上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期： 2013年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根红利回报混合
基金主代码	000256
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月18日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可[2013]794号
基金募集期间		自2013年8月19日 至2013年9月13日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年9月17日
募集有效认购总户数（单位：户 ）		3,874
募集期间净认购金额（单位： 元）		650,761,027.29
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）		105,909.69
募集份额（单位：份 ）	有效认购份额	650,761,027.29
	利息结转的份额	105,909.69
	合计	650,866,936.98
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位： 份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位： 份）	0
	占基金总份额比例	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013年9月18日

备注：

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基金管理有限公司

2013年9月24日