股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-033

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行委托理财或委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：委托理财或委托贷款

  ●投资金额：不超过 2亿元人民币

  ●特别风险提示:无

  一、投资概述

  1、投资目的：提高闲置自有资金使用效益，降低财务成本。

  2、授权额度：同期使用资金最高额度不超过人民币2亿元，该资金额度可以滚动使用，委托贷款的应取得有效的质押或担保，且贷款对象不能为公司的关联方。授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括投资品种的选择、金额的确定、合同、协议的签署等。

  3、投资品种及对象：主要投向低风险的理财产品或委托向公司非关联方贷款业务。本次投资不构成关联交易。

  4、投资期限：根据本项授权，单笔投资金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，投资期限不超过一年（含一年）。

  5、资金来源：闲置自有资金。

  二、公司内部的决策程序：此项议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

  三、风险分析与控制措施

  （一）风险分析

  在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财或委托贷款业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司财务部必须建立台账对各项投资进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照上交所的规定，不得从事高风险理财和金融衍生品等业务。

  6、公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内相关投资以及相应的损益情况。

  四、独立董事意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金用于委托理财或委托贷款，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权管理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财或委托贷款业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形。同意公司利用闲置自有资金开展委托理财或委托贷款业务。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2013年10月15日