董事会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—043
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2013年8月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》，《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司共有董事17名，截止2013年8月30日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了下列议案：
（一）《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，同意该议案。
公司《2013年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站，公司《2013年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（二）《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，同意该议案。
董事会出具的《2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2013年1-6月募集资金存放与使用情况鉴证报告》，将同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》上的2013-044号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月三十日
报备文件：
1、 董事会决议。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—044
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]209号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A 股）股票70,000万股，发行价为每股人民币7元。截至2012年6月18日，本公司共募集资金490,000.00万元，扣除发行费用6,819.80万元后，募集资金净额为483,180.20 万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字[2012]第0062号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目233,040.61万元，其中，截至2012年6月30日，置换预先投入募投项目的自筹资金128,600.00万元。
尚未使用的金额为250,611.87万元（其中募集资金250,139.59万元，专户存储累计利息扣除手续费472.28万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2013年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目89,245.59万元，其中，预先投入募投项目的自筹资金85,277.80万元（截至2013年6月30日累计置换完毕47,300.00万元，尚有37,977.80万元存放于募集资金专户未置换）。
综上，截至2013年6月30日，募集资金累计投入322,286.20万元，其中，置换预先投入募投项目的自筹资金213,877.80万元。尚未使用的金额为160,894.00万元。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准， 2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行北京沙河支行 | 338958959083 | 活期 | 25.76 |
| 中信银行北京奥运村支行 | 7111910182600184574 | 活期 | 9,838.70 |
| 中信银行北京奥运村支行 | 7111910184000044162 | 定期 | 50,000.00 |
| 浙商银行北京分行营业部 | 1000000010120100141685 | 活期 | 577.46 |
| 浙商银行北京分行营业部 | 1000000010121800082937 | 定期 | 10,000.00 |
| 浙商银行北京分行营业部 | 1000000010121800082937 | 定期 | 30,000.00 |
| 华夏银行北三环支行 | 10290000000262384 | 活期 | 56.10 |
| 华夏银行北三环支行 | 10290000000320290 | 定期 | 40,000.00 |
| 华夏银行北三环支行 | 10290000000342135 | 定期 | 10,000.00 |
| 合计 | 150,498.02 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费金额4,655.24万元。
（1）尚未从募集资金专户置换的“重型机械怀柔工厂项目”自筹资金投入37,977.80万元，已经从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的“重型机械怀柔工厂项目”资金1,180.06万元；
（2）已经从募集资金账户转出但尚未对外支付的“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目”资金53.28万元；已经从募集资金账户支付但尚未归还的资金9,155.80万元。
（3）根据本公司董事会2013年1月18日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，暂时补充流动资金45,000.00万元。
注：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2013年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、上网披露的公告附件
（一）致同会计师事务所有限公司出具的《关于北汽福田汽车股份有限公司2013年1-6月募集资金存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月三十日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 483,180.20 | 本年度投入募集资金总额 | 89,245.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 113,900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 322,286.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 23.57% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目 | 265,300.00 | 248,480.20 | 115,028.34 | 2,787.73 | 115,028.34 | - | 100 | 注4 | 不适用 | 否（注4） | ||
| 北京福田康明斯发动机有限公司增资项目 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | - | 100 | 尚未建成 | 不适用 | 否（注5） | |||
| 长沙汽车厂改扩建工程项目 | 是 | 113,900.00 | - | - | - | - | - | - | 已变更 | 不适用 | 是（注6） | |
| 重型机械怀柔工厂项目 | - | 113,900.00 | 86,457.86 | 86,457.86 | 86,457.86 | 100 | 尚未建成 | 不适用 | 否（注7） | |||
| 补充流动资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 | ||||||
| 合计 | — | 500,000.00 | 483,180.20 | 322,286.20 | 89,245.59 | 322,286.20 | - | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入，将原定投入该项目的募集资金变更至重型机械怀柔工厂项目 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2012年6月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,600.00万元，用募投资金置换先期投入的金额为128,600.00万元，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（2012）第1138号确认。 根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议，将2012年4月23日至2013年5月27日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金85,277.80万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所出具的致同专字（2013）第110ZA1535号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经本公司董事会2013年1月18日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过4.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 无 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目部分达到可使用状态，项目计划达产日期为2015年，本期无承诺效益
注5：北京福田康明斯发动机有限公司增资项目计划达产日期为2015年，本期无预计效益
注6：为了提高募集资金使用效率，根据目前的经济环境和项目的实际情况，经2013年第三次临时股东大会同意，将长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目
注7：重型机械怀柔工厂项目计划达产日期为2016年，本期无预计效益
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 重型机械怀柔工厂项目 | 长沙汽车厂改扩建工程项目 | 113,900.00 | 86,457.86 | 86,457.86 | 86,457.86 | 100 | 2016年 | 尚未建成 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | — | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入。 根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议将2012年4月23日至2013年5月27日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金85,277.80万元进行了置换。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—045
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2013年8月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》，《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事7名，截止2013年8月30日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：
（一）《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》；
公司《2013年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站，《2013年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（二）《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》上的2013-044号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月三十日
报备文件：监事会决议