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    关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
    2013-09-24       来源:上海证券报      

    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

    我公司旗下部分基金持有的掌趣科技(股票代码300315)自2013年7月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2013年9月23日起采用“指数收益法”对上述基金持有的掌趣科技估值,自掌趣科技复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。  

      

    南方基金管理有限公司

    二○一三年九月二十四日

    南方现金增利基金国庆节前暂停申购

    及转换转入业务的公告

    公告送出日期:2013年9月24日

    1 公告基本信息

    基金名称南方现金增利基金
    基金简称南方现金增利货币
    基金主代码202301
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年9月27日
    暂停转换转入起始日2013年9月27日
    暂停申购及转换转入等原因说明保护基金份额持有人的利益
    下属分级基金的基金简称南方现金增利A南方现金增利B
    下属分级基金的交易代码202301202302
    该分级基金是否暂停申购、转换转入

    2 其他需要提示的事项

    1、 暂停期间,本基金的赎回、转换转出和定投业务正常办理。2013年10月8日起本基金将恢复办理正常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

    2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的最高金额为1000万元(含),单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

    3、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2013年9月24日

    南方理财14天债券型证券投资基金

    国庆节前暂停申购业务的公告

    公告送出日期:2013年9月24日

    1 公告基本信息

    基金名称南方理财14天债券型证券投资基金
    基金简称南方理财14天债券
    基金主代码202303
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年9月27日
    暂停申购原因说明保护基金份额持有人的利益
    下属分级基金的基金简称南方理财14天A南方理财14天B
    下属分级基金的交易代码202303202304
    该分级基金是否暂停申购

    2 其他需要提示的事项

    1、 暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。2013年10月8日起本基金将恢复办理正常申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

    2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元(含),单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

    3、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2013年9月24日

    南方理财30天债券型证券投资基金

    国庆节前暂停申购业务的公告

    公告送出日期:2013年9月24日

    1 公告基本信息

    基金名称南方理财30天债券型证券投资基金
    基金简称南方理财30天债券
    基金主代码202307
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财30天债券型证券投资基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年9月27日
    暂停申购原因说明保护基金份额持有人的利益
    下属分级基金的基金简称南方理财30天A南方理财30天B
    下属分级基金的交易代码202307202308
    该分级基金是否暂停申购

    2 其他需要提示的事项

    1、 暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。2013年10月8日起本基金将恢复办理正常申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

    2、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2013年9月24日

    南方理财60天债券型证券投资基金

    国庆节前暂停申购业务的公告

    公告送出日期:2013年9月24日

    1 公告基本信息

    基金名称南方理财60天债券型证券投资基金
    基金简称南方理财60天债券
    基金主代码202305
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年9月27日
    暂停申购原因说明保护基金份额持有人的利益
    下属分级基金的基金简称南方理财60天A南方理财60天B
    下属分级基金的交易代码202305202306
    该分级基金是否暂停申购

    2 其他需要提示的事项

    1、 暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。2013年10月8日起本基金将恢复办理正常申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

    2、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2013年9月24日