证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-021

安徽新华传媒股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月18日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。并于2013年8月28日上午10:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场方式召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（含张业信董事、任浩独立董事分别委托曹杰董事长、周亚娜独立董事代为出席表决），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并书面表决，全票通过以下议案：

一、《公司2013年半年度报告全文及摘要》

详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。

二、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司经营资金使用效率，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，公司拟使用自有资金15,000万元人民币购买银行理财产品。

（一）拟认购理财产品概述：农业银行“金钥匙”理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额15,000万元，理财产品期限为1年，预计年化收益率为4.8%。该产品资金由主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债，货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

(二)前次公告至本报告前公司投资理财情况：

1、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司于2013年7月31日购买平安信托产品600万元。

2、到期收回情况：子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托等信托产品本金1,900万元及其到期收益；公司本部到期收回国元信托的集合资产管理计划产品3,000万元及其到期收益、委托贷款100万元及其到期收益。

（三）公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

（四）截止到本公告日，公司过去12个月内用于委托理财的自有资金累计为169900万元人民币（含公司委托贷款15000万元，子公司控股的大众书局2900万元），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的41.07%，不需要提交股东大会审议批准。

四、备查文件

《安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2013-022

安徽新华传媒股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金存放符合公司规定

● 募集资金使用进度详见有关说明

根据中国证劵监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将本公司2013年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.05万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元

项目	金 额	累计金额
期初余额	485,891,950.89	-
加：专户利息收入	15,937,629.46	68,356,393.35
减：承诺项目支出	7,677,901.24	258,939,765.05
减：超募资金支出		560,429,270.61
减：手续费支出	58.47	1,777.68
期末余额	494,151,620.64	-

2013年上半年募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目767.79万元；截至2013年6月30日止，本公司累计使用募集资金81,936.90万元；募集资金余额应为49,415.16万元，与募集资金专户余额一致。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。

截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	44,151,620.64
	交行定期存款	450,000,000.00
合 计		494,151,620.64

三、2013年上半年募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币81,936.90万元，具体使用情况详见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				124,516.60		本报告期投入募集资金总额					767.79
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					81,936.90
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	是	48,000.00	48,000.00	47,821.00	466.14	20,889.28	-26,931.72	43.68%	/	注1	/	否
畅网工程---安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	7,987.00	301.65	3,760.32	-4,226.68	47.08%	/	注2	/	否
e 网工程---安徽数字广告媒体网络建设项目	否	15,200.00	15,200.00	15,123.50	-	1,244.37	-13,879.13	8.23%	/	55.19	/	否
承诺投资项目小计	—	71,200.00	71,200.00	70,931.50	767.79	25,893.97	-45,037.53	—	—		—	—
投资设立皖新网络科技有限公司	否					5,000.00
永久性补充流动资金						51,042.93
合计	—	71,200.00	71,200.00	70,663.00	767.79	81,936.90		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					畅网工程：为了对公司转型升级提供强有力信息化支撑，公司对畅网工程信息系统平台升级进行重新规划和科学论证，故实施计划有所调整。报告期内，畅网工程已完成了ERP系统的主体和零售管理系统的上线，后期将继续推进ERP财务结算模板上线。 e网工程：报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受2013年上半年广告行业市场环境复杂多变影响，公司增强风险控制意识，对新项目的投资建设采取稳固发展的策略，项目重点调整为优化公司已有资源配置、突破固有格局寻求新商机，因此报告期内未有新增媒体的投资建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司2010 年 7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司2011年11月10日召开的第二届董事会第三次（临时）会议决议通过，使用剩余超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因					/
募集资金其他使用情况					1、经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超额募集资金中的5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。 2、经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司使用剩余超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金。

注1：新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目：报告期内继续推进在建项目合肥四牌楼图书城，建设总投资3.17亿元，建筑面积约3.2万平米，报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。

注2：畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：报告期内继续推进公司信息系统升级改造项目建设，已完成了ERP系统的主体和零售管理系统的上线，将继续推进ERP财务结算模板上线。因信息系统升级改造项目正在实施阶段，暂无法核算其效益情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

1、新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设；

2、新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目10个子项目，已使用募集资金16300万元，完成建设并投入运营；其剩余31700万元募集资金调整用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议并经公司2012年第一次临时股东大会批准。

上述变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。

五、超募资金的使用情况和效果

1、经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超额募集资金中的5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。2013年1-6月份净利润为-1,310,302.29元。

2、经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金存放使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2013-023

安徽新华传媒股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年8月28日下午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议从2013年8月18日起以传真和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人（含吴兆亮监事因公出差委托马常好监事代为出席表决），会议由公司监事会主席宋海平先生主持，董事会秘书(代)吴文胜先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司董事会编制的2013年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1．公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司半年报的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营情况和财务状况；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

与会监事还列席了第二届董事会第二十二次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

二○一三年八月三十日