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    西藏旅游股份有限公司
    2013-08-29       来源：上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称西藏旅游股票代码600749
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名王京梅潘丽萍
    电话(0891)6339150(0891)6339150
    传真（0891）6339041（0891）6339041
    电子信箱wangjm@tibtour.companlp@tibtour.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位：元 币种：人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产1,194,405,474.051,126,822,231.716.00
    归属于上市公司股东的净资产638,252,091.05655,442,214.70-2.62
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额41,628,618.0443,027,611.24-3.25
    营业收入61,694,197.7151,413,480.1820.00
    归属于上市公司股东的净利润-17,190,123.65-14,881,947.36不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,873,206.55-14,404,706.36不适用
    加权平均净资产收益率（%）-2.5948-2.3370不适用
    基本每股收益（元／股）-0.0909-0.0787不适用
    稀释每股收益（元／股）-0.0909-0.0787不适用

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数38,665
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    国风集团有限公司境内非国有法人16.7231,624,8250质押29,723,699
    西藏国际体育旅游公司国有法人7.8114,765,8710无0
    西藏自治区国有资产经营公司国有法人1.593,000,0000未知0

    王妙玉未知1.322,500,0000未知0
    苏州君创投资有限公司境内非国有法人0.951,800,0000未知0
    西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司国有法人0.821,543,6940未知0
    钱旭璋未知0.801,513,0000未知0
    全国社保基金一一四组合未知0.741,404,7490未知0
    严峰未知0.741,394,4970未知0
    赵树江未知0.671,273,8000未知0
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    本报告期，公司实现营业收入61,694,197.71元，较上年同期增长20%，已实现截至本期的经营计划；受人工成本、资产折旧、财务费用增加、物价上涨影响，实现净利润-17,388,448.52元，较上年同期增亏189.98万元。

    旅游景区业务：本报告期，公司旅游景区业务实现收入35,121,531.99元，较上年同期增长20%，截至本期基本完成经营计划。阿里神山圣湖景区在继续设施建设的同时，提前投入试运营，截至本期末已获得盈利。大峡谷景区接待人数保持了超过25%的增长，但受限制三公消费等因素的影响，产品结构发生变化，收益增长低于预期。巴松措景区人数增长超过30%，但由于景区度假村在改造中，虽然临时租用了住宿用房，住宿接待能力较弱，相关收益大幅降低。鲁朗景区因道路等规划基础设施建设尚未完成，收益增长有限。

    旅游服务业务：本期饭店进入全面装修建设阶段。旅行社继续向配合景区营销方向调整，拉萨门店景区专线游产品销售有所增长；发挥西线优势，配合阿里景区的销售策略在策划中。

    广告业务：坚持运用西藏资源、配合旅游主业的方向继续进行调整。本期成功举办林芝桃花节，承办林芝地区大峡谷节等节庆活动，形成经营小高峰；同时已培育成林芝节庆品牌，对区域旅游推广、专线游奠定了基础，也为提前经营旺季做出贡献。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位：元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例（%）
    营业收入61,694,197.7151,413,480.1820.00
    营业成本35,120,361.1727,562,012.6627.42
    销售费用5,987,580.036,802,483.52-11.98
    管理费用27,201,992.5624,826,447.659.57
    财务费用5,896,907.394,562,251.5829.25
    经营活动产生的现金流量净额41,628,618.0443,027,611.24-3.25
    投资活动产生的现金流量净额-84,597,327.18-151,039,043.4543.99
    筹资活动产生的现金流量净额52,375,149.2835,841,445.0946.13

    营业收入变动原因说明：本期新增阿里景区收入及广告收入增加

    营业成本变动原因说明：本期新增阿里景区运营成本，广告新增收入配比的成本

    销售费用变动原因说明：利用公司自有广告资源，减少硬性广告投入

    管理费用变动原因说明：本期新增阿里分公司管理费用

    财务费用变动原因说明：新增银行贷款产生的利息

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：业务成本增加导致现金流出增加

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少资产性投入

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加银行贷款

    2、 其它

    (1) 经营计划进展说明

    年度披露的经营计划为：2013年公司计划收入增长20-30%，保持原有成本、费用率不变。其中景区业务收入计划实现不低于25%的增长，成本、费用率不会有大的变化。由于限制三公消费、经济减速、气候条件等因素影响，根据今年截至目前的经营情况，预计公司总体收入及景区收入的增长率都较难达到预期。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）
    景区收入35,121,531.9918,373,631.6247.6920.0039.58减少7.34个百分点
    旅游服务收入5,327,953.453,524,327.0933.85-39.43-32.70减少6.62个百分点
    广告传媒文化业务收入17,129,726.2713,222,402.4622.8146.2244.32增加1.01个百分点

    本期景区业务收入增长低于预期；因人工成本增加等原因，导致成本增加；同时限制三公消费导致产品结构变化，毛利率有所下降。旅游服务业务因饭店停业装修，收入大幅下降。广告传媒业务积极承办区域节庆活动，本期收入有所增加。

    (三) 核心竞争力分析

    报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

    公司拥有林芝雅鲁藏布大峡谷4A景区独家开发经营权，经营期限40年；拥有阿里神山圣湖4A景区独家开发经营权50年、巴松措4A景区特许经营权40年、鲁朗花海牧场4A景区独家开发经营权40年.拥有丰富而优质的景区资源，保证了公司旅游业务的成长空间和发展的可持续性。

    (四)投资状况分析

    1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1)委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2)委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    2、 募集资金使用情况

    募集资金的使用情况请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司的同日公告《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2011非公开发行330,029,999.5541,974,678.76301,085,580.0632,520,320.49继续用于阿里神山圣湖旅游区一期工程
    合计/330,029,999.5541,974,678.76301,085,580.0632,520,320.49/

    本报告期，募投项目已部分完工并提前运营。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    阿里神山圣湖旅游景区一期工程否330,029,999.5541,974,678.76301,085,580.06是正常07,043,911.97是  
    合计/330,029,999.5541,974,678.76301,085,580.06//0////

    本报告期，募投项目已部分完工并提前运营。

    3、 主要子公司、参股公司分析

    公司主要子公司为西藏巴松措旅游开发有限公司（后简称巴松措）以及西藏国风广告有限公司（后简称国风广告）。巴松措为景区资源类企业，通过收取门票提供环保车、游艇、住宿及高端生态游等方面的服务，该公司注册资本700万元、总资产6924万元、净资产2033万元、报告期净利润8.8万元。国风广告为广告文化类企业，提供广告媒介或活动策划等方面的服务，该公司注册资本5200万元、总资产1.6亿元、净资产1.2亿元、报告期净利润为-205万元。

    4、 非募集资金项目情况

      报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    二、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日的总股本189,137,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.225元，共计派发现金红利：472.84万元（含税）。该分配方案于股东大会通过之日起两个月内实施完毕。

    报告期内尚未召开年度股东大会，利润分配方案未确定并执行。

    截至本报告披露日，利润分配方案已正常执行。

    (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

    报告期内，公司不进行现金分红或资本公积金转增。

    三、 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    董事长：欧阳旭

    西藏旅游股份有限公司

    2013年8月29日
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