关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告
股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-023
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。同时在额度范围内,公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
根据上述决议,公司近期使用到期赎回的闲置募集资金25,000万元分别向中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行购买了15,000万元、10,000万元的银行理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 理财产品的基本情况
(一)购买中国农业银行股份有限公司理财产品15,000万元。
产品名称:“本利丰”2013年第346期贵宾专享人民币理财产品
产品期限:88天
产品类型:保本保证收益型
预期年化收益率:4.65%(扣除各项费用)
产品起止期限:2013年10月11日至2014年1月7日
产品认购金额:15,000万元
关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无任何关联关系
(二)购买中国建设银行股份有限公司理财产品10,000万元。
产品名称:浙江“乾元”保本型人民币理财产品2013年第54期
产品期限:89天
产品类型:保本浮动收益型
预期年化收益率:5.10%(扣除各项费用)
产品起止期限:2013年10月12日至2014年1月9日
产品认购金额:10,000万元
关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无任何关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司保荐代表人签字同意,公司财务总监负责组织实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司公告日前12个月内利用募集资金购买理财产品情况如下:
购买日期 | 产品名称 | 产品 | 产品类型 | 预期年化 | 认购金额(万元) | 到期情况 |
期限 | 收益率 | |||||
2013.5.28 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第124期 | 103天 | 保本浮动收益型 | 4.40% | 12,000 | 已到期赎回,获得收益149万元 |
2013.5.29 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第125期 | 102天 | 保本浮动收益型 | 4.40% | 8,000 | 已到期赎回,获得收益98.37万元 |
2013.5.30 | 农行“汇利丰”2013年第1272期对公定制人民币理财产品 | 40天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 10,000 | 已到期赎回,获得收益43.84万元 |
2013.5.31 | 农行“汇利丰”2013年第1287期对公定制人民币理财产品 | 37天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 20,000 | 已到期赎回,获得收益81.10万元 |
2013.7.11 | 农行“汇利丰”2013年第1752期对公定制人民币理财产品 | 39天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 15,000 | 已到期赎回,获得收益64.11万元 |
2013.7.12 | 农行“汇利丰”2013年第1770期对公定制人民币理财产品 | 37天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 15,000 | 已到期赎回,获得收益60.82万元 |
2013.8.22 | 农行“汇利丰”2013年第2067期对公定制人民币理财产品 | 37天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 15,000 | 已到期赎回,获得收益60.82万元 |
2013.8.23 | 农行“汇利丰”2013年第2226期对公定制人民币理财产品 | 43天 | 保本浮动收益型 | 4.00%或2.60% | 10,000 | 已到期赎回,获得收益47.12万元 |
2013.9.11 | 中行人民币“按期开放”产品 | 90天 | 保证收益型 | 5.30% | 6,000 | 未到期 |
2013.9.11 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第184期 | 102天 | 保本浮动收益型 | 5.30% | 14,000 | 未到期 |
五、备查文件
1、 公司第四届董事会第十六次会议决议和第四届监事会第十次会议决议
2、 公司独立董事出具的关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、 《浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(临2013-011)
4、 《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013年10月14日