第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2013-016
太原重工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年8月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名， 公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2013年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013半年度）。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○一三年八月三十日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2013-017
太原重工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年8月27日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2013年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司2013年半年度报告的审核意见。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013半年度）。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
二○一三年八月三十日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2013-018
太原重工股份有限公司
2013年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2010]1770号文件《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司于2010年12月20日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了93,149,120股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额1,685,999,072.00元，扣除发行费用28,589,986.08元，募集资金净额1,657,409,085.92元。募集资金已于2010年12月21日存入公司董事会决定的专项账户。
上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第160008号《验资报告》予以验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元。
截至2010年12月31日，募集资金专户余额为165,820.83万元。
2011年度，自募集资金存储专户支出107,807.33万元，其中：实际投入募集资金投资项目85,418.41万元，2010年度募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但在本年度从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元,本年度从募集资金存储专户中支付验资时已在募集资金总额中扣除的2010年度非公开发行股票验资费及律师费80.00万元，支付手续费、工本费和账户管理费等22.08万元。利息收入为1,451.48万元。
2012年度，自募集资金存储专户支出38,834.68万元，其中：实际投入募集资金投资项目38,796.02万元，支付手续费、工本费和账户管理费等38.66万元。利息收入为933.96万元。
2013年1—6月，自募集资金存储专户支出10,967.03万元，其中：实际投入募集资金投资项目10，963.91万元，支付手续费、工本费和账户管理费等3.12万元。利息收入为182.49万元。
截至2013年6月30日，募集资金余额为10,779.72万元。
二、募集资金管理情况
本公司制订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》，并贯彻执行。
本公司募集资金管理及专户存储情况如下：
2010年新建高速列车轮轴国产化项目的募集资金管理及专户存储情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司于2010年12月31日与兴业银行股份有限公司太原分行南内环支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行太原分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。
截至2013年6月30日，上述募集资金均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
| 兴业银行太原南内环支行 | 485030100100114220 | 708,209,085.92 | 966,123.13 |
| 交通银行太原分行兴华街支行 | 141000692018010111530 | 450,000,000.00 | 3,080,773.92 |
| 中国民生银行太原分行漪汾街支行 | 0910014130000398 | 300,000,000.00 | 47,703,544.83 |
| 中信银行太原分行营业部 | 7261110182100046417 | 200,000,000.00 | 56,046,788.18 |
| 合 计 | 1,658,209,085.92 | 107,797,230.06 | |
三、2013年1—6月募集资金的实际使用情况
2010年新建高速列车轮轴国产化项目的2013年1—6月募集资金实际使用情况
由于募集资金于2010年12月21日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元。截至2013年6月30日，募集资金余额为10,779.72万元。截至2013年6月30日，高速车轮生产线已于2012年底建成投产，项目基本完成。
本公司2013年1—6月募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年1—6月本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司
董事会
二〇一三年八月三十日
附表1：2010年新建高速列车轮轴国产化项目
募集资金使用情况对照表
2013年半年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 165,740.91 | 本年度投入募集资金总额 | 10,963.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 157,465.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 投资 总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建高速列车轮轴国产化项目 | 无 | 165,740.91 | 165,740.91 | - | 10,963.91 | 157,465.18 | - | - | 2013年 | 随着产能的提升，效益逐步发挥 | - | 否 |
| 合计 | － | 165,740.91 | 165,740.91 | - | 10,963.91 | 157,465.18 | - | － | － | - | － | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金22,286.84万元，截止2011年12月31日已置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 由于募集资金于2010年12月21日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。截至2013年6月30日，募集资金余额为10,779.72万元，余额为未付工程款。高速车轮生产线已于2012年底建成投产，项目基本完成。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||