第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-017
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行34,332,084股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年8月28日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-018
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年8月28日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十三次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：
一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《公司监事会对2013年半年度报告的书面审核意见》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，公司监事会对公司2013年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行34,332,084股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2013年8月28日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-019
安徽金种子酒业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605号文核准，本公司于2010年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股，每股发行价格16.02元，应募集资金总额为人民币549,999,985.68元，扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元，实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010年12月1日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235号《验资报告》验证。
2013年1-6月，公司募集资金专用账户利息收入6,186,300.44元，支付手续费1,104.14元，募集资金专户2013年6月30日余额合计为477,358,043.33元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户 | 金额 | 备注 |
| 中国工商银行阜阳市汇通支行 | 1311055514200002969 | 20,286,015.31 | 定期存单 |
| 中国工商银行阜阳市汇通支行 | 1311055514200002969 | 30,429,022.97 | 定期存单 |
| 中国工商银行阜阳市汇通支行 | 1311055514200002969 | 50,762,500.00 | 定期存单 |
| 中国工商银行阜阳市汇通支行 | 1311055514200002969 | 101,525,000.00 | 定期存单 |
| 中国工商银行阜阳市汇通支行 | 1311055529020007777 | 5,658,642.64 | |
| 中国农业银行阜阳颍泉支行 | 12-011001140000642 | 30,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行阜阳颍泉支行 | 12-011001140000659 | 20,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行阜阳颍泉支行 | 01100104001452900001 | 6,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行阜阳颍泉支行 | 12-011001040014529 | 3,968,726.83 | |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 184218407437 | 101,525,000.00 | 定期存单 |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 188721048791 | 10,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 178218407794 | 20,286,015.31 | 定期存单 |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 187208667893 | 12,912,346.73 | |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 181214887236 | 30,960,048.75 | 定期存单 |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 184216140610 | 20,640,032.50 | 定期存单 |
| 中国银行阜阳分行营业部 | 176710283216 | 12,404,692.29 | |
| 合 计 | 477,358,043.33 |
三、2013年1-6月募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 53,892.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,612.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 9,245.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 项目 | ||||||||||||
| 优质基酒酿造技改项目 | — | 21,176.00 | 21,176.00 | 21,176.00 | 935.04 | 1,714.58 | 19,461.42 | 8.10% | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 优质酒恒温窖藏技改项目 | — | 17,421.00 | 17,421.00 | 17,421.00 | 1,226.76 | 2,342.98 | 15,078.02 | 13.45% | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 营销与物流网络建设项目 | — | 10,355.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 278.57 | 4,790.11 | 5,564.89 | 46.26% | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 技术研发及品控中心建设项目 | — | 6,048.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 172.10 | 397.79 | 5,650.21 | 6.58% | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | — | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 2,612.47 | 9,245.46 | 45,754.54 | 16.81% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2011 年2 月28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入4,208.82 万元。2011 年4 月15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金4,208.82 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年8月28日