2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 华胜天成 | 股票代码 | 600410 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘欣 |
| 电话 | 010—82733988 |
| 传真 | 010—82733666 |
| 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,641,927,272.05 | 4,555,737,776.02 | 23.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,406,707,301.07 | 2,369,552,646.94 | 1.57 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,192,810.18 | -168,321,692.41 | -25.47 |
| 营业收入 | 2,310,826,057.74 | 2,264,782,524.58 | 2.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,458,295.87 | 72,538,787.85 | -23.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,738,376.92 | 71,975,811.69 | -25.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.32 | 3.11 | 减少0.79个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0855 | 0.1113 | -23.18 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 69,198 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 王维航 | 境内自然人 | 9.96 | 64,587,446 | 0 | 质押17,824,054 | |
| 胡联奎 | 境内自然人 | 4.69 | 30,430,477 | 0 | 质押17,824,054 | |
| 刘燕京 | 境内自然人 | 3.08 | 19,994,610 | 0 | 无 | |
| 刘建柱 | 境内自然人 | 2.82 | 18,285,738 | 0 | 无 | |
| 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 未知 | 1.67 | 10,802,457 | 0 | 未知 | |
| 中国高新投资集团公司 | 未知 | 1.67 | 10,802,457 | 0 | 未知 | |
| 富淑梅 | 境内自然人 | 1.66 | 10,742,443 | 0 | 未知 | |
| 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） | 未知 | 1.29 | 8,370,000 | 0 | 未知 | |
| 杨成寿 | 境内自然人 | 1.28 | 8,329,895 | 0 | 未知 | |
| 荆涛 | 境内自然人 | 1.27 | 8,203,866 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年公司主营业务继续保持平稳发展，报告期内，实现营业收入231,083万元，同比小幅增长2.03%，收入增速维持稳定。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为135,136万元,占总收入的58.55%，较去年同期提升1.70个百分点；软件及软件开发收入38,881万元，较去年同期基本持平；专业服务收入为56,783万元，同比减少4.76个百分点；软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为41.45%，对公司的毛利贡献比例达到63.65%， 软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。
2013年上半年,公司产品综合毛利率为15.90%，比去年同期的17.95%下降2.05个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为9.82%，比去年同期10.09%降低0.28个百分点，由于业务结构的调整和市场竞争的加剧，系统集成业务的毛利率下滑是必然趋势。专业服务业务的毛利率为27.81%，比去年同期32.27%降低4.47个百分点，主要由于专业服务市场竞争以及公司新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段，加之服务外包比例较高，带来专业服务业务毛利率的下降。软件及软件开发的毛利率为19.15%，相比上年同期21.73%下降2.58个百分点，主要由于公司目前软件业务规模体量仍然较小，新研发及承接的基于云计算的软件业务尚处于投入期，产品成熟度和规模效益还有待提升。预期随着公司云计算产品落地,高端服务和自主软件产品的盈利能力将会逐步得到提升。
按照地域划分，2013年上半年公司来自北方地区的营收为118,962万元，同比增长13.98%；来自华东地区的营收为9,906万元，同比大幅下降13.86%；来自华南地区的营收为13,284万元，同比大幅下降35.12%；来自西区的营收为24,531万元，同比大幅增长40.13%。来自港澳台及东南亚地区的收入为64,118万元，同比下降11.43%。从2013年上半年主营业务收入的区域分布上来看，公司在华东、华南、港澳台及东南亚地区业务出现较大幅度缩水，但得益于北方区以及西区业务的强劲增长势头抵补了以上三个区域的下滑，导致公司上半年整体业务规模保持微增长趋势。
2013年上半年，公司运营费用支出29,862万元，比去年同期30,572万元下降2.32%，期间费用率由去年同期的13.50%下降至12.92%，降低0.58个百分点。2013年上半年公司销售费用同比降低7.57%，销售费用率由上年同期的8.90%下降到8.07%，下降0.83个百分点；管理费用同比基本持平，管理费用率由上年同期的4.18%下降至4.13%，下降0.05个百分点，销售和管理费用率双双持续下降，显现出公司降本增效管理决策和费用精细化管理的成效。财务费用由去年同期的944.92万元上升至1,690.28万元，大幅增加745.36万元，主要由于为满足公司经营规模扩张的资金需求，发行公司债券带来利息费用支出增长所致。
2013年上半年实现归属于母公司所有者的净利润5,546万元，同比下降23.55%；基本每股收益0.0855元，与去年同期0.1113相比下降23.18%。由于业务结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降，以及本期应收款项坏帐准备计提有所增加，导致公司在营收保持增长的情况下净利润出现较大幅度下滑。
2013年上半年公司现金净流量为57,501万元，同比大幅增加89,780万元。其中，经营活动现金净流量为-21,119万元,同比减少4,287万元；投资活动现金净流量为-40,534万元,同比大幅降低27,940万元，筹资活动现金净流量为119,356万元,同比大幅增加122,233万元。
2013年中期公司经营活动现金净流出21,119万元，同比减少4,287万元，由于公司业务仍处于快速扩张期，业务规模在逐年递增，公司经营性现金流入额不足以满足公司业务持续发展对资金的增长需求，公司下半年将全面加强现金流管理，全员上下强化资金风险意识，加快回款速度，平衡付款节奏，通过以上措施，公司的经营性净现金流为负的状况会逐步得到改善。投资活动现金净流量下降的原因主要由于融资租赁子公司主营业务购置资产现金流支出增加所致；筹资活动现金净流量大幅增长，主要因公司凭借良好的资信发行债券以及取得长期借款收到的现金大幅增加所致；
公司技术创新方面，2013年上半年，公司继续围绕战略转型和技术升级开展产品研发和技术创新工作。随着云移物大智等新兴技术的快速发展与广泛应用，新业务创新和传统业态颠覆速度加快，为应对和紧跟这一变化趋势，公司大力开展技术创新和业务模式创新，以智能计算为核心，垂直整合全集团内部云移物大智技术，形成全新的技术体系和产品体系。以分布式计算和存储技术为核心，开展云计算基础架构技术与产品创新，形成系列云基础架构产品。
综上所述，2013年上半年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主动产品、服务业务转型，加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，使得公司业务继续保持稳健发展。另外，公司通过加强绩效管理、内部资源整合与调整等措施降本增效，使得近年来费用快速上涨趋势得到有效控制。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,310,826,057.74 | 2,264,782,524.58 | 2.03 |
| 营业成本 | 1,943,451,725.18 | 1,858,142,245.92 | 4.59 |
| 销售费用 | 186,368,247.93 | 201,632,302.50 | -7.57 |
| 管理费用 | 95,347,420.45 | 94,642,803.68 | 0.74 |
| 财务费用 | 16,902,822.49 | 9,449,191.90 | 78.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,192,810.18 | -168,321,692.41 | -25.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,339,341.33 | -125,942,703.25 | -221.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,193,558,943.84 | -28,775,382.94 | 4,247.85 |
| 研发支出 | 36,061,881.30 | 38,788,880.71 | -7.03 |
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 货币资金 | 1,324,084,303.86 | 780,419,871.08 | 543,664,432.78 | 69.66% | 主要系本期发行债券所致 |
| 应收票据 | 108,570,987.61 | 183,534,910.93 | -74,963,923.32 | -40.84% | 主要系本期应收票据到期所致 |
| 其他应收款 | 75,940,700.44 | 48,218,325.40 | 27,722,375.04 | 57.49% | 主要系本期支付往来款及预支款所致 |
| 存货 | 681,491,321.94 | 499,823,268.60 | 181,668,053.34 | 36.35% | 主要系本期采购量增加所致 |
| 其他流动资产 | 28,770,249.60 | 48,060,063.17 | -19,289,813.57 | -40.14% | 主要系银行理财产品本期到期所致 |
| 长期应收款 | 475,568,593.36 | 107,615,340.38 | 367,953,252.98 | 341.92% | 主要系本期融资租赁业务增加所致 |
| 在建工程 | 7,295,084.28 | 7,295,084.28 | 100.00% | 主要系本期发生科研大楼工程款所致 | |
| 开发支出 | 89,478,486.85 | 67,442,279.68 | 22,036,207.17 | 32.67% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,918,429.09 | 4,190,422.22 | -1,271,993.13 | -30.35% | 主要系本期费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 33,287,170.03 | 23,170,401.01 | 10,116,769.02 | 43.66% | 主要系本期所得税率变动所致 |
| 短期借款 | 353,708,228.42 | 258,908,637.98 | 94,799,590.44 | 36.62% | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 54,145,056.72 | 215,059,934.37 | -160,914,877.65 | -74.82% | 主要系本期应付票据到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 45,484,258.98 | 68,678,497.96 | -23,194,238.98 | -33.77% | 主要系本期支付上年末计提的奖金所致 |
| 应付利息 | 15,874,521.00 | 15,874,521.00 | 100.00% | 主要系本期计提应付债券利息所致 | |
| 其他应付款 | 127,735,737.45 | 87,651,564.81 | 40,084,172.64 | 45.73% | 主要系本期应付保证金及股权激励回购款项增加所致 |
| 长期借款 | 368,221,885.86 | 138,102,507.22 | 230,119,378.64 | 166.63% | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 应付债券 | 892,392,657.00 | 892,392,657.00 | 100.00% | 主要系本期发行债券所致 | |
| 长期应付款 | 21,892,707.67 | -21,892,707.67 | -100.00% | 主要系本期重分类至一年内到期所致 | |
| 预计负债 | 1,059,981.13 | 2,112,883.40 | -1,052,902.27 | -49.83% | 主要系本期预计亏损合同减少所致 |
| 库存股 | 14,188,640.16 | 14,188,640.16 | 100.00% | 主要系本期已回购的股份尚未注销所致 | |
| 项目 | 2013.1-6月 | 2012.1-6月 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,489,918.56 | 20,569,171.18 | -18,079,252.62 | -87.89% | 主要系税收政策（营改增）影响所致 |
| 财务费用 | 16,902,822.49 | 9,449,191.90 | 7,453,630.59 | 78.88% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 18,070,395.84 | -8,556,256.87 | 26,626,652.71 | 311.20% | 主要系上期应收款项坏账准备的会计估计变更所致 |
| 营业外支出 | 581,937.22 | 2,485,397.89 | -1,903,460.67 | -76.59% | 主要系本期或有对价及预计负债减少所致 |
| 所得税费用 | 2,274,378.98 | 15,204,378.33 | -12,929,999.35 | -85.04% | 主要系本期所得税率变动所致 |
| 其他综合收益 | -10,070,312.14 | 4,285,217.66 | -14,355,529.80 | -335.00% | 主要系本期汇率变动所致 |
| 项目 | 2013.1-6月 | 2012.1-6月 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,192,810.18 | -168,321,692.41 | -42,871,117.77 | -25.47% | 主要系本期采购付现增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,339,341.33 | -125,942,703.25 | -279,396,638.08 | -221.84% | 主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,193,558,943.84 | -28,775,382.94 | 1,222,334,326.78 | 4247.85% | 主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,013,720.75 | 248,835.40 | -2,262,556.15 | -909.26% | 主要系本期汇率变动所致 |
3、订单分析
2013年1-6月公司累计签订合同26.57 亿元人民币，同比增长0.38%。
4、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司2012年正式启动的发行公司债券项目已于2013年3月发行完毕。本次发行公司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。扣除应支付给主承销商的发行费用8,100,000元后实际收到资金净额为人民币891,900,000元，本次发行的债券为固定利率债券，第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致同验字[2013]第110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海证券交易所披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）上市公告书》
2013年6月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司2012年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。
公司本报告期尽管经营业绩与2012年同期相比有一定幅度的下滑，但不存在影响债券本息偿付的情况。
5、经营计划进展说明
公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营目标：争取实现营业收入增长24%，净利润增长30%。（注：本经营目标不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）
报告期内，公司实现营业收入23.11亿元，产生营业成本19.43亿元、期间费用2.99亿元，分别占年度经营目标的35.47％、35.47％、40.37％。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 系统产品及系统集成服务收入 | 1,351,363,175.30 | 1,218,694,952.39 | 9.82 | 5.07 | 5.39 | 减少0.28个百分点 |
| 软件及软件开发收入 | 388,812,668.70 | 314,362,055.68 | 19.15 | 2.31 | 5.68 | 减少2.58个百分点 |
| 专业服务收入 | 567,831,155.20 | 409,945,636.78 | 27.81 | -4.76 | 1.52 | 减少4.47个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方区 | 1,189,623,409.42 | 13.98 |
| 华东区 | 99,061,891.25 | -13.86 |
| 华南区 | 132,835,082.44 | -35.12 |
| 西区 | 245,309,007.50 | 40.13 |
| 港澳台及东南亚地区 | 641,177,608.59 | -11.43 |
（三） 核心竞争力分析
1、人才优势
公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家，在行业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时，公司还拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员，包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理共计70余名。
2、技术优势
通过多年的行业服务经验积累，公司已形成较强的技术优势，已连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发，公司已形成软件著作权340余项，拥有较为齐全的行业内主要资质，包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质注”等。另外，2011年，公司向工业及信息化部申报的基于“云计算”的“面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统”，以前瞻性的战略视角及优质的物联网应用，获得物联网专项基金国家财政的特别支持。
3、市场优势
公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外，公司已形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系，公司能够为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。
4、管理优势
公司自上市以来业务规模发展迅速，营业收入由2004年的9.15亿发展到2012年度的52.37亿元，其间公司的管理层起到至关重要的作用。公司的高级管理人员全部具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验，同时公司通过不断引进高素质的高级职业管理人才，形成了一只专业化、职业化较高的管理团队。另外，通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。
（四）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内投资额 | 1,830.30 |
| 投资额增减变动数 | -4,162.11 |
| 上年同期投资额 | 5,992.41 |
| 投资额增减幅度(%) | -69.46 |
被投资的公司情况
单位:万元 币种:人民币
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（%） | 出资额 | 备注 |
| 南京华胜天成计算机技术有限公司 | 系统集成及专业服务 | 70 | 1,167 | |
| 北京安讯腾科技有限责任公司 | 软件产品开发及专业服务 | 100 | 250 | |
| 北京安讯奔科技有限责任公司 | 软件产品开发及专业服务 | 100 | 10 | |
| 安讯奔(香港)科技有限公司 | 软件产品开发及专业服务 | 100 | 0.80 | |
| 北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙） | 技术开发 | 20 | 60 | |
| 北京盛世坤晟投资管理有限公司 | 投资管理 | 40 | 200 | |
| 天津华胜天成软件技术有限公司 | 系统集成及专业服务 | 95 | 142.5 | |
| 合计 | 1,830.30 |
(1)持有其他上市公司股权情况
单位:元 币种:人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| HK0771 | 自动系统 | 241,696,003.00 | 67.05 | 67.05 | 222,052,417.04 | 6,066,713.34 | -3,010,110.83 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 241,696,003.00 | / | / | 222,052,417.04 | 6,066,713.34 | -3,010,110.83 | / | / | |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本报告期公司无非金融类公司委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本报告期公司无非金融类公司委托贷款事项。
（3） 其他投资理财及衍生品投资情况
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 理财期限 | 累计发生额 | 累计理财收益 |
| 1 | 公司 | 浦发银行 | 半年内 | 200,000,000.00 | 443,170.88 |
| 2 | 招商银行 | 半年内 | 105,000,000.00 | 110,178.08 | |
| 3 | 中国银行 | 半年内 | 150,000,000.00 | 124,931.51 | |
| 4 | 南京公司 | 招商银行 | 半年内 | 48,000,000.00 | 28,079.45 |
| 5 | 交大思源 | 建设银行 | 半年内 | 9,000,000.00 | 28,734.25 |
| 6 | 广州石竹 | 广州银行 | 半年内 | 7,000,000.00 | |
| 7 | 平安银行 | 半年内 | 3,000,000.00 | ||
| 8 | 华胜租赁 | 中国银行 | 半年内 | 37,270,000.00 | 15,929.13 |
| 合计 | 559,270,000.00 | 751,023.30 |
说明:
（1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金安全的前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理和控制。
（2）因现金管理的需要，公司委托理财事项期限相对较短，公司计划今后在定期报告中集中予以披露。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 非公开发行 | 48,747 | 6,063 | 48,188 | 559 | 募集资金专户存储 |
| 2013 | 公司债 | 89,190 | 89,190 | 89,190 | 0 | |
| 合计 | / | 137,937 | 95,253 | 137,378 | 559 | / |
说明：报告期内，募投项目实施情况详见同时披露的《北京华胜天成科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目 | 否 | 19,360 | 19,360 | 是 | 22,330 | 15,489 | 是 | |||
| 面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案 | 否 | 15,950 | 15,950 | 是 | 13,206 | 3,697 | 是 | |||
| 数据治理软件及行业解决方案 | 否（注） | 9,200 | 8,815 | 是 | 11,528 | 1,456 | 是 | |||
| 软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目 | 否 | 6,000 | 4,063 | 是 | 8,250 | 1,091 | 是 | |||
| 合计 | / | 50,510 | 48,188 | / | / | 55,314 | / | / | / | / |
①计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目
截止2013年6月底，已完成投资19,360万元，累计实现收益15,489万元。2013年公司先后承接了北京移动、内蒙移动、民生银行、重庆移动等多个云计算建设项目。
②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案
本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截止2013年6月底，已完成投资15,950万元，累计实现收益3,697万元。公司已先后承接了南宁市重大事件指挥平台、云南移动、中国石油、北京积水潭医院等项目。
③数据治理软件及行业解决方案
本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2013年6月底，已完成投资8,815万元，累计实现收益1,456万元。公司已先后承接了邮储银行、邮政速递等项目。
④软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目
该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机房监控管理平台。截止2013年6月底，已完成投资4,063万元，累计实现收益1,091万元。公司已先后承接了南车株机、新光海航、云南银行、北京银行等项目。
上述募集资金投资项目的实施完成，将为公司进一步从产品和市场两方面拓展业务领域，完善产品线，提高收入和盈利能力，进一步巩固公司在行业的领先地位。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本金 | 收入 | 净利润 | 净资产 |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 38,550,000 | 6,514,056.70 | -13,073,096.29 | 180,043,165.32 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务 | 409,219,448港元 | 1,006,144,898.47 | 32,903,828.67 | 657,340,816.58 |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务 | 950,000美元 | -22,304.66 | 233,242.34 | |
| 北京飞杰信息技术有限公司 | 研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务 | 10,000,000 | 24,362,034.31 | -4,965,963.62 | 23,992,669.38 |
| 北京交大思源科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等 | 5,000,000 | 2,553,566.04 | -1,003,867.26 | 10,603,518.30 |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成 | 20,000,000 | 1,629,748.99 | -410,187.83 | 13,124,275.49 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务 | 30,000,000 | 70,188,205.53 | 2,463,796.89 | 27,553,698.06 |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务 | 20,000,000 | -3,599,905.24 | 5,661,941.54 | |
| 广州衡纬科技有限公司 | 研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供售后服务 | 13,000,000 | 1,409,413.46 | -3,293,748.51 | 7,649,561.42 |
| 广州石竹计算机软件有限公司 | 电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务，计算机软件及硬件、通信设备的销售及售后 | 1,000,000 | 15,324,594.71 | 3,895,328.95 | 74,467,736.11 |
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 南京华胜天成计算机技术有限公司 | 35,000,000.00 | 已出资 | 11,670,000.00 | 11,670,000.00 | -41,666.67 |
| 北京安讯腾科技有限责任公司 | 2,500,000.00 | 已出资 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | -284,192.70 |
| 北京安讯奔科技有限责任公司 | 100,000.00 | 已出资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 537,657.89 |
| 安讯奔(香港)科技有限公司 | 159,320.00 | 已出资 | 7,966.00 | 7,966.00 | - |
| 北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙） | 600,000.00 | 已出资 | 600,000.00 | 600,000.00 | -2,535.19 |
| 北京盛世坤晟投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | 已出资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,684.63 |
| 天津华胜天成软件技术有限公司 | 4,750,000.00 | 已出资 | 1,425,000.00 | 3,325,000.00 | -1,018,569.30 |
| 合计 | 45,109,320.00 | / | 18,302,966.00 | 20,202,966.00 | / |
（五）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》等议案，决议公告刊登在2013年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。经致同会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,671.06万元，2012年期末可供股东分配的利润（合并）90,531.04万元，母公司可供股东分配的利润为 39,786.91万元。2012年期末资本公积余额（合并）68,942.02万元，母公司资本公积余额为68,314.54万元。根据公司的实际情况，董事会提议公司以2012年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金1.00元（含税)。截至2013年7月5日，公司2012年度利润分配方案已经实施完毕。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
报告期内，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司投资控股南京华胜天成计算机技术有限公司；公司间接控制子公司ASL投资设立北京安讯腾科技有限责任公司、北京安讯奔科技有限责任公司和安讯奔(香港)科技有限公司，上述公司本报告期内纳入合并报表范围。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长：胡联奎
2013年8月28日