(上接B50版)

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8、1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8、2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

9、投资组合报告附注

9、1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

9、 2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

9、3其他资产构成

■

9、4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

9、5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

9、6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2013年2月7日。基金合同生效以来（截至2013年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

■

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

（2012年2月7日-2013年6月30日）

■

注：1、本基金基金合同于2013年2月7日正式生效。截至报告期末仍处在建仓期。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取，本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按认购金额递减，申购费率具体如下表所示：

■

2、赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示：

■

本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求，履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率，并在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信现代服务业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2012年12月29日公告的《泰信现代服务业股票型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分：

（1）在“（一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了更新。

（2）在“（三）主要人员情况”部分，对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任职信息进行了更新；对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。

4、第五节“相关服务机构”代销机构部分，对本基金代销机构的信息进行了必要的更新。

5、第七节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分，更新了截止2013年8月7日本基金定期定额投资、基金转换业务办理情况。

6、第八节“基金的投资”部分，根据本基金2013年第2季度报告的相关内容，重新调整了“八、基金投资组合报告”的内容（未经审计）。

7、第九节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

8、第二十一节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

2013年9月18日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	32,069,576.90	41.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	4,284,000.00	5.56
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,206,503.00	19.74
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	51,560,079.90	66.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	300090	盛运股份	220,000	6,793,600.00	8.82
2	002653	海思科	200,000	5,700,000.00	7.40
3	600728	佳都新太	420,000	5,044,200.00	6.55
4	601117	中国化学	450,000	4,284,000.00	5.56
5	002005	德豪润达	450,000	4,185,000.00	5.43
6	600703	三安光电	200,000	3,928,000.00	5.10
7	300074	华平股份	210,000	3,801,000.00	4.93
8	300115	长盈精密	110,000	3,535,400.00	4.59
9	300287	飞利信	150,000	3,400,500.00	4.41
10	300168	万达信息	109,700	2,960,803.00	3.84

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	92,286.27
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,974.94
5	应收申购款	400,297.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	499,558.23

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20130207-20130630	8.50%	1.05%	-15.44%	1.15%	23.94%	-0.10%

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<500万	1.20%
M≥500万	每笔1000元

持有时间	赎回费率
1年以下	0.50%
1年（含1年）- 2年	0.25%
2年以上（含2年）	0%