（上接A13版）

裴佃飞：1965年3月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长、总工程师、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团安全总监。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、常务副总经理。

崔仑：1958年3月出生，中共党员，本科学历。曾任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长。现任山东黄金集团副总经理，山东黄金矿业股份有限公司董事。

刘清德：1954年10月出生，中共党员，专科学历。曾任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任，沂南金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（沂南）有限公司总经理兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事。

林朴芳：1953年8月出生，中共党员，专科学历。曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长，董事会秘书兼综合部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书。

王玉中：1939年7月出生，中共党员，专科学历。曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大常务委员会常委。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事。

崔德文：1946年10月出生，中共党员，大学学历。曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事。

王月永：1965年12月出生，博士研究生。曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总经理、北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，山东黄金矿业股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

段连旺：1952年7月出生，中共党员，本科学历。曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06至1994.07在平度市挂职副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，党群工作部部长，经理，纪检监察办公室主任。现任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

陈晓岚：1966年9月出生，中共党员，本科学历。曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所平邑所长，平邑县会计管理局局长，山东金信新型建材有限公司总会计师、副总经理，山东黄金集团公司审计部经理。现任山东黄金集团财务部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事。

王承荣：1957年9月出生，中共党员，专科学历。曾任山东黄金集团玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开头分矿总支书记兼工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理，山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会主席，山东黄金蓬莱矿业有限公司董事、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司工会副主席，监事会监事。

3、其他高级管理人员

何吉平：1963年4月出生，中共党员，博士研究生。曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。

王树海：1962年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任三山岛金矿采矿车间主任，三山岛金矿矿长助理、矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。

庄文广：1961年10月出生，中共党员，硕士研究生。曾任玲珑金矿九曲分矿生产技术科、副科长、分矿副矿长、分矿矿长，玲珑金矿矿长助理、副矿长、常务副矿长，栖霞西林金矿矿长，蓬莱黄金矿业公司党委书记、总经理、董事，山东黄金矿业（玲珑）有限公司总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。

苗军堂：1957年2月出生，中共党员，大专学历。曾任莱州黄金集团有限公司总经理助理兼财务科长，莱州金仓矿业有限公司总经济师，山东金仓矿业股份有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司结算中心主任，财务总监（莱州总部）兼结算中心主任，总经理助理。现任山东黄金矿业股份有限公司总经济师。

李涛：1960年10月出生，中共党员，大专学历。曾任山东金洲集团矿长助理，副矿长，副总工程师，副总经理，常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金金创集团有限公司副董事长、总经理。

张炳旭：1955年7月出生，中共党员，博士研究生。曾任平度市黄金公司（平度黄金管理局）科长、副经理、经理（局长）兼党委书记，山东黄金集团平度黄金有限公司总经理兼党委副书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团青岛有限公司总经理兼党委书记、青岛市黄金工业管理办公室主任。

汪晓玲：1964年1月出生，中共党员，本科学历。曾任山东省招远市农业银行会计，山东黄金集团焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务总监、财务部经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况

1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
陈玉民	山东黄金集团	董事、总经理	2013年3月5日	否
崔 仑	山东黄金集团	副总经理	2004年1月1日	是
陈晓岚	山东黄金集团	财务部经理	2008年5月9日	是

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
王月永	北京圣博扬投资策划有限公司	投资总监		是

（四）公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及债券情况

公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票及债券。

六、公司从事的主要业务及主要产品用途

（一）主要业务

公司所处的行业为黄金行业，公司主要业务有：黄金地质探矿、开采、选冶；贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等。

（二）主要产品用途

公司的主要产品是黄金，其用途主要有以下几个方面：

1、用作首饰和装饰。黄金以其优良的性质成为许多高档饰品的主要材料。

2、用于投资。黄金具有较高的价值，且作为一种独立的资源，不受限于特定的国家或贸易市场。黄金投资市场主要为现货市场和期货市场。

3、用作国际储备。目前，许多国家特别是西方主要国家的国际储备中，黄金占有重要地位。各国官方的黄金储备主要用途是作为国际支付的准备金，为了保持一定比例的黄金储备，各国中央银行及国际金融机构通常都会参与世界黄金市场的交易活动。

4、用于工业与科学技术。黄金在化学、物理等方面具有优良的性质，在电子、通讯、航空航天、化工、医疗等部门有着广泛的应用。

七、公司所处行业现状及发展趋势

（一）行业基本情况

1、黄金在国民经济中的地位

黄金在国家资产储备中占据重要位置。黄金具有货币和商品的双重属性。在经历了多次全球金融体系的发展变化之后，黄金的货币属性有所淡化，许多国家央行对其储备资产进行了调整，减少了黄金持有量。目前黄金已基本上不作为直接购买和支付手段，但在世界经济领域和现实生活中，它仍是比任何纸币更具有储藏价值的一种储备手段。

近年来，黄金对抗通货膨胀和金融风险的功能日益显现，许多国家增持黄金储备，民间对持有实物黄金的兴趣持续增强，在国际金融体系和货币体系改革中加入黄金因素的呼声日渐高涨。我国黄金投资消费呈现强劲的增长势头，截至2012年末，我国对黄金的消费需求均仅次于印度居世界第二位。未来几年，我国黄金供不应求的基本格局还将存在。

2、发展历史

上个世纪70年代开始，为解决外汇极度紧缺的困难，国家对黄金生产采取一系列扶持政策，加大了对黄金行业的投入，改善技术装备，逐步摆脱了人拉肩扛的落后生产方式，黄金工业进入发展快车道。1995年我国黄金产量突破100吨，2003年达到200吨，2009年超过300吨，2011年达到361吨，2012年达到403吨,。2007年起中国黄金产量首次超过南非，至2012年已连续六年保持全球第一产金大国的地位。从我国黄金生产的同比增长情况可以看出，黄金产量增长幅度虽有较大波动，但是增长趋势并未发生改变，随着产能的进一步释放，黄金产量的增长幅度应趋于稳定。

3、行业现状

1993年之前，我国对黄金行业实行极为严格的“统收专营”的流通体制，由央行统一价格收购黄金。之后，黄金价格逐步演变为跟随国际市场黄金价格的浮动定价方式。2003年上海黄金交易所正式开业，标志我国黄金价格真正与国际接轨。自此，黄金流通与交易均通过上海黄金交易所规范、有序地进行，黄金价格随国际金价而变化，交易品种逐步增加。我国黄金市场放开以后，一些较大的具有实力的企业进行了结构调整和资产重组，通过资源整合和淘汰落后生产能力，产业集中度进一步提高。

目前，我国黄金行业的发展呈现两个明显特点。第一个特点是我国黄金资源地域比较集中，主要集中于山东、河南、福建、内蒙古、湖南、陕西等重点产金省（区），2012年黄金产量排名前十位的省份依次为山东省、河南省、江西省、云南省、内蒙古区、甘肃省、福建省、湖南省、陕西省、安徽省，这十省黄金产量占全国总产量的82.71%；第二个特点是黄金行业“小而散”的局面正在得到持续改变，从2003年的1211家企业减少到目前的700家左右，2012年，排名前十的黄金企业黄金产量占全行业的46.23%，大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成，黄金行业的集中度得到提升。

4、国家有关行业政策

1988年，国务院发布《关于对黄金矿产实行保护性开采的通知》，禁止个体采金。2006年，国务院办公厅发布《对矿产资源开发进行整合意见的通知》，提出对包括金、铜、锌等15个重要矿种的资源开发进行整合，以提高产业集中度、扶植优势企业做大做强。同时，国家对黄金企业在税金征收、地质勘查方面也给予了政策支持。

2010年7月，中国人民银行等六部委发布《关于促进黄金市场发展的若干意见》，为中国黄金市场发展方向提出了指导性意见，并明确提出对符合行业规划和产业政策的大型黄金企业扩大授信额度、发放并购贷款、支持发行债务工具等意见。

2012年11月，工信部发布《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》，指出将大力支持大型骨干企业以资本为纽带，开展跨地区、跨所有制的企业兼并重组和资源整合，矿权优先向大型黄金骨干企业倾斜。

5、行业发展前景及中长期规划

作为具备商品和货币双重属性的黄金，其重要地位不可动摇，近年来经济走势和金融市场的波动推动其消费和投资的需求不断增长；国家在产业政策、行政项目审批、探（采）矿权管理、金融市场建设等方面不断加大改革力度，有利于包括公司在内的大型黄金企业发展。综合分析，黄金行业未来发展前景良好。

根据国家关于黄金行业发展的指导意见，“十二五”期间，将重点推进黄金工业结构调整和产业转型升级，进一步提高产业发展规模和质量。

（二）主要影响因素和发展趋势

1、主要影响因素

影响黄金行业的主要因素是价格。20世纪70年代以前，黄金价格基本由各国政府或中央银行决定，国际上黄金价格比较稳定。70年代初期，黄金价格不再与美元直接挂钩，黄金价格逐渐市场化，影响黄金价格变动的因素日益增多，具体来说，可以分为以下几方面：

（1）供给方面

黄金的供给主要来自矿产金、各国央行抛售储备金和再生金，其中矿产金是比较稳定的市场供给主体，过去十年，全球矿产金产量稳定在2,000至2,900吨区间。由于受美国次贷危机及欧债危机影响，黄金价格近年处于高位运行，再生金的供应大幅上升并创出历史新高，2009-2011年全球再生金供应规模均保持在1,650吨以上，2012年再生金供应总量为1625.6吨。

此外，官方售金是黄金供给的一个重要来源。黄金作为官方储备，大量抛售的可能性不大，特别是在全球经济不明朗的环境下，更不存在抛售动力。根据世界黄金协会数据，2011年各国央行购买黄金约457吨，2012年总共增持黄金储备534.6吨，大大超过了2011年的同期增持量。再生金供应具有较大弹性，在黄金价格较高的情况下，再生金供给存在较大的动力。总体上，未来全球范围内的黄金供应仍将处于相对稳定状况。

（2）需求方面

黄金的需求主要来自首饰、工业和投资。首饰用金约占世界黄金需求的50%左右，但近年黄金价格持续高位运行一定程度上影响了首饰用金的消费需求。与此同时，近年来以投资为目的的黄金需求（包括各国央行的货币储备及个人投资）增长明显，2012年，黄金投资需求量所占比重达到35.92%。虽然2012年以来，受到欧债危机的持续影响，黄金投资的需求出现了一定程度的下滑。但从黄金供需数据来看，矿产金产量长期不能满足黄金需求。考虑到黄金企业的生产能力，以及提升产能或开采新矿所需的时间周期，预计黄金供应量未来几年仍将保持小幅增长的趋势，但供需缺口仍较大。

总体而言，近几年来世界黄金的需求主要由投资性需求带动。在全球宏观经济不确定性增强、全球主要资本市场低利率运行及主要黄金消费国中国、印度等国面临一定程度通货膨胀的情况下，预计未来几年，全球投资避险需求可能进一步增长并传导至黄金市场。但随着国际经济形势向好，预计需求增速将有所放缓。

（3）其他因素

黄金作为具有特殊功能的商品，其价格不仅由供需因素来决定，还取决于国际货币体系变化、投机和地缘政治等一系列因素的综合作用。国际金价在过去十二年中呈现出整体上涨的趋势，2008年下半年国际金价出现近年最大幅度的调整，但在金融危机环境下，黄金的避险功能突出体现，国际金价自2009年初起又继续保持单向上涨趋势。2011年国际黄金价格保持坚挺，全年平均金价为1,571.68美元/盎司，2011年末收盘价为1,565.02美元/盎司。2012年，国际金价出现小幅下降后又略有回升，之后有一定幅度的下跌，截至2013年6月末，黄金价格跌至1,300美元/盎司以下。

目前国际金融危机及欧债危机的影响仍未完全消退，美元指数走势仍未根本性改善，以及全球黄金供给略小于需求的状况在短期内仍无法改变，这仍将支持黄金价格的高位运行。但随着全球经济的复苏，美元货币的走强，以及矿产金产量的提升等因素变化，未来黄金价格有向下调整的可能。

2、发展趋势

黄金产品高度同质，其价格受全球黄金供需平衡状况、主要产金国的生产情况和重大政治、经济事件以及市场投机等因素影响比较明显，未来黄金产品价格波动可能更为频繁，波动幅度可能更大。

黄金作为稀缺性资源，每年的需求量较大，大于世界每年的黄金生产量，市场容量没有饱和。未来，随着开采深度的加深和黄金储量的日益减少，每年的黄金产量会逐渐减少；而随着消费水平的不断提高和黄金应用范围的扩大，黄金需求量会不断增大。

对于资源探采业来说，占有资源就等于拥有未来。政府将大力推动强势企业对资源的整合，企业自身发展同样需要资源储量的不断提升，但黄金资源持有人囤积居奇，甚至通过多种方式哄抬资源价格，使得黄金龙头企业整合过程中面临着进退两难的境地。推动黄金企业从资源争夺向提升勘探技术，从规模效益型扩张向质量效益型扩张，实现探采冶一体化，是下一步金矿企业比拼内功、实现产业集中度提升、龙头企业提升自身市场份额的重要一步。

八、公司在行业中的竞争地位

近年来，国际金价持续上涨，国内各矿山（集团）抓住这一有利的机遇，加大地质勘探和结构调整力度，转变粗放的生产增长方式，实现了资源利用水平、产量、效益同步增长。

黄金企业加快了重组步伐，兼并、收购、参股行为不断发生，大型企业实力进一步增强，使我国大型黄金企业主导黄金工业发展的格局初步形成，山东黄金、中国黄金、紫金矿业、灵宝黄金等大型企业占据了主导地位，且均已成功上市，随着实力的增强，资源开发和竞争进一步加剧。

公司作为国内最主要的黄金生产企业之一，在地理位置、规模经营、技术、公司治理和人才等方面均具有较强的优势。

（一）地理优势

山东是金矿资源和产金大省，已连续37年位居全国产金第一大省，省内黄金矿产储量约占全国总储量的15%，黄金产量约占中国黄金总产量的四分之一。公司焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿、玲珑金矿等四大主力矿山均分布于山东招、莱地区，在胶东金矿资源获取上具有显著优势，是其跻身国内黄金行业前列的核心竞争优势之一。近几年公司在该区域实施资源整合战略，并规划在这一区域打造世界级黄金生产基地、国内最大最先进的黄金精炼基地，目前已初具雏形。

（二）规模优势

公司是集黄金地质勘探、采选、冶炼、精炼、科学研究等为一体，位居国内前五大黄金生产企业。2010年、2011年及2012年末，公司保有金金属量分别为251.50吨、263.50吨和308吨，自产金产量分别为19.41吨、22.24吨和26.00吨。公司旗下拥有全国装备水平和机械化水平最高的三山岛金矿、全国首次发现并命名的“焦家式”蚀变岩金矿的焦家金矿、荣获“国家环境友好企业”称号的新城金矿、拥有国际先进精炼技术的“可提供标准金（银）锭企业”的黄金精炼厂等知名企业，公司获得中国资本市场20年“十佳高成长上市公司”、“中国25家最具投资价值上市公司”、“中国25家最受尊敬的上市公司“等多项奖项。综上，公司具有较强的规模优势。

（三）技术优势

公司现有矿山的生产装备水平和机械化程度，在国内矿业界首屈一指，特别是井下无轨采掘设备配置达到世界先进水平。其中，独立产权选冶技术达到世界先进水平；废水“零”排放、尾矿综合利用技术，深部探矿、海底采矿、难选冶矿石处理研究等均处于世界先进行列。

（四）公司治理和人才优势

公司依据中国证监会、上交所及山东证监局等监管机构的要求，积极建立健全并严格执行各项制度，规范“三会一层”的运作，加强内部控制建设，使公司治理水平不断提高，从而打造山东黄金的诚信品牌。

优秀人才是实现山东黄金发展战略目标的基石，是山东黄金保持快速发展，持续发展的源动力。公司具有一支精通业务、善于钻研、团结协作的高素质团队。公司亦注重以科学的人才培养方法、有效的激励机制，公平的竞争舞台，广阔的发展空间广纳良才，让员工在集体里充分发挥才智。

第五节 财务会计信息

以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2010年、2011年、2012年年度报告以及2013年第一季度报告，以上报告已刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）。

一、最近三年及一期财务报告审计情况

北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2010年度、2011年度、2012财务报告进行了审计，并分别出具了天圆全审字﹝2011﹞00070111号、天圆全审字﹝2012﹞00070143号、天圆全审字﹝2013﹞00070607号的标准无保留意见的审计报告；公司2013年第一度报告未经审计。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

公司2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年3月31日的合并资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	809,256,543.42	897,737,216.35	816,652,186.13	816,659,309.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	8,800,000.00	13,200,000.00	4,300,000.00	6,100,000.00
应收账款	55,125,332.81	17,945,239.91	8,551,344.16	19,167,788.64
预付款项	2,280,395,781.46	2,219,464,171.50	1,537,007,776.94	605,105,769.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	119,267,693.98	116,604,367.99	91,351,248.22	90,467,738.68
买入返售金融资产
存货	777,411,797.61	1,078,782,790.09	874,767,718.60	253,671,705.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,050,257,149.28	4,343,733,785.84	3,332,630,274.05	1,791,172,310.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	35,164,823.12	33,863,018.56	37,425,097.56	43,079,815.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	58,912,741.71	59,185,296.00	57,683,406.42	48,389,398.64
固定资产	6,364,331,242.67	5,655,100,539.15	4,277,691,196.90	3,182,180,227.01
在建工程	1,995,532,499.04	2,273,952,188.65	1,657,249,499.76	1,148,132,965.57
工程物资	164,673,791.34	121,535,426.18	94,610,407.09	76,768,577.90
固定资产清理	2,775,834.39	3,924,653.55	3,258,955.82	2,604,909.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,032,667,277.99	4,134,803,013.92	2,772,976,807.85	2,870,026,407.85
开发支出
商誉	665,254,926.15	665,254,926.15	389,068,970.50	389,068,970.50
长期待摊费用	86,772,064.86	90,689,623.94	8,245,744.95	1,193,189.72
递延所得税资产	74,603,698.72	75,872,613.60	27,748,937.44	28,188,873.85
其他非流动资产
非流动资产合计	13,482,688,899.99	13,116,181,299.70	9,327,959,024.29	7,791,633,336.05
资产总计	17,532,946,049.27	17,459,915,085.54	12,660,589,298.34	9,582,805,646.55
流动负债：
短期借款	3,570,000,000.00	3,410,000,000.00	1,483,000,000.00	1,590,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	319,640,000.00	667,400,000.00	499,291,400.00
应付票据				2,000,000.00
应付账款	1,152,646,971.54	1,593,446,375.68	807,250,323.01	499,942,925.91
预收款项	110,195,587.69	41,095,972.49	52,666,085.41	34,383,996.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	194,794,651.85	208,224,838.33	224,533,032.23	114,483,626.25
应交税费	222,957,842.56	130,044,082.71	507,270,211.86	252,286,509.68
应付利息	3,670,452.50	7,520,487.22	419,113.67	305,800.00
应付股利	30,601,847.08	137,866,507.48	30,565,468.83	29,051,851.62
其他应付款	416,527,132.71	452,879,590.72	308,966,528.63	339,357,211.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	635,000,000.00	630,000,000.00	770,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	6,656,034,485.93	7,278,477,854.63	4,683,962,163.64	3,161,811,920.87
非流动负债：
长期借款	692,600,000.00	575,000,000.00	1,042,500,000.00	1,270,000,000.00
应付债券
长期应付款	50,637,319.58	50,637,319.58	56,022,919.58	63,672,674.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	799,902,759.68	812,179,007.68	460,872,380.82	485,194,046.75
其他非流动负债	30,264,030.63	29,529,001.76	20,057,877.30	15,768,661.62
非流动负债合计	1,573,404,109.89	1,467,345,329.02	1,579,453,177.70	1,834,635,382.95
负债合计	8,229,438,595.82	8,745,823,183.65	6,263,415,341.34	4,996,447,303.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00
资本公积
减：库存股	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00
专项储备	7,592,792.51	90,480.28
盈余公积	433,695,895.63	428,378,016.07	335,502,188.01	155,764,469.87
一般风险准备
未分配利润	6,323,402,758.94	5,749,509,751.01	3,914,747,940.55	2,311,745,672.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	8,185,043,855.08	7,598,330,655.36	5,670,602,536.56	3,887,862,550.69
少数股东权益	1,118,463,598.37	1,115,761,246.53	726,571,420.44	698,495,792.04
所有者权益合计	9,303,507,453.45	8,714,091,901.89	6,397,173,957.00	4,586,358,342.73
负债和所有者权益总计	17,532,946,049.27	17,459,915,085.54	12,660,589,298.34	9,582,805,646.55

合并利润表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	13,346,625,339.60	50,228,443,182.06	39,414,807,405.32	31,514,701,788.92
其中：营业收入	13,346,625,339.60	50,228,443,182.06	39,414,807,405.32	31,514,701,788.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,597,386,941.36	47,320,112,143.17	36,700,345,971.97	29,718,938,512.59
其中：营业成本	12,078,688,121.71	45,226,425,455.92	34,994,793,776.17	28,485,660,323.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	913,136.09	6,624,781.50	5,292,471.82	3,733,750.01
销售费用	8,648,855.65	39,016,684.21	25,209,616.44	22,251,195.09
管理费用	450,700,062.78	1,739,792,050.69	1,489,443,596.97	1,103,398,337.75
财务费用	58,089,781.81	275,470,808.63	181,763,780.10	109,904,490.08
资产减值损失	346,983.32	32,782,362.22	3,842,730.47	-6,009,583.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,351,550.00	-596,000.00	938,620.00	-4,777,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-589,250.57	50,314,886.15	2,597,462.64	-219,801.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	762,000,697.67	2,958,049,925.04	2,717,997,515.99	1,790,766,025.08
加：营业外收入	2,007,119.23	32,331,260.73	16,000,256.64	31,852,898.17
减：营业外支出	1,094,730.46	75,219,685.24	41,617,066.74	34,512,494.53
其中：非流动资产处置损失	177,233.18	65,794,603.55	32,878,694.67	22,480,261.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	762,913,086.44	2,915,161,500.53	2,692,380,705.89	1,788,106,428.72
减：所得税费用	182,100,502.16	698,165,948.95	709,688,350.21	491,357,724.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	580,812,584.28	2,216,995,551.58	1,982,692,355.68	1,296,748,703.96
归属于母公司所有者的净利润	573,893,007.93	2,171,151,610.14	1,902,438,769.95	1,223,044,991.36
少数股东损益	6,919,576.35	45,843,941.44	80,253,585.73	73,703,712.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	1.53	1.34	0.86
（二）稀释每股收益	0.40	1.53	1.34	0.86
七、其他综合收益	976,353.41	-2,671,559.25	-3,870,226.04	-2,232,200.47
八、综合收益总额	581,788,937.69	2,214,323,992.33	1,978,822,129.64	1,294,516,503.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,210,887.49	2,164,449,793.09	1,924,775,226.67	1,210,017,993.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,578,050.20	49,874,199.24	54,046,902.97	84,498,510.37

合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,479,282,600.72	50,222,312,261.37	39,417,904,421.39	31,500,708,562.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		157,247.00	1,197,077.50	58,435.48
收到其他与经营活动有关的现金	346,844,259.12	176,747,318.97	401,263,377.19	49,093,639.15
经营活动现金流入小计	13,826,126,859.84	50,399,216,827.34	39,820,364,876.08	31,549,860,637.31
购买商品、接受劳务支付的现金	11,697,333,523.26	44,029,335,546.47	34,736,733,699.99	27,560,551,081.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	483,244,548.51	1,722,968,109.52	1,360,835,599.32	999,406,946.12
支付的各项税费	220,914,080.48	1,401,962,617.94	818,705,267.90	564,731,782.35
支付其他与经营活动有关的现金	562,872,598.06	860,205,675.75	598,355,380.36	456,997,111.96
经营活动现金流出小计	12,964,364,750.31	48,014,471,949.68	37,514,629,947.57	29,581,686,921.84
经营活动产生的现金流量净额	861,762,109.53	2,384,744,877.66	2,305,734,928.51	1,968,173,715.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			3,381,346.75	6,508,471.63
取得投资收益收到的现金		178,819.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,713.30	1,417,885.79	1,898,541.05	16,870,079.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	79,678,129.50	1,649,039,075.20	1,774,830,323.00	504,494,200.73
投资活动现金流入小计	80,732,842.80	1,650,635,780.29	1,780,110,210.80	527,872,752.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,324,654.73	2,635,500,393.46	2,297,244,694.65	982,036,190.92
投资支付的现金	36,020,800.00		292,840,000.00	170,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		720,154,716.41		1,225,149,366.50
支付其他与投资活动有关的现金	405,746,112.61	1,520,956,816.35	1,285,008,116.24	568,528,808.55
投资活动现金流出小计	1,140,091,567.34	4,876,611,926.22	3,875,092,810.89	2,946,654,365.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,358,724.54	-3,225,976,145.93	-2,094,982,600.09	-2,418,781,613.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		57,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,000,000.00
取得借款收到的现金	1,652,600,000.00	5,767,500,000.00	2,680,500,000.00	3,560,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,652,600,000.00	5,824,500,000.00	2,680,500,000.00	3,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,370,000,000.00	4,448,000,000.00	2,545,000,000.00	2,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,084,057.92	409,900,296.12	346,071,818.99	203,751,944.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,850,973.59	24,453,104.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	44,283,405.39	187,632.41	46,874.38
筹资活动现金流出小计	1,543,484,057.92	4,902,183,701.51	2,891,259,451.40	2,693,798,818.59
筹资活动产生的现金流量净额	109,115,942.08	922,316,298.49	-210,759,451.40	866,201,181.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-88,480,672.93	81,085,030.22	-7,122.98	415,593,282.97
加：期初现金及现金等价物余额	897,737,216.35	816,652,186.13	816,659,309.11	401,066,026.14
六、期末现金及现金等价物余额	809,256,543.42	897,737,216.35	816,652,186.13	816,659,309.11

（二）母公司财务报表

本公司2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年3月31日的母公司资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-3月的母公司利润表、现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	260,908,090.47	594,665,623.31	443,896,978.10	312,723,422.55
交易性金融资产
应收票据	5,500,000.00
应收账款	3,090,833.34	3,090,833.34	1,775,000.00	56,110,107.34
预付款项	857,787,175.91	868,650,176.81	822,213,250.42	33,031,460.26
应收利息
应收股利	360,262,050.88	373,234,484.58	95,681,676.99	107,245,114.95
其他应收款	2,499,373,444.23	2,138,673,879.16	1,400,348,367.87	1,115,471,229.07
存货	42,852,928.77	32,066,560.08	28,139,475.34	28,987,648.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,029,774,523.60	4,010,381,557.28	2,792,054,748.72	1,653,568,983.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,873,824,971.52	4,873,824,971.52	3,526,917,971.52	3,276,917,971.52
投资性房地产	49,125,987.60	49,196,178.90	47,167,101.95	37,345,906.80
固定资产	1,129,030,087.10	1,115,101,255.29	695,050,037.77	502,669,056.08
在建工程	213,273,409.62	184,598,085.36	369,779,129.52	270,345,366.51
工程物资	4,554,656.33	9,027,322.08	9,514,957.12	10,080,723.65
固定资产清理	741,134.47	741,134.47	1,976,864.25	1,546,054.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,401,127.98	15,351,595.78	17,336,870.97	16,014,821.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	15,582,793.26	16,299,429.03	6,917,572.47
递延所得税资产	5,474,413.44	5,428,249.65	3,380,462.70	3,119,544.73
其他非流动资产
非流动资产合计	6,306,008,581.32	6,269,568,222.08	4,678,040,968.27	4,118,039,444.85
资产总计	10,335,783,104.92	10,279,949,779.36	7,470,095,716.99	5,771,608,427.91
流动负债：
短期借款	2,580,000,000.00	2,630,000,000.00	883,000,000.00	1,090,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	462,951,581.16	611,703,613.14	104,748,777.15	82,664,481.68
预收款项			42,869.15	3,136,747.75
应付职工薪酬	29,030,942.16	28,540,386.69	37,742,142.54	11,858,786.54
应交税费	95,238,074.96	16,708,070.83	151,471,456.97	49,209,509.89
应付利息	3,670,452.50	6,800,487.22
应付股利	1,188,300.00	108,452,960.40	780,300.00	508,300.00
其他应付款	759,877,538.97	697,072,097.58	546,856,127.64	460,298,704.80
一年内到期的非流动负债	635,000,000.00	630,000,000.00	750,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,566,956,889.75	4,729,277,615.86	2,474,641,673.45	1,997,676,530.66
非流动负债：
长期借款	692,600,000.00	575,000,000.00	1,042,500,000.00	1,250,000,000.00
应付债券
长期应付款	18,301,919.58	18,301,919.58	18,301,919.58	20,566,074.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,740,511.14	4,290,511.14	1,480,914.81	1,899,986.98
非流动负债合计	715,642,430.72	597,592,430.72	1,062,282,834.39	1,272,466,061.56
负债合计	5,282,599,320.47	5,326,870,046.58	3,536,924,507.84	3,270,142,592.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00
资本公积	298,199,996.62	298,199,996.62	298,199,996.62	298,199,996.62
减：库存股
专项储备	1,868,360.44
盈余公积	473,906,823.78	473,906,823.78	350,569,885.30	193,168,623.88
一般风险准备
未分配利润	2,856,136,195.61	2,757,900,504.38	1,861,328,919.23	587,024,807.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,053,183,784.45	4,953,079,732.78	3,933,171,209.15	2,501,465,835.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,335,783,104.92	10,279,949,779.36	7,470,095,716.99	5,771,608,427.91

母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	388,423,013.80	1,523,164,997.08	1,229,346,126.76	870,133,553.41
减：营业成本	151,465,626.37	564,252,789.95	440,389,387.71	336,270,632.80
营业税金及附加	90,256.79	1,609,451.03	898,861.17	1,259,437.52
销售费用	239,341.17	680,720.26	9,072.65	10,606.29
管理费用	75,292,011.76	315,715,662.62	267,559,526.37	191,655,450.30
财务费用	45,135,774.28	226,467,887.64	145,469,339.00	83,741,820.67
资产减值损失	307,758.71	2,685,903.67	1,043,671.88	-35,604,285.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		888,355,634.29	1,300,329,626.48	275,128,164.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,892,244.72	1,300,108,216.20	1,674,305,894.46	567,928,056.43
加：营业外收入		1,549,729.30	5,195,511.04	12,082,658.81
减：营业外支出	550,000.00	7,266,626.40	5,289,827.60	9,183,006.85
其中：非流动资产处置损失		3,759,304.12	3,759,304.12	3,538,866.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,342,244.72	1,294,391,319.10	1,674,211,577.90	570,827,708.39
减：所得税费用	17,106,553.49	61,021,934.27	100,198,963.64	75,530,113.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,235,691.23	1,233,369,384.83	1,574,012,614.26	495,297,594.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	98,235,691.23	1,233,369,384.83	1,574,012,614.26	495,297,594.53

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	387,100,125.86	1,512,840,644.99	1,276,479,071.97	761,029,870.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,865,771.97	13,156,950,472.13	5,188,511,805.21	1,471,306,506.63
经营活动现金流入小计	3,353,965,897.83	14,669,791,117.12	6,464,990,877.18	2,232,336,377.23
购买商品、接受劳务支付的现金	114,836,814.26	332,314,051.83	254,210,163.55	191,220,370.16
支付给职工以及为职工支付的现金	81,216,405.49	297,401,164.24	232,351,456.60	183,040,326.86
支付的各项税费	9,278,352.30	211,562,002.96	126,146,646.16	67,764,810.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,328,843,047.69	13,924,393,448.89	4,354,521,607.62	103,612,386.90
经营活动现金流出小计	3,534,174,619.74	14,765,670,667.92	4,967,229,873.93	545,637,894.47
经营活动产生的现金流量净额	-180,208,721.91	-95,879,550.80	1,497,761,003.25	1,686,698,482.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				6,329,945.70
取得投资收益收到的现金	12,972,433.70	610,802,826.70	146,895,117.29	256,171,309.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,105,475.25	18,986,390.74	36,117,365.37	78,521,987.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	65,077,908.95	629,789,217.44	183,012,482.66	341,023,242.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,758,278.88	332,053,396.67	757,356,905.23	199,646,206.64
投资支付的现金	36,020,800.00	133,000,000.00	542,840,000.00	1,141,952,633.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		747,627,640.00		1,225,149,366.50
支付其他与投资活动有关的现金				5,657,711.49
投资活动现金流出小计	132,779,078.88	1,212,681,036.67	1,300,196,905.23	2,572,405,918.13
投资活动产生的现金流量净额	-67,701,169.93	-582,891,819.23	-1,117,184,422.57	-2,231,382,675.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,322,600,000.00	4,987,500,000.00	1,880,500,000.00	2,940,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,322,600,000.00	4,987,500,000.00	1,880,500,000.00	2,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000,000.00	3,828,000,000.00	1,845,000,000.00	1,970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,047,641.00	328,497,621.93	284,715,392.72	156,576,434.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	1,462,362.83	187,632.41	46,874.38
筹资活动现金流出小计	1,408,447,641.00	4,157,959,984.76	2,129,903,025.13	2,126,623,309.12
筹资活动产生的现金流量净额	-85,847,641.00	829,540,015.24	-249,403,025.13	813,376,690.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-333,757,532.84	150,768,645.21	131,173,555.55	268,692,498.03
加：期初现金及现金等价物余额	594,665,623.31	443,896,978.10	312,723,422.55	44,030,924.52
六、期末现金及现金等价物余额	260,908,090.47	594,665,623.31	443,896,978.10	312,723,422.55

三、最近三年公司财务报表合并范围变化情况

（一）公司财务报表合并范围

截至2012年12月31日，公司纳入合并报表的子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册资本(万元)	持股比例 (%)	主要经营范围
山东金博经贸有限公司	全资子公司	5,200	100	金银、铂金、珠宝玉器镶嵌饰品等生产、加工、销售
山东黄金矿业（莱西）有限公司	全资子公司	15,000	100	自有资金对矿业进行投资
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	全资子公司	18,000	100	黄金及副产品的采选冶、销售
山东黄金矿业（沂南）有限公司	全资子公司	12,000	100	黄金及副产品的采选、销售
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	全资子公司	30,000	100	金矿石采选、冶炼、硫精矿、尾矿销售、汽车货运
山东黄金矿业(莱州)有限公司	全资子公司	76,000	100	金矿的采选、金冶炼及黄金销售
山东金洲矿业集团有限公司	控股子公司	9,500	51	矿石、黄金、白银、铜、硫采选、冶炼及销售；黄金代理买卖；
山东金洲集团富岭矿业有限公司	全资子公司	500	100	矿石开采加工，黄金加工、销售
山东金洲集团千岭矿业有限公司	控股子公司	1,000	90	黄金、铜、白银矿业采选
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	控股子公司	1,001.77	73.5229	黄金矿石开采、选冶、销售；石英岩矿开采
山东金石矿业有限公司	控股子公司	2,680	75	对矿业开发项目的投资
西和县中宝矿业有限公司	控股子公司	20,000	70	国家政策许可的矿产品购销；矿山机电设备及民用建材的经销；黄金矿的勘探
天水天龙矿业有限公司	全资子公司	2,000	100	不需前置行政审批的矿产品及常用有色金属的销售
福建省政和县源鑫矿业有限公司	控股子公司	5,400	80	多金、银开采加工、销售多种水泥混凝土标准砖，蒸压加气混凝土及其他轻质建筑材料等

（二）最近三年合并范围的变化情况

最近三年，公司通过协议购买股权、新设子公司等多种方式新增了纳入合并报表范围内的公司或增加了合并报表范围内公司的持股比例，具体情况如下：

2012年	变动原因	变动产生的影响
西和县中宝矿业有限公司	收购	新增纳入公司合并报表范围的主体
福建省政和县源鑫矿业有限公司	收购	新增纳入公司合并报表范围的主体
2011年	变动原因	变动产生的影响
-	-	-
2010年	变动原因	变动产生的影响
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	新设	新增纳入公司合并报表范围的主体
山东金石矿业有限公司	收购	新增纳入公司合并报表范围的主体

四、最近三年的主要财务指标

（一）母公司口径主要财务指标

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(%)	51.82	47.35	56.66
流动比率	0.85	1.13	0.83
速动比率	0.84	1.12	0.81
每股净资产(元)	3.48	2.76	1.76
项目	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率(次)	626.07	42.48	31.02
存货周转率(次)	18.74	15.42	9.69
利息保障倍数(倍)	6.72	12.51	7.82
全面摊薄净资产收益率(%)	24.90	40.02	19.80
每股经营活动现金净流量(元)	-0.07	1.05	1.19
每股现金净流量(元)	0.11	0.09	0.19
基本每股收益(元)	0.87	1.11	0.35

（二）合并报表口径主要财务指标

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(%)	50.09	49.47	52.14
流动比率	0.60	0.71	0.57
速动比率	0.45	0.52	0.49
每股净资产(元)	5.34	3.98	2.73
项目	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率(次)	3,791.31	2,843.87	1,840.72
存货周转率(次)	46.30	62.02	87.93
利息保障倍数(倍)	11.58	15.81	17.27
全面摊薄净资产收益率(%)	28.57	33.55	31.46
每股经营活动现金净流量(元)	1.68	1.62	1.38
每股现金净流量(元)	0.06	-0.00	0.29
基本每股收益(元)	1.53	1.34	0.86

未经特别说明上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股份总数

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（注：计算应收账款期初、期末余额时已计提环账准备，与评级报告计算口径略有差异，下同）

（6）存货周转率=营业成本/存货平均余额（注：计算存货期初、期末余额时已计提减值准备，与评级报告计算口径略有差异，下同）

（7）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（8）每股经营活动现金净流量=经营活动现金净流量/期末股份总数

（9）每股现金净流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

（10）全面摊薄净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末净资产（不含少数股东权益）

（11）基本每股收益=归属于母公司所有者净利润/加权平均股份总数

（三）净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表（合并口径）

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：

1、净资产收益率情况表

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
归属于母公司所有者权益(元)	7,598,330,655.36	5,670,602,536.56	3,887,862,550.69
归属于母公司所有者的净利润(元)	2,171,151,610.14	1,902,438,769.95	1,223,044,991.36
全面摊薄净资产收益率(%)	28.57	33.55	31.46
加权平均净资产收益率(%)	32.90	40.10	36.07
影响母公司所有者净利润的非经常性损益净额(元)	-36,692,070.23	-20,009,230.90	-3,885,443.57
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净额后的净利润(元)	2,207,843,680.37	1,922,448,000.85	1,226,930,434.93
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	29.06	33.90	31.56
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率(%)	33.46	40.53	36.18