关于投资理财进展的公告
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-31
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新股配售、申购、债券投资进行财务投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%。公司2012年度经审计净资产为117.36亿元,董事会对外投资上限为41亿元);自董事会决议通过之日起在30个月内有效(详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、中国建设银行、中国农业银行、厦门国际银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为218,360万元,截止本公告日尚未收回金额200,360万元。具体如下:
双汇发展投资理财情况表 | |||||||||
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 投资理财金额(万元) | 年化收益率(%) | 购买日 | 到期日 | 截止公告日实际收回本金金额(万元) | 截止公告日实际收到投资收益(万元) | 是否构成关联交易 |
1 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 18000 | 3.5 | 2013/9/22 | 2013/9/30 | 18000 | 13.81 | 否 |
2 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 37000 | 5 | 2013/9/17 | 2013/10/17 | 否 | ||
3 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 15000 | 5 | 2013/9/23 | 2013/11/25 | 否 | ||
4 | 建设银行 | 乾元保本型人民币理财产品2013年第178期 | 7000 | 5.2 | 2013/9/27 | 2013/12/23 | 否 | ||
5 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 80000 | 5 | 2013/10/9 | 2013/11/25 | 否 | ||
6 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 800 | 4.45 | 2013/9/22 | 2013/10/14 | 否 | ||
7 | 建设银行 | 乾元保本型人民币理财产品2013年第178期 | 3000 | 5.2 | 2013/9/27 | 2013/12/23 | 否 | ||
8 | 农业银行 | 中国农业银行“金钥匙本利丰”2013年第300期人民币理财产品 | 60 | 4.6 | 2013/9/18 | 2013/10/23 | 否 | ||
9 | 厦门国际银行 | 飞跃理财人民币“利利共赢”结构性存款产品 | 1000 | 4.7 | 2013/9/16 | 2013/10/17 | 否 | ||
10 | 中国银行 | 人民币“按期开放”产品 | 15000 | 4.8 | 2013/10/9 | 2013/12/9 | 否 | ||
11 | 工商银行 | 工银理财共赢3号2013年第46期A款 | 15000 | 5 | 2013/10/9 | 2013/11/18 | 否 | ||
12 | 工商银行 | 工银理财共赢3号2013年第46期A款 | 15500 | 5 | 2013/10/9 | 2013/11/18 | 否 | ||
13 | 工商银行 | 工银理财共赢3号2013年第46期A款 | 1000 | 5 | 2013/10/9 | 2013/11/18 | 否 | ||
14 | 工商银行 | 工银理财共赢3号2013年第46期A款 | 10000 | 5 | 2013/10/9 | 2013/11/18 | 否 | ||
合计 | 218360 | 18000 | 13.81 | - |
二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控制子公司购买的银行理财产品的交易对方为公司开户银行,此类银行均为公开上市银行或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行理财产品期限以短期为主,均不超过三个月,产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在3.5%-5.2%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1.2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2013-11号)。
2.2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2012年度年报告》。
3.2013年8月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2013年半度年报告》。
4. 2013年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5. 2013年9月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
(二)自上述公告发出之后,公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计218,360万元人民币(详见《双汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的18.61%。截至本报告日正在进行投资理财金额为200,360万元,占最近一期经审计净资产的17.07%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上限41亿元人民币。上述到期的投资理财本金均已收回,并产生投资收益13.81万元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行、信托公司等签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2013年10月10日