根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自2013年10月11日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金所持有的天壕节能（股票代码： 300332）进行估值。该调整对信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日该基金资产净值的0.14%、0.28%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2013年10月12日

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了海洋石油工程股份有限公司（股票简称：海油工程，代码：600583）非公开发行股票的认购。海洋石油工程股份有限公司已于2013年10月11日发布《海油工程2013年非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年10月11日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一三年十月十二日