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    浙江省政府债券(一期)
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    证券投资基金资产净值周报表
    2013-09-07       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2013年9月6日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184689基金普惠 1,918,971,249.69000.9595 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    2184690基金同益 1,967,711,243.750.9839 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    3500002嘉实泰和封闭2,600,828,115.601.3004 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    4184691基金景宏 1,905,558,104.900.9528 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    5500005基金汉盛 -- 1.2464 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    6500009华安安顺封闭3,355,438,388.881.1185 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    7184692基金裕隆 2,748,386,169.48000.9161 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    8500018华夏兴和封闭2,966,613,345.400.9889 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    9184693基金普丰 2,457,795,544.72000.8193 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    10184698基金天元 2,781,928,027.530.9273 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    11500011国泰金鑫封闭4,167,823,687.721.3893 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    12184699基金同盛 3,325,435,029.471.1085 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    13184701基金景福 3,068,699,385.731.0229 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    14500015基金汉兴 -- 0.9923 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    15500038融通通乾封闭2,237,631,963.291.1188 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    16184728基金鸿阳 1,581,597,479.940.7908 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    17500056易方达科瑞封闭3,278,125,285.101.0927 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    18184721嘉实丰和价值封闭3,217,265,288.551.0724 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    19184722长城久嘉封闭1,784,270,899.140.8921 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    20500058银河银丰封闭2,839,623,712.720.947 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行