2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金景福”。
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
■
注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2013年6月30日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，3只ETF及2只ETF联接基金：深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金、大成中证100ETF，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及28只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在7笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%；投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年整体市场表现欠佳，沪深300指数下跌幅度达到12.78%。从结构看，中小板和创业板明显优于大盘股，中小板指数上涨幅度达到5.19%，而创业板指数上涨幅度更是达到41.72%。
2012年底市场曾预期2013年上半年经济出现弱复苏，但从3月份开始连续跟踪的PMI指数、工业增加值等数据都表明经济并未出现复苏。新一届政府上台后对经济增长底线的预期值降低，经济政策更多的指向调整经济结构，通过提升公共服务能力、改革生产要素价格和政府向市场放权等措施来激发中国经济增长的长期活力。从各产业运行情况看，传统的煤炭、有色、钢铁、建材、机械的基本面表现欠佳，白酒则由于政府限制三公消费需求萎靡。新兴的TMT产业受到新技术的影响进一步刺激了需求，整体基本面表现良好。大众食品受到国家政策扶持，加之居民收入提升进而消费升级带动行业盈利增速向好。
上半年各行业走势走向了两个极端。以传媒为代表的TMT产业受到市场的反复追捧，医药行业由于中长期业绩具备稳定增长性因而也有较好表现。而传统的周期股在需求一直毫无生气的背景下被市场所抛弃，煤炭、有色金属、钢铁、建材和机械跌幅居前。、
本基金在上半年重点增持了电子元器件、通信、医药、大众食品等行业，减持了白酒、非银行金融、电力设备等行业，仓位上变化不大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.9579元，本报告期基金份额净值增长率为2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受到资源、环境、人力的约束，中国经济潜在增速下滑已经成为事实。而从新一届政府的施政理念看，未来两年将通过改革来促进经济结构调整，进而为中长期经济增长打下良好基础。过往注重短期经济增长，进而反复用投资来刺激经济的做法在未来可能鲜见。从近期中央政治局会议内容观察，经济增长有底线，但维持底线的手段更多的是改善民生和刺激消费的政策。因此，我们认为，经济转型期股票市场不会有大牛市，但与今年上半年类似的结构性行情仍将继续。
本基金未来将会在下述几个投资方向中精选估值合理的个股进行中长期布局。其一，提升经济增长质量必然需要促进资源价格改革，因此煤电油运气的价格形成机制改革成为未来关注重点；其二，经济增长方式的转变就是要通过消费拉动内需，因此医药、大众食品、家电、汽车等行业内必将成长出一批具有竞争力的企业；其三，新的技术的出现将会催生大量高成长的公司，比如新能源汽车、大数据、移动支付的加速渗透将刺激产业链内相关公司业绩增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景福证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基金托管协议》的约定，对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：景福证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值 0.9579元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体：景福证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
■
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景福证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金除管理人之外的其他关联方投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2013年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名与积极投资前五名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金的指数投资前十名股票与积极投资前五名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中无流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
■
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
9.4 基金投资策略的改变
■
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：无。本报告期内退租交易单元：无。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
大成基金管理有限公司
2013年8月29日
| 基金简称 | 大成景福封闭 |
| 基金主代码 | 184701 |
| 交易代码 | 184701 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年12月30日 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2000年1月10日 |
| 投资目标 | 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 95599 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-63201816 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司/北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | -47,094,110.99 |
| 本期利润 | 66,197,242.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221 |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598 |
| 期末基金资产净值 | 2,873,847,001.88 |
| 期末基金份额净值 | 0.9579 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.81% | 1.34% | - | - | - | - |
| 过去三个月 | -0.25% | 1.87% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | 2.35% | 2.11% | - | - | - | - |
| 过去一年 | 1.80% | 2.38% | - | - | - | - |
| 过去三年 | -0.02% | 2.44% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 209.67% | 2.70% | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨丹先生 | 本基金基金经理 | 2008年8月23日 | - | 12年 | 理学硕士。2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部、股票投资部。2006年5月27日至2011年6月14日曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年6月14日至2013年7月17日任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2008年8月23日开始担任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 邓涛先生 | 本基金基金经理助理 | 2011年7月29日 | - | 5年 | 经济学硕士，2008年6月至2009年2月就职于长江证券研究部，2009年2月加入大成基金管理有限公司，现任研究部总监助理，2011年7月29日起担任景福证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 资 产 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 37,602,785.75 | 123,140,615.99 |
| 结算备付金 | 2,578,574.85 | 2,444,418.45 |
| 存出保证金 | 813,681.57 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2,830,442,914.44 | 2,665,259,916.89 |
| 其中：股票投资 | 2,236,519,153.64 | 2,098,743,465.99 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 593,923,760.80 | 566,516,450.90 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,109,855.51 | 11,151,988.04 |
| 应收利息 | 13,362,223.27 | 11,276,256.63 |
| 应收股利 | 2,503,836.82 | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 2,890,413,872.21 | 2,814,273,196.00 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,053,413.04 | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,042,442.35 | 2,797,681.08 |
| 应付托管费 | 608,488.47 | 559,536.24 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,617,832.83 | 1,814,510.79 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,244,693.64 | 1,451,708.38 |
| 负债合计 | 16,566,870.33 | 6,623,436.49 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | -126,152,998.12 | -192,350,240.49 |
| 所有者权益合计 | 2,873,847,001.88 | 2,807,649,759.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,890,413,872.21 | 2,814,273,196.00 |
| 项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 一、收入 | 95,035,811.70 | 146,461,201.16 |
| 1.利息收入 | 11,496,471.79 | 11,740,588.98 |
| 其中：存款利息收入 | 321,990.59 | 288,523.44 |
| 债券利息收入 | 11,174,481.20 | 11,452,065.54 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -29,752,013.45 | -177,061,397.09 |
| 其中：股票投资收益 | -53,388,620.74 | -205,369,735.99 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 69,817.48 | 369,655.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 23,566,789.81 | 27,938,683.35 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 113,291,353.36 | 311,782,009.27 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - |
| 减：二、费用 | 28,838,569.33 | 25,502,505.28 |
| 1．管理人报酬 | 18,215,341.84 | 17,457,994.14 |
| 2．托管费 | 3,643,068.34 | 3,491,598.75 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 6,725,436.34 | 4,216,856.04 |
| 5．利息支出 | - | 100,406.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 100,406.04 |
| 6．其他费用 | 254,722.81 | 235,650.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | 66,197,242.37 | 120,958,695.88 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,197,242.37 | 120,958,695.88 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -192,350,240.49 | 2,807,649,759.51 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 66,197,242.37 | 66,197,242.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -126,152,998.12 | 2,873,847,001.88 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -298,029,354.91 | 2,701,970,645.09 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 120,958,695.88 | 120,958,695.88 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -177,070,659.03 | 2,822,929,340.97 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) | 基金托管人 |
| 中泰信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | 1,488,661,686.41 | 33.44% | - | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 1,355,272.73 | 33.81% | 599,058.43 | 37.05% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 18,215,341.84 | 17,457,994.14 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 3,643,068.34 | 3,491,598.75 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 基金合同生效日（ 1999年12月30日 ）持有的基金份额 | - | - |
| 期初持有的基金份额 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.25% | 0.25% |
| 关联方名称 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 光大证券 | 3,750,300.00 | 0.13% | 3,750,300.00 | 0.13% |
| 广东证券 | 3,750,000.00 | 0.13% | 3,750,000.00 | 0.13% |
| 关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 37,602,785.75 | 284,070.69 | 30,493,095.17 | 270,304.83 |
| 6.4.5.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 000686 | 东北证券 | 2012/8/31 | 2013/9/3 | 非公开发行 | 11.79 | 15.35 | 3,000,000 | 35,370,000.00 | 46,050,000.00 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 300086 | 康芝药业 | 2013-05-23 | 重大事项 | 14.73 | 2013-07-23 | 14.00 | 4,461,269 | 61,871,471.90 | 65,714,492.37 | - |
| 000999 | 华润三九 | 2013-06-03 | 重大事项 | 26.55 | 2013-08-19 | 26.51 | 949,950 | 28,522,357.32 | 25,221,172.50 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,236,519,153.64 | 77.38 |
| 其中：股票 | 2,236,519,153.64 | 77.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 593,923,760.80 | 20.55 |
| 其中：债券 | 593,923,760.80 | 20.55 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,181,360.60 | 1.39 |
| 6 | 其他各项资产 | 19,789,597.17 | 0.68 |
| 7 | 合计 | 2,890,413,872.21 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 737,445,660.25 | 25.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | - | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,659,943.84 | 3.99 |
| J | 金融业 | 196,405,340.30 | 6.83 |
| K | 房地产业 | 49,850,128.78 | 1.73 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | 0.00 |
| P | 教育 | - | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | - | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | 0.00 |
| S | 综合 | - | 0.00 |
| 合计 | 1,098,361,073.17 | 38.22 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 832,558,283.50 | 28.97 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 129,830,915.37 | 4.52 |
| F | 批发和零售业 | - | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,718,881.60 | 4.51 |
| J | 金融业 | 46,050,000.00 | 1.60 |
| K | 房地产业 | - | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | 0.00 |
| P | 教育 | - | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | - | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | 0.00 |
| S | 综合 | - | 0.00 |
| 合计 | 1,138,158,080.47 | 39.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600518 | 康美药业 | 11,000,000 | 211,530,000.00 | 7.36 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 13,927,108 | 177,570,627.00 | 6.18 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 4,928,590 | 154,166,295.20 | 5.36 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 36,749,982 | 114,659,943.84 | 3.99 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 5,346,085 | 97,993,738.05 | 3.41 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 500,000 | 96,185,000.00 | 3.35 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 6,850,000 | 64,253,000.00 | 2.24 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 4,199,912 | 62,032,700.24 | 2.16 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 6,999,958 | 59,989,640.06 | 2.09 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 5,099,873 | 34,985,128.78 | 1.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000527 | 美的电器 | 11,737,597 | 145,780,954.74 | 5.07 |
| 2 | 002106 | 莱宝高科 | 8,888,164 | 136,433,317.40 | 4.75 |
| 3 | 002081 | 金 螳 螂 | 4,560,271 | 129,830,915.37 | 4.52 |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 2,807,768 | 129,718,881.60 | 4.51 |
| 5 | 002570 | 贝因美 | 3,640,729 | 101,758,375.55 | 3.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 153,171,582.75 | 5.46 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 143,221,290.07 | 5.10 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 132,241,854.01 | 4.71 |
| 4 | 002081 | 金 螳 螂 | 124,747,707.25 | 4.44 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 93,516,825.15 | 3.33 |
| 6 | 000100 | TCL 集团 | 88,778,319.22 | 3.16 |
| 7 | 002022 | 科华生物 | 85,275,417.67 | 3.04 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 84,463,716.55 | 3.01 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 79,224,222.02 | 2.82 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 70,047,308.22 | 2.49 |
| 11 | 002570 | 贝因美 | 68,621,385.22 | 2.44 |
| 12 | 600073 | 上海梅林 | 64,088,096.06 | 2.28 |
| 13 | 300086 | 康芝药业 | 61,871,471.90 | 2.20 |
| 14 | 601668 | 中国建筑 | 60,308,616.98 | 2.15 |
| 15 | 000725 | 京东方Ａ | 59,834,814.86 | 2.13 |
| 16 | 600166 | 福田汽车 | 57,427,714.68 | 2.05 |
| 17 | 002475 | 立讯精密 | 50,555,105.59 | 1.80 |
| 18 | 600594 | 益佰制药 | 48,450,812.37 | 1.73 |
| 19 | 600809 | 山西汾酒 | 45,286,092.51 | 1.61 |
| 20 | 002541 | 鸿路钢构 | 44,447,262.74 | 1.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600703 | 三安光电 | 114,410,809.00 | 4.07 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 105,353,890.20 | 3.75 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 102,651,985.78 | 3.66 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 93,984,013.52 | 3.35 |
| 5 | 000012 | 南 玻Ａ | 92,615,705.73 | 3.30 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 82,606,964.80 | 2.94 |
| 7 | 000826 | 桑德环境 | 79,708,920.66 | 2.84 |
| 8 | 600376 | 首开股份 | 74,725,526.25 | 2.66 |
| 9 | 600999 | 招商证券 | 73,639,520.24 | 2.62 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 72,821,276.25 | 2.59 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 62,683,406.37 | 2.23 |
| 12 | 600166 | 福田汽车 | 61,602,150.63 | 2.19 |
| 13 | 600750 | 江中药业 | 58,388,938.06 | 2.08 |
| 14 | 300273 | 和佳股份 | 58,248,259.92 | 2.07 |
| 15 | 601333 | 广深铁路 | 56,279,011.68 | 2.00 |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 52,670,007.57 | 1.88 |
| 17 | 600594 | 益佰制药 | 50,031,200.21 | 1.78 |
| 18 | 601668 | 中国建筑 | 49,943,527.51 | 1.78 |
| 19 | 002463 | 沪电股份 | 43,239,818.20 | 1.54 |
| 20 | 601336 | 新华保险 | 42,450,598.70 | 1.51 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,264,290,415.95 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 2,188,035,934.70 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 91,530,930.80 | 3.18 |
| 2 | 央行票据 | 99,764,000.00 | 3.47 |
| 3 | 金融债券 | 398,949,000.00 | 13.88 |
| 其中：政策性金融债 | 398,949,000.00 | 13.88 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 3,679,830.00 | 0.13 |
| 8 | 其他 | - | 0.00 |
| 9 | 合计 | 593,923,760.80 | 20.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 090209 | 09国开09 | 800,000 | 79,328,000.00 | 2.76 |
| 2 | 130201 | 13国开01 | 700,000 | 69,615,000.00 | 2.42 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 653,810 | 68,676,202.40 | 2.39 |
| 4 | 080215 | 08国开15 | 600,000 | 60,006,000.00 | 2.09 |
| 5 | 080210 | 08国开10 | 500,000 | 50,005,000.00 | 1.74 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 813,681.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,109,855.51 |
| 3 | 应收股利 | 2,503,836.82 |
| 4 | 应收利息 | 13,362,223.27 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 19,789,597.17 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 33,401 | 89,817.67 | 1,974,411,797.00 | 65.81% | 1,025,588,203.00 | 34.19% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险（集团）公司 | 299,999,956 | 10.05% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 299,257,636 | 10.03% |
| 3 | 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 | 147,879,402 | 4.95% |
| 4 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 130,243,143 | 4.36% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 126,977,498 | 4.25% |
| 6 | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 124,748,336 | 4.18% |
| 7 | 渤海证券股份有限公司 | 101,000,000 | 3.38% |
| 8 | 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 | 75,651,799 | 2.53% |
| 9 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 71,800,056 | 2.41% |
| 10 | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | 52,748,152 | 1.77% |
| 报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 |
| 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 |
| 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今. |
| 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 光大证券 | 1 | 1,488,661,686.41 | 33.44% | 1,355,272.73 | 33.81% | - |
| 国泰君安 | 2 | 1,243,917,518.32 | 27.94% | 1,118,370.21 | 27.90% | - |
| 华泰证券 | 1 | 410,689,981.11 | 9.22% | 363,420.82 | 9.07% | - |
| 长江证券 | 1 | 311,566,900.53 | 7.00% | 275,708.50 | 6.88% | - |
| 中投证券 | 1 | 243,585,503.41 | 5.47% | 221,758.56 | 5.53% | - |
| 广发证券 | 1 | 226,481,658.76 | 5.09% | 206,188.91 | 5.14% | - |
| 平安证券 | 1 | 192,964,798.48 | 4.33% | 170,754.38 | 4.26% | - |
| 国信证券 | 1 | 154,129,109.35 | 3.46% | 136,389.36 | 3.40% | - |
| 中信证券 | 1 | 134,020,183.44 | 3.01% | 118,595.63 | 2.96% | - |
| 招商证券 | 1 | 27,574,121.72 | 0.62% | 24,400.69 | 0.61% | - |
| 英大证券 | 1 | 18,734,889.12 | 0.42% | 17,056.25 | 0.43% | - |
| 海通证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 国泰君安 | 68,320,594.20 | 47.71% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 华泰证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 长江证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 中投证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 广发证券 | 74,871,148.20 | 52.29% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 平安证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 国信证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 中信证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 招商证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 英大证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 海通证券 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
2013年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2013年8月29日