国泰基金管理有限公司

  调整长期停牌股票估值方法的公告

  国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A与医药B基金份额定于2013年9月11日开始在深圳证券交易所上市交易。医药A份额的场内简称为“医药A”，交易代码：150130；医药B份额的场内简称为“医药B”，交易代码：150131。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，截至2013年9月10日医药A份额净值为1.002元，医药B份额净值为1.000元。上市首日医药A以基金份额净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%；医药B以基金份额净值1.000元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

  国泰基金管理有限公司

  2013年9月11日

  国泰基金管理有限公司

  调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定，决定对本公司旗下基金持有的“招商地产”（证券代码：000024）股票进行估值调整，自2013 年9 月9 日起按指数收益法进行估值。

  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2013 年9 月11 日