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  • 广东长青(集团)股份有限公司
    关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
  • 湖北凯乐科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
  • 上海龙宇燃油股份有限公司
    有关公司2013年第二次临时股东大会股权登记日的更正公告
  • 深圳欧菲光科技股份有限公司
    2013年第六次临时股东大会决议公告
  • 四川科伦药业股份有限公司
    关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交
    先决条件达成时间再次延期的公告
  • 成都利君实业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
  • 四川川投能源股份有限公司
    关于锦屏一级首台机组投产的公告
  • 宁波热电股份有限公司
    关于非公开发行股票事项进展情况及继续停牌公告
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  • 华工科技产业股份有限公司
    关于子公司对外投资的自愿性披露公告
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    关于控股股东部分股权质押的公告
  • 广东省宜华木业股份有限公司关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会
    主板发行审核委员会审核通过的公告
  • 关于大成标普500等权重指数基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告
  • 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
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    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    2013-08-31       来源:上海证券报      

      根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心成长股票型证券投资基金截至2013年8月30日持有长期停牌股票苏大维格(300331),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.05%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2013年8月30日持有长期停牌股票苏大维格(300331),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.25%;中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2013年8月30日持有长期停牌股票苏大维格(300331),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.25%;

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2013年8月31日

      中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

      根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2013年 07月15 日起采用“指数收益法”对旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金持有的天舟文化(300148)进行估值。

      2013年08月27日,天舟文化(300148)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2013年08月 30日起对旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2013年8月31日