• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:公司
  • 5:市场
  • 6:评论
  • 7:股市行情
  • 8:市场数据
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 渤海租赁股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
  • 金安国纪科技股份有限公司
    第二届董事会第三十次会议决议公告
  • 武汉国药科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
  • 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东华软件(002065)估值
    调整的公告
  • 桐昆集团股份有限公司之“12桐昆债”
    关于 2013年回购股份的专项评级结果公告
  • 中电投远达环保(集团)股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告
  • 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
  •  
    2013年10月8日   按日期查找
    37版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 37版:信息披露
    渤海租赁股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
    金安国纪科技股份有限公司
    第二届董事会第三十次会议决议公告
    武汉国药科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
    国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东华软件(002065)估值
    调整的公告
    桐昆集团股份有限公司之“12桐昆债”
    关于 2013年回购股份的专项评级结果公告
    中电投远达环保(集团)股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告
    易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
    2013-10-08       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2013年9月30日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“掌趣科技(证券代码:300315)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值;自 2013年9月30日起,本公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“奥飞动漫(证券代码:002292)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

      投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2013年10月08日