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    万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
    2013-10-10       来源:上海证券报      

      (上接B9版)

    五、网下现金认购的程序

    (一)直销机构

    1、本公司直销柜台接受单笔认购份额在5万份(含5万份)以上的投资者的认购申请。

    2、业务办理时间:2013年10月14日至2013年10月25日的8:30~17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

    3、个人投资者在本公司直销柜台办理基金的认购手续时需提供下列资料:

    (1)身份证件(身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证等)原件及复印件。

    (2)上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡。

    (3)投资者开户券商营业部的席位号。

    (4)盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

    (5)填妥的《万家上证380ETF基金网下现金认购业务申请表》。

    (6)本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

    4、机构投资者在本公司直销柜台办理基金的认购手续时需提供下列资料:

    (1)企业法人提供加盖单位公章的营业执照复印件及副本原件,事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件。

    (2)加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件。

    (3)上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡。

    (4)投资者开户券商营业部的席位号。

    (5)基金业务授权委托书。

    (6)业务经办人有效身份证件原件及复印件。

    (7)加盖银行受理印章的汇款凭证复印件。

    (8)填妥的《万家上证380ETF基金网下现金认购业务申请表》。

    (9)本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

    5、募集期间,投资者将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户,并注明用途为“万家上证380交易型开放式指数证券投资基金认购款”:

    (1)工商银行

    账户名称:万家基金管理有限公司

    银行账号:1001202919025803311

    开户银行:中国工商银行上海市分行营业部

    (2)建设银行

    帐户名称: 万家基金管理有限公司

    银行账号: 31001520313056008656

    开户银行: 中国建设银行上海浦东分行

    (3)农业银行

    帐户名称: 万家基金管理有限公司

    银行账号: 03492300879001895

    开户银行:中国农业银行上海市分行卢湾支行

    (4)华夏银行

    帐户名称: 万家基金管理有限公司

    银行账号: 4330200001834600000858

    开户银行: 华夏银行上海分行营业部

    (5)兴业银行

    帐户名称: 万家基金管理有限公司

    银行账号: 216250100100042564

    开户银行: 兴业银行上海分行静安支行

    注:在办理汇款时,投资者务必注意以下事项:投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致;投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

    6、注意事项:

    (1)投资者在认购时不能使用万家基金管理有限公司基金账户卡,而需使用上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡。

    (2)若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

    (二)发售代理机构

    1、业务办理时间:2013年10月14日至2013年10月25日,具体业务办理时间由发售代理机构确定。

    2、认购手续:

    (1)开立上海证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易或转指定交易。

    (2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

    (3)投资者填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。

    六、网下股票认购的程序

    (一)业务办理时间:2013年10月14日至2013年10月25日,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

    (二)认购程序:

    1、开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。

    2、在A股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股。

    3、投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。

    七、清算与交割

    (一)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

    (二)本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由登记结算机构予以冻结。

    (三)本基金权益登记由登记结算机构在发售结束后完成过户登记。

    八、基金的验资与基金合同生效

    基金募集期限届满,本基金具备基金备案条件的,基金管理人应当自本基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

    基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

    如本基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息,同时将已冻结的股票解冻。

    九、本次发售当事人或中介机构

    (一)基金管理人

    名称:万家基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层)

    办公地址:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层)

    法定代表人:毕玉国

    客户服务电话:400-888-0800(免长途话费) 95538转6

    传真:021-38619888

    联系人:兰剑

    网址:www.wjasset.com

    (二)基金托管人

    名称:华夏银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

    法定代表人:吴建

    电话:(010)85238667

    联系人:郑鹏

    网址:www.hxb.com.cn

    (三)销售机构

    1、网下现金发售和网下股票发售直销机构

    机构名称:万家基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层)

    办公地址:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层)

    法定代表人:毕玉国

    联系人:刘怡君

    电话:(021)38619982

    传真:(021)38619998

    客户服务热线:400-888-0800;95538转6

    2、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

    (1)齐鲁证券有限公司

    住所:山东省济南市经十路128号

    法定代表人:李玮

    客户服务电话:95538

    网址:www.qlzq.com.cn

    (2)东北证券股份有限公司

    注册地址:长春市自由大路1138号

    办公地址:长春市自由大路1138号

    法定代表人:矫正中

    联系人: 潘锴

    电话:0431-85096709

    客户服务电话:4006000686

    网址:www.nesc.cn

    (3)光大证券股份有限公司

    住所:上海市静安区新闸路1508号

    办公地址:上海市静安区新闸路1508号

    法定代表人:徐浩明

    电话:(021)22169999

    传真:(021)22169134

    联系人:刘晨

    客户服务电话: 95525

    网址:www.ebscn.com

    (4)国泰君安证券股份有限公司

    住所:上海市浦东新区商城路618号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

    法定代表人:万建华

    电话:(021)38676161

    传真:(021)38670161

    联系人:芮敏棋

    客户服务电话:400-8888-666

    网址:www.gtja.com

    (5)海通证券股份有限公司

    住所:上海市淮海中路98号

    办公地址:上海市淮海中路98号

    法定代表人:王开国

    电话:(021)53594566

    传真:(021)53858549

    联系人:金芸、杨薇

    客户服务电话:400-8888-001,(021)962503

    网址:www.htsec.com

    (6)宏源证券股份有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

    法定代表人:冯戎

    联系人:李巍

    电话:010-88085858

    传真:010-88085599

    客服电话:4008-000-562

    网址:www.hysec.com

    (7)华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    办公地址:上海市肇嘉浜路750号

    法定代表人:洪家新

    电话:021-64339000

    联系人:陈敏

    公司网站:www.cfsc.com.cn

    客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

    (8)上海证券有限责任公司

    住所、办公地址:上海市西藏中路336 号

    法定代表人:郁忠民

    电话:(021)53519888

    传真:(021)53519888

    联系人:刘乔

    客户服务电话:(021)962518

    网址:www.962518.com.cn

    (9)申银万国证券股份有限公司

    住所:上海市常熟路171号

    办公地址:上海市常熟路171号

    法定代表人:丁国荣

    电话:(021)54033888

    联系人:黄维琳

    客户服务电话:(021)962505

    网址:www.sw2000.com.cn

    (10)信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

    法定代表人:高冠江

    客服热线:400-800-8899

    网址:www.cindasc.com

    (11)兴业证券股份有限公司

    住所:福州市湖东路99号标力大厦

    办公地址:上海陆家嘴东路166号中保大厦

    法定代表人:兰荣

    电话:(021)68419974

    传真:(021)68419867

    联系人:杨盛芳

    客户服务电话:400-8888-123

    网址:www.xyzq.com.cn

    (12)中国银河证券股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:胡长生

    电话:(010)66568047

    联系人:李洋

    客户服务电话:400-888-8888

    网址:www.chinastock.com.cn

    (13)招商证券股份有限公司

    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

    法定代表人:宫少林

    电话:(0755)82943666

    传真:(0755)82943636

    联系人:黄健

    客户服务电话:400-8888-111,95565

    网址:www.newone.com.cn

    (14)浙商证券有限责任公司

    注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7

    联系人:谢项辉

    电话:0571-87901053

    传真:0571-87901913

    客户服务电话:0571-967777

    网址:www.stocke.com.cn

    (15)中信建投证券有限责任公司

    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人:黎晓宏

    电话:(010)65186080

    传真:(010)65182261

    联系人:魏明

    客户服务电话:400-888-8108

    网址:www.csc108.com

    (16)中航证券有限公司

    注册地址:南昌市抚河北路291号

    法定代表人:杜航

    统一客服电话:4008866567

    公司网站地址:http://www.avicsec.com

    (17)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

    法定代表人:龙增来

    开放式基金咨询电话:4006008008

    网址:www.cjis.cn

    (18)中信金通证券有限责任公司

    住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

    办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

    法定代表人:刘军

    电话:(0571)85776115

    传真:(0571)85783771

    联系人:俞会亮

    客户服务电话:(0571)96598

    网址:www.96598.com.cn

    (19)中信万通证券有限责任公司

    住所:青岛市东海西路28号

    法定代表人:史洁民

    客户服务电话:(0532)96577

    网址:www.zxwt.com.cn

    (20)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

    法定代表人:王东明

    联系人:陈忠

    联系电话:010-60838888

    传真:010-60833739

    网址:www.citic.com

    3、网上现金发售代理机构

    网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的81家证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

    4、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

    (四)登记结算机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司

    住所:北京市西城区太平桥大街17号

    法定代表人:金颖

    电话:(021)58872935

    传真:(021)68870311

    (五)律师事务所

    名称:北京市大成律师事务所上海分所

    住所:上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层

    负责人:刘逸星

    经办律师:夏火仙、华涛

    电话:(021)3872 2416

    联系人:华涛

    (六)会计师事务所

    名称:安永华明会计师事务所

    住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(100738)

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(200120)

    联系电话:(021)22288888

    传真:(021)22280000

    联系人:徐艳

    经办注册会计师:徐艳

    十、网下股票认购清单

    本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。在网下股票认购期间,基金管理人可根据市场情况、个股交易量或价格波动异常、认购申报数量异常、允许认购可能影响基金份额持有人利益等其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

    股票

    代码

    股票

    简称

    股票

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    简称

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    股票

    简称

    股票代码股票

    简称

    600397安源煤业600227赤 天 化600368五洲交通600056中国医药
    601011宝 泰 隆601058赛轮股份600190锦 州 港600120浙江东方
    600295鄂尔多斯600078澄星股份600692亚通股份600122宏图高科
    600121郑州煤电601678滨化股份600676交运股份600704物产中大
    600508上海能源600589广东榕泰601000唐 山 港600755厦门国贸
    600997开滦股份600470六国化工601880大 连 港600500中化国际
    600971恒源煤电600176中国玻纤600106重庆路桥600859王 府 井
    600403大有能源600251冠农股份600662强生控股600827友谊股份
    601001大同煤业600486扬农化工600026中海发展600694大商股份
    601918国投新集601216内蒙君正600270外运发展601933永辉超市
    601666平煤股份600389江山股份600033福建高速600655豫园商城
    600258首旅酒店600426华鲁恒升600350山东高速600559老白干酒
    600054黄山旅游600458时代新材600428中远航运600197伊 力 特
    600754锦江股份600096云 天 化600004白云机场600616金枫酒业

    600640号百控股600409三友化工600575芜 湖 港600873梅花集团
    600138中 青 旅600387海越股份600269赣粤高速600238海南椰岛
    600563法拉电子600527江南高纤600017日 照 港600073上海梅林
    600363联创光电600688上海石化600611大众交通600300维维股份
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    二〇一三年十月十日