(上接B36版)
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费用
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定，基金申购费用是支付给基金销售机构的手续费，按申购金额的一定比例收取，由投资人承担，不列入基金资产。本基金在申购时收取申购费用，申购费率按申购金额的增加而递减。
具体费率如下：
| 申购金额M | 申购费率 |
| M<100万 | 1.2% |
| 100万≤M<300万 | 0.8% |
| 300万≤M<500万 | 0.3% |
| 500万≤M | 固定费用1000元 |
基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。
2．赎回费用
本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%留作基金资产。具体费率如下：
| 赎回期限（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.5% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
3.转换费
目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金八只基金之间实施转换。
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、转换份额的计算公式
转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H
转入份额＝转入金额/E
其中：
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 |
| 宝盈资源优选股票（213008）、 宝盈核心优势混合A（213006） | 宝盈中证100指数增强（213010） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈增强收益债券A（213007） | 宝盈中证100指数增强（213010） | M<100万 | 0.40% |
| 100万≤M<300万 | 0.30% | ||
| 300万≤M<500万 | 0 | ||
| M≥500万元 | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券C（213907） | 宝盈中证100指数增强（213010） | M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<300万 | 0.80% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| 500万≤M | 固定费用1000元 | ||
| 宝盈核心优势混合C （000241） | 宝盈中证100指数增强（213010） | M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<300万 | 0.80% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| 500万≤M | 固定费用1000元 | ||
| 宝盈货币（A类：213009，B类：213909） | 宝盈中证100指数增强（213010） | M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<300万 | 0.80% |
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| 500万≤M | 固定费用1000元 | ||
| 宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈鸿利收益混合（213001） | M＜100万元 | 0.30% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.40% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.90% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.60% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈泛沿海增长股票（213002） | M＜100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.50% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.00% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.80% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈策略增长股票（213003） | M＜100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.70% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.20% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈资源优选股票（213008） | M＜100万元 | 0.30% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.10% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.60% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.30% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈核心优势混合A（213006） | M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.10% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.60% | ||
| 500万≤M＜1000万 | 0.30% | ||
| M≥1000万 | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券A（213007） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益债券C（213907） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈货币（A类：213009，B类：213909） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心优势混合C（000241） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
本公司网上直销申购补差费率表：
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 网上直销转换补差 | ||
| 工行卡/建行卡/招行卡/交行卡 | 农行卡 | 银联通/好易联/平安银行卡/汇付“天天盈” | |||
| 宝盈资源优选股票(213008) 宝盈核心优势混合A(213006) | 宝盈中证100指数增强 (213010) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
| 宝盈增强收益债券A(213007) | M＜100万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| 300万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈增强收益债券C(213917) | M＜100万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| 500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈货币A/B(213009,213909) | M＜100万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| 500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈核心优势混合C（000241） | M＜100万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| 500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈中证100(213010) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M＜100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | ||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈泛沿海增长股票(213002) | M＜100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.40% | 0.35% | 0.20% | ||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈策略增长股票(213003) | M＜100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | ||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈资源优选股票(213008) | M＜100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | ||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈核心优势混合A(213006) | M＜100万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | ||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
| M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝盈货币A/B(213009,213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
| 宝盈增强收益债券A(213007) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
| 宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
| 宝盈核心优势混合C（000241） | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况、主要人员情况、基金管理人的内部控制制度的相应内容。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相应内容。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的相应内容。
5、在“八、基金份额的申购和赎回”部分，更新了直销柜台及代销机构申购补差费率表及网上直销申购补差费率表相应内容。
6、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一三年九月十八日