公告送出日期:2013年10月10日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 嘉实海外中国股票(QDII) | |
基金主代码 | 070012 | |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年10月14日 |
暂停赎回起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月14日香港交易所休市 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年10月15日 |
恢复赎回日 | 2013年10月15日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年10月15日 | |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月15日(星期二)为香港交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2013年10月11日(周五)15:00至2013年10月13日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。
(2)2013年10月15日起(含15日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2013年10月14日
暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2013年10月10日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) | |
基金简称 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | |
场内简称 | 恒生H股 | |
基金主代码 | 160717 | |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年10月14日 |
暂停赎回起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月14日香港交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年10月15日 |
恢复赎回日 | 2013年10月15日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年10月15日 | |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月15日(星期二)为香港交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2013年10月11日(周五)15:00至2013年10月13日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。
(2)2013年10月15日起(含15日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“乐视网”
恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2013年9月24日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:300104)”采用“指数收益法”予以估值。
乐视网股票自2013年10月8日开市起复牌。鉴于乐视网股票2013年10月9日收盘价高于当日按指数收益法估值的价格,经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年10月9日起对旗下证券投资基金持有的乐视网股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2013年10月10日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产(QDII)2013年10月14日
暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2013年10月10日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | |
基金简称 | 嘉实全球房地产(QDII) | |
基金主代码 | 070031 | |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年10月14日 |
暂停赎回起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年10月14日 | |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月14日多伦多交易所休市 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年10月15日 |
恢复赎回日 | 2013年10月15日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年10月15日 | |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年10月15日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2013年10月11日(周五)15:00至2013年10月13日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。
(2)2013年10月15日起(含15日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。