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年半年度实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	是	50,500	19,700	31.79	19,591.92	99.45	2012年6月	2,164.16 [注1]		[注1]	否
2. 10万吨/年顺丁橡胶项目	是	30,800	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013年5月	-3,527.95 [注2]		[注2]	否
承诺投资项目 小计		81,300	50,500	8,082.60	50,442.73
合 计		81,300	50,500	8,082.60	50,442.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注2]

项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				如本报告一(二)所述，公司于2012年8月份经第二次临时股东大会同意将部分募集资金变更投向于10万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成材料公司进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2010年6月30日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计3,640.77万元，其中：建筑工程费用70.79万元，设备投资3.51万元，安装工程投资3.93万元，其他投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707号的鉴证报告。公司于2010年7月完成了资金置换。 截至2012年8月31日，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金投入10万吨/年顺丁橡胶项目累计22,850.3605万元，其中设备投资7,335.14万元，安装工程投资1,474.55万元，建筑工程投资6,074.25万元，其他投资7,966.42万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕5505号的鉴证报告。公司于2012年10月完成了资金置换，实际置换募集资金22,800万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、 中国工商银行杭州江南支行、 上海银行杭州萧山支行和 中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注1：年产5万吨化纤油剂项目已于2011年6月建成，并由全资子公司杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）实施。传化化学品公司2013年半年度实现利润总额2,164.16万元。公司原预计年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入67,160万元（其中子项目年产5万吨化纤油剂可实现年收入43,400万元），实现利润总额8,050.20万元。

注2：年产10万吨顺丁橡胶项目已于2013年6月建成，并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）实施。传化合成材料公司于2013年5月达到预定可使用状态，于2013年6月正式生产并实现销售，2013年半年度实现利润总额-3,527.95万元。主要原因有两个方面：一是由于刚刚试车成功，但产量远远未达到设计规划的产能，导致公司销量较小，未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想；二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌，导致公司库存出现大幅减值。根据公司2012年8月第二次临时股东会决议，变更后的10万吨/年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产，可实现年收入83,950万元，实现利润总额12,040万元。

附件2 变更募集资金投资项目情况表

2013年半年度

编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
10万吨/年顺丁橡胶项目	年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程(子项目为年产3万吨有机硅柔软剂)	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013年5月	-3,527.95 [注1]	[注1]	否
合 计		30,800	8,050.81	30,850.81	100.16		-3,527.95
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为了进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，经公司四届二十二次董事会审议，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁橡胶项目”。 2012年8月10日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

注1：年产10万吨顺丁橡胶项目已于2013年6月建成，并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）实施。传化合成材料公司于2013年5月达到预定可使用状态，于2013年6月正式生产并实现销售，2013年半年度实现利润总额-3,527.95万元。主要原因有两个方面：一是由于刚刚试车成功，但产量远远未达到设计规划的产能，导致公司销量较小，未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想；二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌，导致公司库存出现大幅减值。根据公司2012年8月第二次临时股东会决议，变更后的10万吨/年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产，可实现年收入83,950万元，实现利润总额12,040万元。